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외환 트레이딩소개

외환 트레이딩의 원리

이제 외환 트레이딩의 기본에 익숙해졌으니 이제 외환 트레이딩이 실제로 어떻게 작동하는지 자세히 알아볼 차례입니다. 트레이딩은 단순히 무엇을 거래할지 아는 것만이 아닙니다.

트레이딩을 효과적으로 배치하고 관리하는 방법을 이해하는 것입니다.

이 강의를 마치면 시장 구조부터 거래 체결 및 위험 관리까지 외환 트레이딩의 운영 측면을 명확하게 파악할 수 있습니다.

외환 시장 구조

외환에 대해 이해해야 할 가장 중요한 사항 중 하나는 외환이 탈중앙화 시장이라는 점입니다.

뉴욕증권거래소 등 중앙화된 거래소에서 거래되는 주식과 달리 외환은 장외거래(OTC)로 거래되므로 트레이더와 브로커 간에 직접 거래가 이루어집니다.

장외거래(OTC)이란 무엇인가요?

처방전 없이 약을 구매할 때 "OTC"라는 용어를 들어보셨을 것입니다. 이는 단순히 중앙 거래소 같은 중개자가 없다는 뜻입니다.

외환에서는 전자 거래 네트워크를 통해 구매자와 판매자 간에 통화가 직접 교환됩니다.

단일 거래소는 없지만 외환 시장을 주도하는 주요 금융 허브가 있습니다:

뉴욕
런던
도쿄
시드니

이러한 금융 센터는 개장 및 마감 시간이 다르기 때문에 Forex는 하루 24시간, 주 5일 운영되어 지속적인 거래 기회를 제공합니다.

외환 시장에서 거래가 체결되는 방법

거래를 시작하기 전에 몇 가지 중요한 질문에 답해야 합니다:

어떤 통화쌍을 거래해야 하나요?

이 결정은 시장 분석을 기반으로 합니다(이후 강의에서 다룰 예정입니다).

예를 들어 유로가 달러 대비 강세를 보일 것이라고 생각한다면 EUR/USD를 거래할 수 있습니다.

외환 거래는 수동으로 체결하지 않습니다. 온라인 거래 플랫폼을 제공하는 브로커를 통해 이루어집니다.

이러한 플랫폼은 트레이더와 시장을 연결하여 호가, 차트, 트레이딩 도구를 제공합니다.

브로커는 중개자 역할을 하며 트레이더에게 다음과 같은 액세스 권한을 제공합니다:

통화 쌍의 시장 가격
다양한 유형의 거래 주문
더 큰 포지션을 제어하기 위한 레버리지

원활한 거래 경험을 위해서는 신뢰할 수 있는 브로커를 선택하는 것이 중요합니다.

주문 유형 이해

모든 거래는 브로커에게 통화쌍 매수 또는 매도 방법을 알려주는 주문으로 시작됩니다.

다양한 주문 유형을 통해 트레이더는 거래 체결 시기와 방법을 유연하게 결정할 수 있습니다.

시장 주문

시장가 주문을 통해 최적의 가격으로 통화쌍을 매수 또는 매도할 수 있습니다.

이러한 유형의 주문을 하면 시장에서 가장 좋은 가격으로 즉시 거래하는 데 동의하는 것입니다.

가격은 수초 내에 변경될 수 있으므로 주문할 때 본 가격과 실제 가격이 정확히 일치하지 않을 수 있습니다. 이를 슬리피지라고 합니다.

예시:

EUR/USD를 즉시 구매하려고 합니다.
현재 호가는 1.1200이므로 시장가 주문을 합니다.
거래는 즉시 체결되지만 가격이 빠르게 움직이기 때문에 실제 체결 호가는 1.1202가 됩니다.

이 0.0002의 작은 차이가 슬리피지입니다. 시장가 주문은 즉시 체결을 제공하지만 예상한 가격을 정확히 보장하지는 않습니다.

주문 제한

지정가 주문을 사용하면 통화쌍을 매수 또는 매도할 특정 가격을 설정할 수 있습니다.

예시:

EUR/USD는 현재 1.1250이지만 다시 상승하기 전에 1.1200까지 하락할 것으로 예상합니다.
1.1200에 매수 지정가 주문을 넣습니다.
가격이 1.1200으로 떨어지면 주문이 자동으로 체결됩니다.

주문 중지

손절 주문은 잠재적 손실을 제한하거나 수익을 고정하는 데 사용됩니다.

가장 일반적인 유형은 손절 주문으로, 시장이 불리하게 움직이면 미리 지정한 가격에 자동으로 거래를 청산합니다.

예시:

EUR/USD를 1.1250에 매수합니다.
큰 손실을 방지하기 위해 손절가를 1.1200으로 설정합니다.
가격이 1.1200으로 떨어지면 자동으로 거래가 종료되어 손실을 최소화합니다.

손절매 주문을 사용하는 것은 리스크 관리에 필수적입니다.

레버리지, 증거금 및 스프레드 이해

첫 번째 강의에서 설명했듯이 레버리지, 마진, 스프레드는 외환 트레이딩의 핵심 개념입니다. 이러한 개념을 다시 한 번 빠르게 살펴보겠습니다.

실제 활용

레버리지는 트레이더가 적은 초기 투자금으로 더 큰 금액을 거래할 수 있는 도구입니다. 레버리지는 본질적으로 거래를 위해 자본을 빌리는 것입니다.

예를 들어 레버리지 비율이 100:1이면 트레이더는 1,000달러로 100,000달러 상당의 포지션을 보유할 수 있다는 뜻입니다.

이는 수익의 가능성을 높이는 동시에 상당한 손실의 위험도 증가시킵니다.

레버리지

마진

증거금은 레버리지 포지션을 개설하고 유지하는 데 계좌에 필요한 금액입니다.

레버리지 거래의 레버리지 부분에 대한 보증금입니다.

마진_레벨

전체 포지션 규모의 백분율로 표시됩니다. 예를 들어 100,000달러 포지션에 1% 마진을 사용하려면 계좌에 1,000달러가 있어야 합니다.

마진콜은 거래 손실로 인해 계좌 잔고가 필요한 증거금 수준 이하로 떨어지면 발생합니다.

스프레드

외환 거래의 스프레드는 통화쌍의 매수 호가와 매도 호가의 차이입니다.

간단히 말해, 이 차이는 브로커가 수익을 창출하는 방식으로, 각 거래에 대한 수수료 또는 거래 수수료와 비슷합니다.

스프레드 유형:
- 고정 스프레드: 시장 상황에 관계없이 일정하게 유지됩니다.
- 가변 스프레드: 시장 유동성 및 변동성에 따라 변동합니다.
예를 들어 EUR/USD의 매수 호가가 1.1200이고 매도 호가가 1.1205인 경우 스프레드는 5핍입니다.

외환 트레이딩 작동 방식

외환 트레이딩에서 이러한 모든 개념이 어떻게 작동하는지 더 잘 이해하기 위해 예를 들어 보겠습니다.

통화 쌍 선택하기:
- EUR/USD 통화쌍을 거래하기로 결정했습니다.
매수호가와 매도호가를 관찰합니다:
- 현재 EUR/USD의 매수 호가는 1.1800이고 매도 호가는 1.1805입니다. 즉, EUR/USD를 1.1800에 매도하거나 1.1805에 매수할 수 있습니다.
스프레드 계산:
- 매도 호가와 매수 호가의 차이는 5핍(1.1805 - 1.1800)이며, 이것이 스프레드입니다.
레버리지 사용:
- 100:1의 레버리지를 사용하기로 결정하면 실제 투자한 자본보다 100배 더 큰 포지션을 제어할 수 있습니다.
증거금 요건 결정하기:
- 100,000 달러 포지션을 관리하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 100:1 레버리지의 경우 필요한 증거금은 $100,000의 1%, 즉 $1,000입니다.
거래 실행하기:
- 유로가 달러 대비 강세를 보일 것이라고 생각하여 1.1805의 매도 호가에 EUR/USD를 매수하기로 결정합니다. 사실상 EUR/USD를 '롱'하고 있는 것입니다.
시장 움직임 및 수익 계산:
- 잠시 후 EUR/USD 가격은 1.1850 매수 / 1.1855 매도까지 상승합니다.
- 매수 호가 1.1850에 포지션을 청산하기로 결정합니다.
- 핍당 수익은 진입 가격과 청산 가격의 차이입니다. 이 경우 거래는 45핍(1.1805에서 1.1850으로) 이동했습니다.
- 100,000 포지션의 경우 각 핍의 가치는 10달러이므로 총 수익은 45핍 x 10달러/핍 = $450입니다.
거래 종료하기:
- 예측에 성공하면 거래 수수료나 스프레드를 제외한 450달러의 수익을 실현하고 거래를 종료합니다.