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テイルリスク・パリティとは、異なる資産クラスにおけるテイルリスクへのポートフォリオの露出をバランスさせることを目的とした投資戦略です。極端な損失の可能性を分散するため、資本を割り当ててテイルリスクをより均等に広げ、希少だが深刻な事象の影響を軽減します。この戦略は、極端で希少な事象ではなく、ボラティリティに基づいてリスクをバランスさせる従来のリスク・パリティとは異なります。
テイルリスク・パリティ戦略では、市場下落時にパフォーマンスが良い資産（長期ボラティリティ商品や安全資産）により多く割り当て、極端なリスクへの露出をバランスさせることがあります。
• 資産クラス間でテイルリスクへの露出を分散することを目的とする。
• ボラティリティではなく、極端で希少な事象の影響をバランスさせることに重点を置く。
• 市場ショックによる深刻な損失の可能性を減らす。
テイルリスク・パリティは希少で極端な事象への露出管理に焦点を当て、従来のリスク・パリティは資産クラス間でボラティリティをバランスさせることに焦点を当てます。
市場下落時にパフォーマンスが良い安全資産（ゴールド、債券）やボラティリティ商品などが典型的に含まれます。
極端な市場イベントの影響を最小化し、ポートフォリオで大きく予期せぬ損失が生じるリスクを減らすためです。
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