الأسواق
المنصات
الحسابات
الإستثمار
برامج الشراكة
المؤسسات
المسابقات
برامج الولاء
برنامج ولاء شركاء
أدوات التداول
الموارد
عزّز معرفتك من خلال دوراتنا المجانية عبر الإنترنت في مجال التداول.
في استراتيجية التداول الذكي، هدف كل حركة على الرسم البياني السعي وراء السيولة (الأوامر غير المنفذة). ولكي يتمكن المستثمرون المحترفون من ضخ مراكز ضخمة في السوق، فإنهم يحتاجون إلى منطقة محددة تتجمع فيها أعداد متساوية من الأوامر المتقابلة (أوامر وقف الخسارة أو أوامر وقف الدخول).
وفي هذا الدرس، ستركز على القمم المتساوية / القيعان المتساوية (EQH/EQL)، حيث تميل أقوى سيولة السوق إلى التراكم، وستتعرف على الأنواع الرئيسية للسيولة التي يجب عليك تحديدها على الرسوم البيانية الخاصة بك.
ما يشير إليه متداولو التجزئة بالدعم والمقاومة القويين (القمم المزدوجة أو القيعان المزدوجة) يبدو لمتداولي SMC بمثابة مجمع السيولة المثالي.
تشكلت قمتان أو أكثر عند نفس مستوى السعر تقريبًا على الرسم البياني (قمم مزدوجة، قمم ثلاثية).
وهنا ينظر المتداولون الأفراد إلى هذا المستوى على أنه مستوى مقاومة قوي ويضعون أوامر وقف الخسارة للشراء (الشراء الوقائي) أو أوامر وقف الشراء عند الاختراق فوقه مباشرة.
تشكل قاعان أو أكثر عند نفس مستوى السعر تقريبًا على الرسم البياني (قيعان مزدوجة، قيعان ثلاثية).
الأوامر التي تليها: بما أن هذا المستوى يعتبر مستوى دعم قوي، فإن حجمًا هائلاً من أوامر وقف الخسارة أو أوامر وقف الخسارة عند الاختراق تتجمع أسفل هذا المستوى مباشرة.
كلما زاد اعتقاد المتداولين بأن مستوى معين سيصمد لأنه يحظى باحترام كبير من السعر، زادت أوامر الإيقاف المتراكمة خارجه مباشرة، مما يجعله هدفًا جذابًا للغاية للمستثمرين الكبار.
وبصرف النظر عن EQH/EQL، هناك نوعان آخران مهمان من السيولة التي تراقبها الأموال الذكية باستمرار.
يُعد كل من أعلى سعر يومي سابق (PDH) وأدنى سعر يومي سابق (PDL) من بين المؤشرات الفنية الأكثر مشاهدة من قبل المتداولين اليوميين والخوارزميات في جميع أنحاء العالم.
لأن هذه نقاط تحول رئيسية على الإطار الزمني اليومي، تتراكم مجموعة كثيفة للغاية من الطلبات (السيولة) خارج هذه الخطوط مباشرة، وتمثل الجميع من المتداولين المتأرجحين إلى المضاربين السريعين.
عندما يقوم المتداولون الأفراد برسم خطوط اتجاه صاعدة أو هابطة نظيفة للدخول إلى السوق، يتم وضع أوامر وقف الخسارة الخاصة بهم دائمًا خارج خط الاتجاه مباشرة (إما أسفله أو أعلاه).
كلما زاد عدد مرات ثبات خط الاتجاه ولمسه، زادت أوامر وقف الخسارة التي تتراكم بشكل متدرج خلف هذا الخط مباشرة.
لماذا يجب علينا تحديد هذه المجالات للسيولة قبل حتى التفكير في الدخول؟
يصبح قطاع التجزئة مصدراً للسيولة: تُستهلك أوامر وقف الخسارة التي يضعها المتداولون العاديون الذين لا يفهمون ديناميكية السوق الخوارزمية هذه كسيولة السوق.
شركة SMC تنتظر السيولة: تكمن ميزتنا التنافسية في تحديد هذه "المناطق ذات الطلبات الكثيرة" مسبقاً والانتظار بصبر حتى يقوم المستثمرون الكبار بتفعيل تلك الطلبات وتحريك السوق.
يعمل كل من EQH و EQL كمغناطيس قوي لحركة السعر بسبب الحجم الهائل للأوامر المعلقة حولهما.
عندما تتكرر أنماط الارتفاع أو الانخفاض، فإنها تخلق فخاً نفسياً. يضع عدد لا يحصى من المتداولين الأفراد أوامر وقف الخسارة الوقائية فوق مستوى EQH مباشرة أو تحت مستوى EQL مباشرة، معتقدين خطأً أن هذه المستويات ستبقى ثابتة إلى الأبد.
ينظر المتداولون المؤسسيون (الأموال الذكية) إلى هذه المناطق ذات التجمعات الكبيرة على أنها مصادر سيولة رئيسية. ولتغطية مراكزهم الضخمة، غالباً ما يتجاوز السوق لفترة وجيزة مستوى السيولة الأمثل (EQH) أو مستوى السيولة الأمثل الأدنى (EQL).
وهذه الخطوة المتعمدة تؤدي إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة المجمعة، وتستوعب الحجم الهائل من أوامر البيع/الشراء، ثم تنعكس بشكل حاد في الاتجاه المعاكس.
بدلاً من التعامل مع EQH/EQL كمجرد "نقاط ارتداد" تقليدية (دعم ومقاومة)، يقوم متداولو حركة السعر المحترفون بمراقبة كيفية تفاعل السوق مع هذه المستويات باستخدام نهجين أساسيين.
ينتظر المتداولون بصبر حتى يتجاوز السعر مؤقتًا مستوى EQH أو EQL للاستفادة من السيولة.
بمجرد أن يتم اكتساح السيولة ويرفض السعر المستوى بشكل حاد (مخلفاً ذيلاً)، فإنهم يدخلون في مركز في الاتجاه المعاكس للاختراق الأولي، مستفيدين من الانعكاس المؤسسي.
وعلى العكس من ذلك، إذا لم ينعكس السوق، ينتظر المتداولون اختراقًا قويًا وحاسمًا وعالي الحجم يتبعه إغلاق شمعة يومية يتجاوز تمامًا خط EQH/EQL.
وهذا يؤكد أن السوق يتجه ويتوسع بالفعل، بدلاً من مجرد احتجاز السيولة.
● قوة المغناطيس:يعمل كل من EQH و EQL كمغناطيس قوي للسعر لأنهما يستضيفان مجموعات ضخمة من الطلبات المعلقة.
● فخ البيع بالتجزئة:ينظر المتداولون الأفراد إلى هذه المستويات على أنها مستويات دعم/مقاومة قوية، ويضعون أوامر وقف الخسارة الخاصة بهم خارجها مباشرة.
● المسح المؤسسي:يقوم المستثمرون الأذكياء بدفع الأسعار عمداً إلى ما بعد هذه المستويات لتفعيل أوامر وقف الخسارة، وامتصاص السيولة، وعكس اتجاه السوق.
في الدرس التالي، ستتعلم كيفية تحديد مناطق التداول ذات الحجم الكبير والفترات الزمنية المحددة التي تحدث فيها التحركات المؤسسية.
يُفصّل قاموسنا سهل الاستخدام مصطلحات التداول المعقدة إلى لغة إنجليزية بسيطة. تعلّم المصطلحات الأساسية التي يحتاج كل متداول معرفتها.
