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외환의 기술적 분석

이전 레슨에서는 시장 구조, 가격 움직임, 펀더멘털 분석 등 외환 트레이딩의 기초를 다뤘습니다.

이제 다른 도구에 초점을 맞추고 있습니다: 트레이더가 과거 데이터를 바탕으로 미래 가격 변동을 예측하는 데 사용하는 방법인 기술적 분석입니다.

어떤 트레이더는 기술적 분석을 맹신하고, 어떤 트레이더는 펀더멘털 분석을 선호합니다. 진실은? 최고의 트레이더는 정보에 입각한 결정을 내리기 위해 두 가지를 모두 사용합니다.

기술적 분석이란 무엇인가요?

기술적 분석의 핵심은 과거의 가격 움직임을 살펴보고 미래에 반복될 수 있는 패턴을 찾아내는 것입니다.

간단히 설명하자면: 과거 가격 차트와 시장 패턴을 연구하여 미래 가격 추세를 예측하는 방법입니다.

통화 가치에 영향을 미치는 경제적, 정치적 요인을 살펴보는 펀더멘털 분석과 달리 기술적 분석은 다음 사항에 중점을 둡니다:

• 차트: 시간 경과에 따른 가격 변동 연구.

• 트렌드: 가격의 상승, 하락 또는 횡보 여부를 파악합니다.

• 인디케이터: 수학적 도구를 사용하여 모멘텀, 거래량, 변동성을 분석합니다.

기술적 분석이 미래의 움직임을 보장하지는 않지만, 트레이더가 시장 심리와 과거 가격 움직임을 바탕으로 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

외환 트레이딩에서 기술적 분석의 중요성

기술적 분석은 트레이더가 과거 가격 데이터를 기반으로 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되므로 외환 트레이딩에서 널리 사용됩니다.

주요 장점 중 하나는 트레이딩 진입과 청산을 타이밍에 맞춰서 포지션에 진입하거나 청산하기 가장 좋은 시점을 결정할 수 있다는 것입니다. 또한 가격이 상승, 하락 또는 안정적으로 유지되는지 여부와 같은 시장 추세를 파악하는 데 도움이 됩니다.

또한 기술적 분석은 의사 결정에 대한 구조화된 접근 방식을 제공하여 직감이 아닌 데이터 기반 패턴에 의존함으로써 감정적 트레이딩을 줄입니다.

예를 들어, 트레이더가 특정 가격대에서 EUR/USD가 지속적으로 방향이 바뀌는 것을 발견하면 지지 또는 저항 구간이라는 신호가 되어 보다 효과적으로 트레이딩을 계획할 수 있습니다.

기술적 분석의 핵심 원칙

기술적 분석은 다음 원칙에 따라 이루어집니다:

모든 것을 할인하는 마켓 액션

경제, 정치, 사회 등 이용 가능한 모든 정보가 이미 통화 가격에 반영되어 있다는 것입니다.

트레이더는 뉴스에 집중하는 대신 가격 움직임을 보고 시장이 어떻게 반응하는지 측정합니다.

가격 변동 추세

무언가가 멈추지 않는 한 계속 움직이는 굴러가는 공처럼 가격은 일정 기간 동안 일정한 방향(추세)으로 움직이는 경향이 있습니다.

트렌드가 될 수 있습니다:

• 상승 추세: 가격 상승 추세

• 하락 추세: 가격 하락 추세

• 횡보 추세: 가격이 일정 범위에서 변동함

역사는 반복되는 경향이 있습니다

트레이더는 시장 심리(공포, 탐욕, 낙관주의)가 일정하게 유지되기 때문에 특정 가격 패턴이 시간이 지나도 반복된다고 믿습니다.

트레이더는 과거 차트를 연구하여 다음에 어떤 일이 일어날지 예측합니다.

예시: 예: 과거에 특정 가격 패턴이 랠리를 이끌었다면 트레이더는 현재 비슷한 패턴이 동일한 결과를 가져올 수 있다고 가정합니다.

외환 트레이딩의 보조지표

보조지표는 차트를 분석하고 추세를 파악하며 매매 기회를 포착하는 데 도움을 주는 트레이더의 도구 상자와 같습니다.

다음은 가장 인기 있는 몇 가지 유형입니다:

트렌드 지표

이러한 지표는 시장 추세의 방향을 파악하는 데 도움이 됩니다. 가격이 일반적으로 상승, 하락 또는 횡보하고 있나요?

예시: 인기 있는 추세 지표는 특정 기간 동안 통화의 평균 가격을 보여주는 이동 평균입니다. 가격 데이터를 평활화하여 추세를 보다 명확하게 파악하는 데 도움이 됩니다.

모멘텀 지표

모멘텀 지표는 가격이 얼마나 빠르게 변화하고 있는지 측정합니다. 추세의 강세 또는 약세 여부를 파악하는 데 도움이 됩니다.

예시: 상대강도지수(RSI)는 일반적인 모멘텀 지표입니다. 0에서 100 사이에서 움직이며 자산이 과매수(너무 높음) 또는 과매도(너무 낮음) 상태인지를 나타낼 수 있습니다.

볼륨 표시기

이러한 지표는 거래량(금융 자산이 얼마나 많이 매매되고 있는지)을 살펴봅니다. 가격 움직임의 강도를 이해하는 데 도움이 됩니다.

예시: 잔고 거래량(OBV) 지표는 가격이 상승하는 날에는 거래량을 더하고 가격이 하락하는 날에는 거래량을 뺍니다. 거래량 흐름에 따라 가격 변화를 예측하는 데 사용됩니다.

팁: 완벽한 보조지표는 없습니다. 최고의 트레이더는 정확도를 높이기 위해 여러 지표를 조합합니다.

기술적 분석을 통한 트레이딩 계획 수립

이제 차트 분석의 기본을 알았으니 이 지식을 활용하여 성공적인 외환 트레이딩 계획을 세워 보겠습니다. 다음은 차트 분석을 이용한 트레이딩 계획 수립을 위한 단계별 가이드입니다:

1. 트레이딩 목표 정의하기: 명확하고 달성 가능한 목표를 설정하세요. 수입, 자산 축적을 위해 트레이딩을 하나요, 아니면 단순히 학습을 위해 트레이딩을 하나요? 또한 목표가 측정 가능한지 확인하세요.

2. 시장 분석을 수행합니다:

   • 펀더멘털 분석: 기술적 분석에 중점을 두더라도 더 넓은 경제 상황을 파악하는 것이 도움이 됩니다.

   • 기술적 분석 도구: 어떤 보조지표와 차트 패턴을 사용할지 결정하세요.

3. 트레이딩 전략 개발하기: 거래를 시작하기 위해 차트에서 어떤 일이 일어나야 하는지 정의하세요. 예를 들어, 가격이 이동평균을 넘을 때 매수하는 것입니다. 그런 다음 수익을 내거나 손실을 줄이기 위해 어떤 신호에 따라 거래를 청산할지 결정합니다.

4. 위험 관리: 거래할 때마다 얼마만큼의 위험을 감수할지 결정하세요. 일반적인 규칙은 계좌 잔액의 1~2% 이상의 위험을 감수하지 않는 것입니다.

5. 백테스팅: 과거 데이터를 사용하여 트레이딩 전략을 테스트하세요.

6. 검토 및 조정: 트레이딩 및 전략 성과를 정기적으로 검토하세요. 변화하는 시장 상황이나 새로운 인사이트에 따라 계획을 조정할 준비를 하세요.

계획이 성공을 보장하는 것은 아니지만, 잘 짜인 트레이딩 계획은 시장을 보다 효과적이고 자신감 있게 탐색하는 데 도움이 될 수 있습니다.

레슨 요약

• 기술적 분석은 과거의 통화 가격 움직임을 연구하여 미래 추세를 예측하는 것입니다.

  • 기술적 분석 핵심 원칙:

  • 가격은 사용 가능한 모든 정보를 반영합니다.

  • 가격은 식별 가능한 추세로 움직입니다.

• 가격 패턴은 시간이 지남에 따라 반복되는 경향이 있습니다.

• 이동평균 및 상대강도지수와 같은 기술적 분석 지표 도구는 가격 추세와 시장 모멘텀을 분석하는 데 사용됩니다.

기술적 분석만으로는 충분하지 않다는 것을 기억하세요. 최고의 트레이더는 펀더멘털과 차트 분석을 결합하여 균형 잡힌 결정을 내립니다.

다음 레슨에서는 외환 트레이딩 분석에 대해 자세히 알아보겠습니다!