الأسواق
المنصات
الحسابات
الإستثمار
برامج الشراكة
المؤسسات
المسابقات
برامج الولاء
برنامج ولاء شركاء
أدوات التداول
الموارد
عزّز معرفتك من خلال دوراتنا المجانية عبر الإنترنت في مجال التداول.
فجوة القيمة العادلة (FVG) هي منطقة تتكون على الرسم البياني عندما يتحرك السعر بقوة وبسرعة كبيرة في احدى الاتجاهات.
والمقصود هنا أنه وبسبب سرعة هذه الحركة ، لم يكن هناك توازن في التداول بين المشترين والبائعين، مما يؤدي بالنتيجة إلى تكون منطقة عدم توازن تشبة الفجوة.
وبشكل أبسط ، تمثل فجوة القيمة العادلة FVG منطقة سعرية فشل فيها السوق في التداول بكفاءة عادلة.
يعتبر شكلها بسيط جداً ويحدث بشكل آلي، ولا يتطلب بالمعتاد أي مؤشرات فنية لتحديده. ذلك لأنه يعتمد بشكل كامل على العلاقة بين ثلاث شموع متتالية على الرسم البياني.
لتحديد فجوة القيمة العادلة FVG، ابحث عن شمعة بجسم كبير تكون دافعة وتوضح حركة قوية ومفاجئة في حجم التداول في السوق.
في هذه الحالة تكون الحركة القوية والدافعة هي الشمعة رقم 2 (وتسمى الشمعة المركزية) في النموذج.
تتكون خلال ارتفاع حاد وقوي في الأسعار.
الشمعة 1: هي الشمعة السابقة مباشرة للارتفاع القوي. و سننظر إلى أعلى الفتيل العلوي لها (قمة الشمعة السابقة) .
الشمعة 2: هي الشمعة الصاعدة ذات الجسم الكبير والقوية (خضراء أو بيضاء) .
الشمعة 3: هي التي تأتي بعد الحركة القوية مباشرة . و سننظر إلى أدنى الذيل وهو أقل مستوى لها (قاع الشمعة).
المصدر: TradingView
تتكون خلال انخفاض قوي وسريع في الأسعار.
الشمعة 1: هي السابقة مباشرة للهبوط القوي والسريع، و سننظر إلى أدنى مستوى لها عند نهاية الذيل (قاع الشمعة).
الشمعة 2: هي الشمعة الهابطة ذات الجسم الكبير والقوي (حمراء أو سوداء).
الشمعة 3: هي الشمعة التي تأتي مباشرة بعد الحركة الهابطة القوية والسريعة . و سننظر لأعلى مستوى فيها نهاية الفتيل (قمة الشمعة).
لاستخدام منطقة فجوة القيمة العادلة FVG كمنطقة دخول أو هدف للربح، يمكن رسم منطقة على شكل مربع او مستطيل على الرسم البياني باستخدام النقاط التالي:
الحد الأعلى للمنطقة: يتم سحبه من طرف فتيل الشمعة 1 (في النموذج الهابط) أو الشمعة 3 (في النموذج الصاعد).
الحد الأدنى للمنطقة: يتم رسمها من طرف فتيل الشمعة 1 (في النموذج الصاعد) أو الشمعة 3 (في النموذج الهابط) .
التنفيذ: رسم منطقة الفجوة من هاتين النقطتين إلى اليمين على الرسم البياني باتجاه حركة السعر المستقبلية.
يوجد داخل كل منطقة لفجوة القيمة العادلة FVG ثلاثة مستويات رئيسية تتفاعل خوارزمياً عندما يختبر السعر الفجوة (يعود اليها):
1. الافتتاح (الأفضلية للتداول) هو أول مستوى يلامسه السعر. في اتجاه قوي جداً، وغالباً ما يلامس السعر هذا الحد الخارجي ثم يرتد بقوة عائداً في اتجاه الترند.
2. نقطة المنتصف بالتبعية (50% للمنطقة) نقطة المنتصف بدقة لمنطقة فجوة القيمة العادلة FVG . إذا دخل السعر منطقة الفجوة لكن لم تغلق أجسام الشموع بعد خط الوسط ، فهذا يعتبر تأكيد لرد فعل مؤسسي محتمل وقوي.
3. مستوى الإغلاق / انتهاء الصلاحية الطرف البعيد من منطقة الفجوة السعرية FVG (فتيل الشمعة 3) . إذا أغلق جسم الشمعة بعد هذا المستوى ، فإن منطقة الفجوة تكون ممتلئة بالكامل وغير صالحة أو انتهت صلاحيتها.
عندما تتداول فجوة القيمة العادلة (FVG) ، يمكنك الاختيار بين طريقتين أساسيتين للدخول حسب مدى تحملك للمخاطر في الأسواق:
دخول بمخاطرة عالية (الأوامر المباشرة بمجرد اللمس): وهي مشمولة في هذا الجزء
تأكيدات الدخول (التحول لإطار زمني أصغر): سيتم تغطيتها في الجزء التالي
تتضمن هذه الطريقة وضع أمر معلق عند سعر محدد مباشرة داخل الفجوة التي تم تحديدها على فريم زمني كبير (HTF , مثل 1H , 4H).
يكون هذا النوع من الأوامر فعالاً وناجحاً عندما يكون اتجاه السوق قوي وواضح ومن غير المرجح أن يتراجع السعر إلى مستويات أعمق في كتلة الأوامر أو الاوردر بلوك.
تنفيذ الدخول
يمكنك وضع الأمر المعلق الخاص بك (أمر شراء محدد بسعر / أمر بيع محدد بسعر) عند أحد المستويات الثلاثة داخل مربع فجوة القيمة العادلة FVG:
حد الافتتاح (افتتاح الفجوة): من الأفضل استخدامه في الاتجاهات السريعة والمتقلبة للغاية ، ونادراً ما تفوت الفرصة، لكن هذا يتطلب وقف خسارة كبير ومخاطرة أكبر عند الانخفاض القوي في قيمة الأصل.
مستوى الـ 50% (CE): يعد هذا المستوى الأكثر فعالية وقوة في نموذج SMC، وهو يمثل توازن القيمة العادلة الخوارزمي الذي تفضل المؤسسات إعادة التمويل منه .
الدخول العميق (حد الالتقاء مع الاوردر بلوك OB): تستخدم هذه الطريقة عندما تضع أمر شراء عند منطقة اوردر بلوك صالحة مباشرة خلف منطقة فجوة القيمة العادلة ، ويعطيك هذا الدخول أصغر مستوى ممكن لوقف الخسارة وأعلى نسبة مخاطرة إلى العائد ، لكنك تخاطر فقط بفقدان الصفقة إذا ارتد السعر مبكراً.
تحديد مكان وقف الخسارة بدقة
ضع أمر وقف الخسارة خارج مستوى انتهاء صلاحية الفجوة FVG (فتيل الشمعة 1) أو بعد كتلة الأوامر (OB) التي أدت إلى الحركة القوية.
لا تضع وقف الخسارة مباشرة داخل الفجوة، لأن إجراءات سحب السيولة أو مسح السيولة يمكن أن تخرجك بسرعة و بسهولة.
تتطلب هذه الطريقة الصبر. لأنك ستنتظر حتى يصل السعر إلى مستوى الفجوة FVG الخاص بك على الإطار الزمني الأكبر، ثم تنتقل إلى إطار زمني أصغر (على سبيل المثال، 5 دقائق أو دقيقة واحدة) للتأكد من أن المستثمرين الكبار والمؤسسات يعكسون اتجاه السوق بالفعل.
اتبع عملية التنفيذ التالية من 4 خطوات:
حدد فجوة لها احتمالية عالية FVG على إطارك الزمني الأعلى (ساعة واحدة أو 4 ساعات) والتي تكونت جنبًا إلى جنب مع BOS واضح.
انتظر حتى يعود السعر إلى مستوى الحد الأعلى لمنطقة الفجوة (أو خط 50% من خط التذبذب). وبمجرد أن يلامس السعر هذه المنطقة، انتقل إلى الرسم البياني لإطار زمني أقل (5 دقائق أو دقيقة واحدة).
على الرسم البياني للإطار الزمني الكبير، انتظر حتى يتم كسر الاتجاه المعاكس قصير الأجل بواسطة حركة سعرية قوية من نوع CHoCH. فهذا يؤكد أن المستثمرين المؤسسيين يعودون بنشاط إلى السوق.
سيكون نمط التداول القوي على المدى القصير (LTF) بداخله نمط تداول جديد صغير على الفريم الصغير يُعرف باسم FVG أو كتلة أوامر. ضع أمر الدخول فورًا عند هذه النقطة مع حدوث أول تراجع طفيف وسريع في السعر.
في هذا الدرس، تعلمت آليات تكون فجوات القيمة العادلة (FVGs) وكيفية استخدامها كاستراتيجية في تداولاتك:
● مناطق اختلال التوازن في السوق هي مناطق ناتجة عن تحركات سريعة من جانب واحد في الأسعار.
● تخدم هذه الأهداف ثلاثة أغراض رئيسية: مناطق الدخول، و مناطق وقف الخسارة، أو أهداف الربح.
● يجب أن يكون احتمال FVG العالي مدعومًا دائمًا بهيكل السوق، وعمليات سحب ومسح السيولة، والإزاحة، وقاعدة HTF.
في الدرس التالي، ستتعرف على هيكل السوق، الذي يساعد المتداولين على فهم الاتجاه العام للسوق من خلال التقلبات والانقطاعات والتحولات في الاتجاه.
يُفصّل قاموسنا سهل الاستخدام مصطلحات التداول المعقدة إلى لغة إنجليزية بسيطة. تعلّم المصطلحات الأساسية التي يحتاج كل متداول معرفتها.
