الأسواق
المنصات
الحسابات
الإستثمار
برامج الشراكة
المؤسسات
المسابقات
برامج الولاء
برنامج ولاء شركاء
أدوات التداول
الموارد
عزّز معرفتك من خلال دوراتنا المجانية عبر الإنترنت في مجال التداول.
لتحقيق أقصى قدر من الأرباح وتقليل الخسائر، لا يقوم المتداولون المحترفون بالشراء عندما تكون الأسعار مرتفعة أو البيع عندما تكون الأسعار منخفضة.
وفي هذا الدرس ستتعلم كيفية تحديد القيمة الحقيقية للسوق باستخدام مناطق السعر المرتفع والسعر المنخفض.
وبنهاية هذا الدرس، ستعرف بالضبط أين تتجاهل إعدادات التداول وأين تنفذ صفقات ذات احتمالية عالية مدعومة بأسس رياضية مؤسسية.
مناطق السعر المرتفع والمنخفض هي مناطق قياس موضوعية تخبرك ما إذا كان الأصل باهظ الثمن أو رخيص الثمن مقارنة بتحركاته السعرية الأخيرة.
● منطقة السعر المرتفع (البريميوم) :المنطقة التي تتجاوز القيمة السوقية العادلة. هذه هي المنطقة "المرتفعة" التي يجب أن تبحث فيها فقط عن فرص البيع.
● منطقة السعر المنخفض (الديسكاوند) :المنطقة التي تقل عن القيمة السوقية العادلة. هذه هي المنطقة "الرخيصة" التي يجب أن تبحث فيها فقط عن فرص الشراء.
ما هو التوازن؟
التوازن هو المستوى الذي يمثل 50% بالضبط من نطاق التداول (من أعلى سعر إلى أدنى سعر). وهو يمثل "القيمة العادلة" للسوق حيث يكون المشترون والبائعون متوازنين تمامًا.
يستخدم متداولو سوق الأسهم هذه المناطق لتجنب نقاط الدخول غير المناسبة. الشراء في منطقة سعرية مرتفعة أو البيع في منطقة سعرية منخفضة يُعد فخًا عالي المخاطر لأن السعر قد ارتفع بالفعل بشكل مفرط.
احرص دائمًا على تناسب صفقاتك مع هذا المنطق الخوارزمي الأساسي:
● في المستويات المرتفعة :ابحث فقط عن مناطق العرض أي فرص بيع.
● في مستويات الخصم المنخفضة :ابحث فقط عن مناطق الطلب أي فرص الشراء.
● في حالة التوازن:توخ الحذر؛ فالسوق عند قيمته العادلة وقد يتحرك في أي اتجاه.
قاعدة المال الذكي
نادراً ما تُنفّذ المؤسسات الكبيرة صفقاتها عند نقطة التوازن. فهي تنتظر حتى ينخفض السعر إلى مستوى خصم كبير للشراء، أو إلى مستوى مرتفع كبير للبيع. ولكي تتداول مثلها، عليك أن تفعل الشيء نفسه.
ابحث عن أحدث جزء هيكلي صالح (حركة السعر التي تسببت في أحدث كسر للهيكل / BOS).
● في اتجاه صعودي:اسحب الأداة من منطقة التأرجح المنخفض (قاع) إلى منطقة التأرجح العالي (قمة).
● في اتجاه هبوطي:اسحب الأداة من منطقة التأرجح العالي (القمة) إلى منطقة التأرجح المنخفض (القاع).
قم بضبط إعدادات أداة فيبوناتشي الخاصة بك لعرض ثلاثة مستويات هيكلية أساسية فقط: 0.0، 0.5 (التوازن)، و 1.0.
● منطقة السعر المرتفع (البريميوم) :المنطقة الواقعة فوق خط 0.5.
● منطقة السعر المنخفض (الديسكاوند) :المنطقة الواقعة أسفل خط 0.5.
ابحث داخل المناطق المحددة على الخريطة للعثور على أماكن الهيكلية الصالحة لـ SMC:
● في اتجاه صعودي:ابحث عن كتل الطلبات (OB) وفجوات القيمة العادلة (FVG) التي تقع حصريًا في منطقة السعر المنخفض.
● في اتجاه هبوطي:ابحث عن OBs و FVGs الموجودة حصريًا في منطقة السعر المرتفع.
القاعدة: تجاهل أي OB أو FVG يقع على الجانب الخطأ من التوازن.
في حالة الاتجاه الصعودي، انتظر بصبر حتى يتراجع السعر متجاوزًا مستوى التوازن بنسبة 50% إلى منطقة الخصم. لا تشترِ إلا عندما يتجاوز السعر مستوى الشراء أو البيع والشراء داخل هذه المنطقة الرخيصة.
إن الشراء من هنا يضمن أن المؤسسات تشتري معك، مما يمنح تجارتك احتمالية نجاح أعلى بكثير.
في حالة الاتجاه الهابط، تجاهل جميع إشارات البيع المبكرة. انتظر حتى يعود السعر للارتفاع، متجاوزًا مستوى التوازن 50% إلى منطقة السعر المرتفع. نفّذ صفقة البيع عندما يلامس السعر مستوى السعر المرتفع أو يصل إلى مستوى السعر المرتفع.
يوفر هذا نسبة أفضل بين المخاطرة والعائد للمراكز القصيرة.
تُعدّ مناطق السعر المرتفع والمنخفض بمثابة دروع تحميك من الدخول الخاطئ في السوق. إليك ملخص الدرس:
● التعريفات:السعر المرتفع هو المنطقة باهظة الثمن (أعلى من 50٪)، والسعر المتوازن هو القيمة العادلة (عند 50٪)، والخصم هو المنطقة الرخيصة (أقل من 50٪).
● القاعدة الأساسية ابحث فقط عن عمليات الشراء في قسم السعر المنخفض، وابحث فقط عن عمليات البيع في قسم السعر المرتفع.
● الفلتر:استخدم برنامج Equilibrium لتصفية إعداداتك فورًا. قم بإلغاء أي OB أو FVG يقع على الجانب الخطأ من خط 50%.
● النتيجة:يقضي على الخوف من تفويت الفرص، ويقلل بشكل كبير من الصفقات الخاسرة، ويحسن تلقائيًا نسبة المخاطرة إلى العائد.
في الدرس التالي، ستتعرف على القمم المتساوية والقيعان المتساوية، والتي تمثل تجمعات سيولة رئيسية حيث تتجمع أوامر وقف الخسارة للأفراد بشكل كبير.
يُفصّل قاموسنا سهل الاستخدام مصطلحات التداول المعقدة إلى لغة إنجليزية بسيطة. تعلّم المصطلحات الأساسية التي يحتاج كل متداول معرفتها.
