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Comment Fonctionne le Trading Forex

Maintenant que vous connaissez les bases du trading Forex, il est temps d’approfondir la manière dont le trading Forex fonctionne réellement.

Trader ne consiste pas seulement à savoir quoi trader, mais à comprendre comment placer et gérer efficacement les transactions.

À la fin de cette leçon, vous aurez une vision claire des aspects opérationnels du trading Forex, depuis la structure du marché jusqu’à l’exécution des ordres et la gestion des risques.

Structure du marché Forex

L’un des éléments les plus importants à comprendre concernant le Forex est qu’il s’agit d’un marché décentralisé.

Contrairement aux actions, qui sont négociées sur des bourses centralisées (comme le New York Stock Exchange), le Forex est négocié de gré à gré (OTC), ce qui signifie que les transactions se font directement entre les traders et les courtiers.

Que signifie « Over-the-Counter » (OTC) ?

Vous avez peut-être déjà entendu le terme « OTC » en achetant un médicament sans ordonnance. Cela signifie simplement qu’il n’y a pas d’intermédiaire, comme une bourse centrale.

Dans le Forex, les devises sont échangées directement entre acheteurs et vendeurs via des réseaux de trading électroniques.

Même s’il n’existe pas de bourse unique, plusieurs centres financiers majeurs dirigent le marché du Forex :

• New York

• Londres

• Tokyo

• Sydney

Comme ces centres financiers ouvrent et ferment à des heures différentes, le marché du Forex fonctionne 24 heures sur 24, cinq jours sur sept, offrant ainsi des opportunités de trading en continu.

Comment les transactions sont exécutées sur le marché du Forex

Avant de passer une transaction, vous devez répondre à une question clé :

Quelle paire de devises dois-je trader ?

Cette décision se base sur l'analyse du marché (que nous aborderons dans les leçons suivantes).

Par exemple, si vous pensez que l’euro va se renforcer par rapport au dollar, vous pourriez envisager de trader l’EUR/USD.

Les transactions sur le Forex ne sont pas exécutées manuellement. Elles passent par des courtiers qui fournissent des plateformes de trading en ligne.

Ces plateformes connectent les traders au marché, en offrant des cotations, des graphiques et des outils de trading.

Un courtier agit comme un intermédiaire, donnant aux traders l’accès à :

• Des prix de marché des paires de devises

• Différents types d’ordres de trading

• L’effet de levier pour contrôler des positions plus importantes

Choisir un courtier fiable est essentiel pour une expérience de trading fluide.
 

Comprendre les types d’ordres

Chaque transaction commence par un ordre, qui indique à votre courtier comment vous souhaitez acheter ou vendre une paire de devises.

Les différents types d’ordres offrent aux traders une flexibilité quant au moment et à la manière dont leurs transactions sont exécutées.

Ordres au marché

Un ordre au marché vous permet d’acheter ou de vendre une paire de devises au meilleur prix disponible.

Lorsque vous passez ce type d’ordre, vous acceptez de trader immédiatement au meilleur prix disponible sur le marché.

Puisque les prix peuvent changer en quelques secondes, le prix que vous obtenez peut ne pas correspondre exactement à celui affiché au moment de passer l’ordre. C’est ce qu’on appelle le slippage (glissement).

Example:

• Vous souhaitez acheter l’EUR/USD immédiatement.

• Le prix actuel est de 1.1200, donc vous passez un ordre au marché.

• Votre transaction est exécutée immédiatement, mais comme les prix bougent rapidement, le prix réel d’exécution devient 1.1202.

Cette petite différence de 0.0002 est un slippage. Bien que les ordres au marché offrent une exécution instantanée, ils ne garantissent pas le prix exact que vous attendiez.

Ordres à cours limité (Limit Orders)

Un ordre à cours limité vous permet de définir un prix spécifique auquel vous souhaitez acheter ou vendre une paire de devises.

Example:

• L’EUR/USD est actuellement à 1.1250, mais vous pensez qu’il va baisser à 1.1200 avant de remonter.

• Vous placez un ordre d’achat à cours limité à 1.1200.

• Si le prix baisse jusqu’à 1.1200, votre ordre est exécuté automatiquement.

Ordres stop (Stop Orders)

Un ordre stop est utilisé pour limiter les pertes potentielles ou sécuriser les profits.

Un ordre stop est utilisé pour limiter les pertes potentielles ou sécuriser les profits.

Le type le plus courant est l’ordre stop-loss, qui ferme automatiquement votre position à un prix prédéterminé si le marché évolue contre vous.

Example:

• Vous achetez l’EUR/USD à 1.1250.

• Pour vous protéger d’une perte importante, vous placez un stop-loss à 1.1200.

• Si le prix chute à 1.1200, votre position se ferme automatiquement, minimisant ainsi votre perte.

L’utilisation des ordres stop-loss est essentielle pour une bonne gestion du risque.

Comprendre l’effet de levier, la marge et les spreads

Comme nous l’avons vu dans la première leçon, l’effet de levier, la marge et les spreads sont des concepts clés dans le trading Forex. Repassons rapidement sur ces notions.

Effet de levier en pratique

L’effet de levier est un outil qui permet aux traders de contrôler des montants plus importants avec un investissement initial plus faible. Il s’agit essentiellement d’un emprunt de capital pour le trading.

Par exemple, un effet de levier de 100:1 signifie qu’avec 1 000 $, un trader peut détenir une position d’une valeur de 100 000 $.

Cela augmente le potentiel de gain, mais accroît également le risque de pertes importantes.

Marge (Margin)

La marge est le montant d'argent requis sur votre compte pour ouvrir et maintenir une position avec effet de levier.

Il s'agit d'un dépôt de garantie couvrant la partie empruntée de votre transaction.

Exprimée en pourcentage de la taille totale de la position.

Par exemple, une marge de 1 % sur une position de 100 000 $ nécessite 1 000 $ sur votre compte.

Un appel de marge (margin call) se produit lorsque la valeur de votre compte tombe en dessous du niveau de marge requis en raison de pertes sur vos transactions.

Spreads

Le spread en trading Forex est la différence entre le prix d'achat (bid) et le prix de vente (ask) d'une paire de devises.

En bref, cette différence représente la manière dont les courtiers gagnent de l'argent, semblable à une commission ou des frais de transaction sur chaque ordre.

• Types de Spreads:

  • Spreads fixes : restent constants quelle que soit la situation du marché.

  • Spreads variables : fluctuent en fonction de la liquidité du marché et de sa volatilité.

• Par exemple, si l’EUR/USD est affiché avec un prix d’achat de 1.1200 et un prix de vente de 1.1205, le spread est de 5 pips.

Comment fonctionne le trading Forex

Pour mieux comprendre comment tous ces concepts s’appliquent dans le trading Forex, prenons un exemple concret.

1. Choix d’une paire de devises :
   • Vous décidez de trader la paire EUR/USD.
2. Observation du prix d’achat et de vente :
   • Le prix d’achat (bid) actuel pour l’EUR/USD est de 1.1800, et le prix de vente (ask) est de 1.1805. Cela signifie que vous pouvez vendre l’EUR/USD à 1.1800 ou l’acheter à 1.1805.
3. Calcul du spread :
   • La différence entre le prix ask et le prix bid est de 5 pips (1.1805 - 1.1800), ce qui constitue le spread.
4. Utilisation de l’effet de levier :
   • Vous décidez d’utiliser un effet de levier de 100:1, ce qui signifie que vous pouvez contrôler une position 100 fois supérieure à votre capital investi.
5. Détermination de la marge requise :
   • Supposons que vous souhaitiez contrôler une position de 100 000 $. Avec un effet de levier de 100:1, la marge requise serait de 1 % de 100 000 $, soit 1 000 $.
6. Exécution de la transaction :
   • Vous pensez que l’euro va se renforcer face au dollar, vous décidez donc d’acheter l’EUR/USD au prix ask de 1.1805. Vous prenez ainsi une position "longue" sur l’EUR/USD..
7. Mouvement du marché et calcul du profit :
   • Après un certain temps, le prix de l’EUR/USD monte à 1.1850 (bid) / 1.1855 (ask).
   • Vous décidez de clôturer votre position au prix bid de 1.1850.
   • Le gain en pips correspond à la différence entre le prix d’entrée et le prix de sortie.
   • Dans ce cas, la position a progressé de 45 pips (de 1.1805 à 1.1850).
   • Pour une position de 100 000 $, chaque pip vaut 10 $, donc le profit total est de 45 pips x 10 $/pip = 450 $.
8. Clôture de la transaction :
   • Avec une prédiction réussie, vous sortez de la position en réalisant un bénéfice de 450 $, moins les éventuels frais de transaction ou spreads.

Conseils pour réussir dans le trading Forex

• Mettez régulièrement à jour vos connaissances sur le trading Forex.

• Utilisez des comptes de démonstration pour améliorer vos compétences sans prendre de risques.

• Fixez des objectifs clairs et élaborez des stratégies pour vos transactions.

• Placez toujours des ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles.

• Utilisez l’effet de levier avec prudence pour bien gérer les risques.

• Évitez de prendre des décisions dictées par la peur ou la cupidité.

• Étudiez les tendances du marché et les actualités économiques.

• Restez informé des nouvelles financières pouvant affecter la valeur des devises.

• Choisissez un courtier qui répond à vos besoins de trading.

Résumé de la leçon

• Le Forex est un marché décentralisé qui fonctionne 24h/24, 5 jours sur 7 via le système OTC (over-the-counter).

• Les transactions sont exécutées via des courtiers qui offrent des plateformes en ligne.

• Les types d’ordres incluent les ordres au marché, les ordres à cours limité et les ordres stop-loss.

• L’effet de levier, la marge et les spreads sont des éléments essentiels dans la gestion des trades.

• Une transaction réussie implique le choix d’une paire de devises, l’utilisation de l’effet de levier et une gestion rigoureuse du risque.

Avec ces connaissances, vous êtes prêt à passer votre première transaction ! Dans la prochaine leçon, nous explorerons les techniques d’analyse du marché pour vous aider à prendre de meilleures décisions de trading.