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Qu'est-ce que les Commodités ?

Les commodités sont les matières premières qui font fonctionner le monde. De la nourriture que nous mangeons au carburant qui alimente nos maisons et nos voitures, les commodités sont partout.

Dans cette leçon, nous allons décomposer ce que sont les commodités, comment elles sont catégorisées et les différentes façons dont elles sont négociées.

Une commodité est un bien de base que les entreprises utilisent pour produire d'autres biens et services.

Il s'agit de matières premières — des choses comme le pétrole, l'or, le blé et le café — qui sont échangées sur les marchés mondiaux.

La caractéristique clé d'une commodité est qu'elle est interchangeable, ce qui signifie qu'une unité de commodité est essentiellement la même qu'une autre (par exemple, un baril de pétrole est le même qu'un autre baril de pétrole, peu importe son origine).

Exemple : Pensez aux grains de café. Qu'ils soient cultivés au Brésil ou en Éthiopie, ils peuvent être échangés en gros tant qu'ils respectent les mêmes normes de qualité. Cette standardisation rend les commodités faciles à échanger.

Types de Commodités

Les commodités sont généralement regroupées en quatre catégories principales :

• Produits agricoles: Cela inclut des cultures comme le blé, le café, le soja, le riz et le maïs.

• Métaux (extrait et fabriqué): Cela comprend l'or, l'argent, le cuivre, l'aluminium et le platine.

•  Bétail: Cela inclut les bovins, les porcs et les produits laitiers comme le lait.

• Énergie: Cela couvre le pétrole brut, l'essence, le gaz naturel et le charbon.

Les commodités sont également parfois divisées en deux catégories: commodités dures et commodités douces.

• Commodités dures: Elles incluent l'énergie et les produits fabriqués. Elles sont considérées comme des « commodités dures » parce qu'elles sont extraites ou extraites d'autres ressources naturelles.

• Commodités douces: Elles incluent les produits agricoles et le bétail. Elles sont appelées « commodités douces » parce qu'elles sont généralement cultivées et non extraites.

Qu'est-ce que le Trading de Commodités ?

Tout comme les actions, les commodités peuvent être achetées et vendues en ligne. Lorsque vous tradez des commodités, vous spéculez sur la façon dont leurs prix vont évoluer, que ce soit à la hausse ou à la baisse au fil du temps.

• Trading direct de commodités: Cela implique l'achat et la vente physiques des biens réels (comme un fermier vendant du blé à une entreprise alimentaire).

• Trading de commodités en ligne : Les traders utilisent des contrats financiers comme les contrats à terme ou les CFD pour spéculer sur les mouvements de prix sans posséder réellement le produit physique.

Pour qu'une commodité soit négociable, elle doit être standardisée. Cela signifie qu'elle doit répondre à des exigences spécifiques de qualité et de quantité afin que les traders sachent exactement ce qu'ils achètent ou vendent.

Comment les Commodités sont-elles Négociées ?

Les commodités sont principalement négociées dans deux marchés principaux :

Marché au comptant (achat et livraison immédiats)

Le marché au comptant est où les commodités sont échangées immédiatement, ce qui signifie que les acheteurs et les vendeurs échangent des biens contre de l'argent instantanément. Ce marché est souvent utilisé pour des besoins urgents.

Exemple: Une raffinerie achète du pétrole brut directement auprès d'un producteur pour répondre à ses besoins de production immédiats.

Marché des dérivés (Contrats à terme)

Sur le marché des contrats à terme, les traders achètent et vendent des contrats qui verrouillent un prix pour une commodité à livrer à une date future. Cela permet aux entreprises et aux investisseurs de se couvrir contre les variations de prix.

Exemple: Un fermier accepte de vendre 1 000 boisseaux de blé à 5,50 $ par boisseau dans trois mois. Peu importe ce qui se passe avec le prix dans le futur, le fermier est garanti de ce prix.

Où les Commodités sont-elles Négociées ?

Les commodités peuvent être négociées sur plusieurs plateformes et marchés à travers le monde:

Bourses de Commodités

Ce sont des marchés spécialisés où les contrats standardisés pour les commodités sont achetés et vendus.

Certaines bourses majeures incluent :

• Chicago Mercantile Exchange (CME Group): L'une des plus grandes bourses de contrats à terme, qui négocie de l'énergie, des métaux et des produits agricoles.

• New York Mercantile Exchange (NYMEX): Se concentre principalement sur les contrats énergétiques et métalliques comme le pétrole brut, le gaz naturel et l'or.

• Intercontinental Exchange (ICE): Négocie de l'énergie, des produits agricoles et des métaux.

• London Metal Exchange (LME): Spécialisée dans les métaux industriels comme le cuivre et l'aluminium.

Marchés de gré à gré (OTC)

Certaines commodités sont échangées directement entre acheteurs et vendeurs sur les marchés OTC plutôt que sur les bourses. Ces contrats peuvent être plus personnalisés mais sont moins régulés.

Plateformes de Trading en Ligne

De nombreux courtiers permettent désormais aux traders d'acheter et de vendre des commodités en ligne à l'aide d'instruments financiers comme les contrats à terme, les options et les ETF. Cela rend le trading de commodités plus accessible aux particuliers.

Marchés Physiques

Pour certaines commodités, comme les produits agricoles et les métaux, le trading se fait toujours dans des marchés physiques, où les acheteurs et les vendeurs négocient directement. Cela peut inclure des maisons de vente aux enchères, des foires commerciales et des centres de négoce spécialisés.

Résumé de la Leçon

• Les commodités sont des matières premières utilisées dans les industries, allant des aliments et métaux aux produits énergétiques.

• Elles sont classées en agriculture, métaux, bétail et énergie, ou comme commodités dures et douces.

• Le trading de commodités implique l'achat et la vente de ces biens pour réaliser un profit à partir des variations de prix.

• Elles peuvent être négociées sur des marchés au comptant (pour une livraison immédiate) ou des marchés à terme (pour des contrats avec des prix fixés pour l'avenir).

• Les commodités sont échangées sur des bourses mondiales comme le CME, le NYMEX et le LME, ainsi que sur les marchés OTC et les plateformes de trading en ligne.

Maintenant que les bases du trading de commodités sont couvertes, la prochaine leçon introduira le trading CFD, une approche qui vous permet de négocier des commodités sans posséder l'actif sous-jacent.