คอร์สการเทรดออนไลน์ของ XS

Premium และ Discount Arrays คืออะไร

Premium Zone และ Discount Zone เป็นพื้นที่ที่ใช้ประเมินว่าราคาปัจจุบันอยู่ในระดับที่สูงหรือต่ำเมื่อเทียบกับช่วงการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด

• Premium Zone: พื้นที่ที่อยู่เหนือระดับมูลค่าที่เหมาะสมของตลาด (Fair Value) ถือเป็น “โซนราคาสูง” ซึ่งโดยทั่วไปมักใช้สำหรับมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย

• Discount Zone: พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับมูลค่าที่เหมาะสมของตลาด (Fair Value) ถือเป็น “โซนราคาต่ำ” ซึ่งโดยทั่วไปมักใช้สำหรับมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ

Equilibrium คืออะไร

Equilibrium คือระดับ 50% ของช่วงราคา (Trading Range) ที่วัดจากจุดต่ำสุดของกรอบราคา (Swing Low) ไปยังจุดสูงสุดของกรอบราคา (Swing High) หรือในทางกลับกัน ระดับดังกล่าวถือเป็นจุดสมดุลของตลาด หรือ Fair Value ซึ่งเป็นบริเวณที่แรงซื้อและแรงขายอยู่ในภาวะสมดุล

เหตุใดโซนเหล่านี้จึงมีความสำคัญ

เทรดเดอร์ที่ใช้แนวคิด SMC มักใช้ Premium Zone และ Discount Zone เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าออเดอร์ในตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสูง การเปิดสถานะซื้อใน Premium Zone หรือเปิดสถานะขายใน Discount Zone อาจเพิ่มความเสี่ยง เนื่องจากราคามีการเคลื่อนไหวไปไกลจากระดับสมดุลของตลาดแล้ว

หลักการสำคัญที่สอดคล้องกับกลไกการเคลื่อนไหวของราคาในแนวคิด SMC มีดังนี้

• ใน Premium Zone: มองหาเฉพาะโอกาสเปิดสถานะขาย

• ใน Discount Zone: มองหาเฉพาะโอกาสเปิดสถานะซื้อ

• บริเวณ Equilibrium: ควรใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากราคาอยู่ใกล้ระดับมูลค่าที่เหมาะสม และอาจเคลื่อนไหวได้ทั้งสองทิศทาง

หลักการของ Smart Money

ผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่หรือสถาบันการเงินมักไม่เปิดสถานะที่ระดับ Equilibrium โดยทั่วไป พวกเขามักรอให้ราคาเคลื่อนเข้าสู่ Discount Zone ในระดับลึกก่อนมองหาโอกาสซื้อ หรือรอให้ราคาเคลื่อนเข้าสู่ Premium Zone ในระดับลึกก่อนมองหาโอกาสขาย หากต้องการประยุกต์ใช้แนวคิดเดียวกัน เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญกับบริเวณดังกล่าวเช่นเดียวกัน

วิธีกำหนด Premium Zone และ Discount Zone

1. ระบุช่วงราคาอ้างอิง (Dealing Range)

เริ่มจากการระบุช่วงการเคลื่อนไหวล่าสุดที่มีความสำคัญต่อโครงสร้างตลาด และเป็นสาเหตุของการเกิด Break of Structure (BOS) ล่าสุด

• ในแนวโน้มขาขึ้น: ลากเครื่องมือจากจุดต่ำสุดของกรอบราคา (Swing Low) ไปยังจุดสูงสุดของกรอบราคา (Swing High)

• ในแนวโน้มขาลง: ลากเครื่องมือจากจุดสูงสุดของกรอบราคา (Swing High) ไปยังจุดต่ำสุดของกรอบราคา (Swing Low)

2. กำหนดระดับ 50% (Equilibrium)

ตั้งค่าเครื่องมือ Fibonacci ให้แสดงเฉพาะระดับสำคัญ 3 ระดับ ได้แก่ 0.0, 0.5 (Equilibrium) และ 1.0

• Premium Zone: พื้นที่เหนือระดับ 0.5

• Discount Zone: พื้นที่ต่ำกว่าระดับ 0.5

3. ใช้ร่วมกับโซนสำคัญใน SMC

เมื่อกำหนด Premium และ Discount Zone เรียบร้อยแล้ว ให้มองหาองค์ประกอบสำคัญของ SMC ภายในโซนดังกล่าว

• ในแนวโน้มขาขึ้น: มองหา Order Block (OB) และ Fair Value Gap (FVG) ที่อยู่ภายใน Discount Zone เท่านั้น

• ในแนวโน้มขาลง: มองหา Order Block (OB) และ Fair Value Gap (FVG) ที่อยู่ภายใน Premium Zone เท่านั้น

หลักสำคัญคือ ควรหลีกเลี่ยง Order Block หรือ Fair Value Gap ที่อยู่ผิดฝั่งของระดับ Equilibrium 50%

การใช้ Premium Zone และ Discount Zone ในการเทรด

การเปิดสถานะซื้อจาก Discount Zone

ในแนวโน้มขาขึ้น ควรรอให้ราคาย่อตัวลงต่ำกว่าระดับ Equilibrium 50% และเข้าสู่ Discount Zone ก่อน จากนั้นจึงมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อเมื่อราคากลับเข้ามาทดสอบ Order Block หรือ Fair Value Gap ภายในโซนดังกล่าว

การเข้าออเดอร์ในบริเวณนี้ช่วยให้การวางแผนการเทรดสอดคล้องกับบริบทของตลาดมากขึ้น และอยู่ในตำแหน่งที่มีความได้เปรียบด้านราคา

การเปิดสถานะขายจาก Premium Zone

ในแนวโน้มขาลง ไม่ควรรีบเปิดสถานะขายทันทีเมื่อราคาเริ่มปรับตัวลง ควรรอให้ราคาย่อตัวขึ้นเหนือระดับ Equilibrium 50% และเข้าสู่ Premium Zone ก่อน จากนั้นจึงมองหาโอกาสเปิดสถานะขายเมื่อราคากลับเข้ามาทดสอบ Premium Order Block หรือกลับมายัง Fair Value Gap ภายใน Premium Zone

แนวทางนี้มักช่วยให้การเปิดสถานะขายมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-to-Reward Ratio) ที่ได้เปรียบมากขึ้น

สรุปบทที่ 5

Premium Zone และ Discount Zone เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงการเข้าออเดอร์ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

• ความหมายของแต่ละโซน: Premium Zone คือโซนราคาสูง (อยู่เหนือระดับ 50%) Equilibrium คือระดับมูลค่าที่เหมาะสมของตลาด (อยู่ที่ระดับ 50%) และ Discount Zone คือโซนราคาต่ำ (อยู่ต่ำกว่าระดับ 50%)

• หลักการ: มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อเฉพาะใน Discount Zone และมองหาโอกาสเปิดสถานะขายเฉพาะใน Premium Zone

• ตัวกรอง: ใช้ระดับ Equilibrium 50% เป็นตัวกรองในการพิจารณาโอกาสเข้าออเดอร์ โดยหลีกเลี่ยง Order Block (OB) หรือ Fair Value Gap (FVG) ที่อยู่ผิดฝั่งของระดับ 50% เนื่องจากอาจมีความน่าเชื่อถือต่ำกว่า

• ผลลัพธ์: ช่วยลดการตัดสินใจจากความกลัวพลาดโอกาส (FOMO) ลดโอกาสในการเข้าออเดอร์ที่ไม่มีคุณภาพ และช่วยให้การเทรดมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-to-Reward Ratio) ที่ได้เปรียบมากขึ้น

ในบทเรียนถัดไป คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Equal Highs และ Equal Lows ซึ่งเป็นบริเวณสภาพคล่องสำคัญที่มักเป็นจุดรวมของคำสั่ง Stop-Loss จากเทรดเดอร์รายย่อยจำนวนมาก