คอร์สการเทรดออนไลน์ของ XS

วิธีการวิเคราะห์ข่าวการเงิน

คุณรู้ไหมว่า การคาดการณ์การเติบโตของ GDP จริงในปี 2024 ถูกปรับลดลง? แม้เรื่องนี้อาจฟังดูซับซ้อน แต่การเข้าใจข้อมูลเศรษฐกิจถือเป็นทักษะสำคัญสำหรับนักเทรด เพราะข่าวการเงินเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง ช่วยให้คุณวิเคราะห์ทิศทางตลาดได้อย่างแม่นยำและทันเวลา

บทเรียนนี้ เราจะเรียนรู้วิธีวิเคราะห์และตีความข่าวเศรษฐกิจ พร้อมทั้งนำข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนการเทรดให้ตรงกับสถานการณ์จริง

ข่าวการเงิน มีบทบาทสำคัญต่อ การเคลื่อนไหวของตลาด ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจใหม่ ผลประกอบการของบริษัท หรือเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ เหตุการณ์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ คาดการณ์แนวโน้ม มองเห็นโอกาสในการเทรด และบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น:

• รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง จากบริษัทใหญ่อาจส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้น

• ตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงเกินคาด อาจบ่งชี้ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งกระทบตลาดฟอเร็กซ์และตลาดพันธบัตร

• วิกฤตทางการเมือง อาจลดความเชื่อมั่นของนักลงทุน และกดดันตลาดให้ปรับตัวลง

การติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้คุณนำหน้าตลาดไปหนึ่งก้าวเสมอ

คำศัพท์ข่าวการเงินที่ควรรู้

ต่อไปนี้คือ คำศัพท์พื้นฐานที่จะช่วยให้คุณเข้าใจ ข่าวการเงิน และ ความเคลื่อนไหวของตลาดได้ง่ายขึ้น:

• ตลาดกระทิง (Bull Market): สภาวะที่ราคาสินทรัพย์กำลังปรับตัวขึ้น หรือมีแนวโน้มจะขึ้นต่อ

• ตลาดหมี (Bear Market): สภาวะที่ราคาสินทรัพย์กำลังปรับตัวลดลง หรืออยู่ในช่วงขาลง

• ความผันผวน (Volatility): ระดับความถี่และความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงของราคา

• สภาพคล่อง (Liquidity): ความง่ายในการซื้อหรือขายสินทรัพย์โดยไม่กระทบราคาตลาดมากนัก

• กำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share – EPS): กำไรของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ใช้เพื่อวัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

• มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization): มูลค่ารวมของบริษัทในตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาหุ้นคูณด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด

ดัชนีเศรษฐกิจที่พบได้บ่อย

ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง สุขภาพโดยรวมของเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อราคาสินทรัพย์ต่างๆ:

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP): วัดมูลค่ารวมของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตได้ภายในประเทศ

• อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate): ร้อยละของแรงงานที่ว่างงานและยังคงหางานอยู่ในระบบแรงงาน

• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI): วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสะท้อนแนวโน้มเงินเฟ้อ

• อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Interest Rates): กำหนดโดยธนาคารกลางมีผลต่อค่าครองชีพ ต้นทุนการกู้ยืม และความเคลื่อนไหวในตลาดการเงิน

วิเคราะห์ประเภทของข่าวการเงิน

ข่าวการเงินแต่ละประเภทส่งผลต่อตลาดไม่เหมือนกัน

มาดูกันว่าเราสามารถจำแนกข่าวเหล่านี้ออกเป็นกี่ประเภท และควรตีความอย่างไร

ข่าวผลประกอบการและข่าวของบริษัท

เมื่อบริษัทเผยแพร่รายงานผลประกอบการ นักลงทุนจะได้เห็น ภาพรวมของสถานะทางการเงิน ซึ่งอาจ    ส่งผลโดยตรงต่อราคาหุ้น

• หากบริษัทมีกำไรสูงกว่าที่คาดไว้ ราคาหุ้นมักจะปรับตัว เพิ่มขึ้น

• แต่หากผลประกอบการออกมาต่ำกว่าคาด ราคาหุ้นก็อาจปรับตัว ลดลง

ตัวอย่างเช่น : หากบริษัท X ประกาศกำไรสูงเป็นประวัติการณ์ นักลงทุนจำนวนมากอาจแห่เข้าซื้อหุ้น ส่งผลให้ราคาพุ่งขึ้น แต่ถ้าบริษัทแจ้งข่าวว่า เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วล้มเหลว ราคาหุ้นก็อาจดิ่งลงอย่างรวดเร็ว

การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจ

หน่วยงานภาครัฐและธนาคารกลางจะ ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเป็นระยะ ซึ่งมักมีอิทธิพลต่อ ค่าเงิน หุ้น และพันธบัตร

• รายงาน GDP ที่แข็งแกร่ง มักส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้นและตลาดหุ้นปรับตัวดีขึ้น

• อัตราการว่างงานที่สูง อาจสะท้อน เศรษฐกิจอ่อนแอ ทำให้หุ้นร่วง

• อัตราเงินเฟ้อ (CPI) ที่เพิ่มขึ้น อาจกระตุ้นให้ธนาคารกลาง ปรับขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งมีผลต่อค่าเงินและตลาดตราสารหนี้

ตัวอย่างเช่น: หากธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศขึ้นดอกเบี้ย ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มักจะแข็งค่าขึ้น เพราะนักลงทุนต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้น

เหตุการณ์ทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การตัดสินใจของรัฐบาลรวมถึงเหตุการณ์ระดับโลก สามารถสั่นคลอนตลาดได้

• นโยบายที่เป็นมิตรกับภาคธุรกิจ มักช่วยหนุนราคาหุ้น

• สงครามการค้าหรือมาตรการคว่ำบาตร อาจกดดันตลาด

• การเลือกตั้งและความไม่แน่นอนทางการเมืองมักสร้าง ความกังวล ให้กับนักลงทุน

ตัวอย่าง: หากประธานาธิบดีคนใหม่ประกาศ นโยบายลดภาษี ตลาดหุ้นอาจตอบรับด้วยการพุ่งขึ้น ในทางกลับกันหากเกิดสงครามการค้าตลาดก็อาจปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว

แนวโน้มตลาดและความคิดเห็นจากนักวิเคราะห์

แนวโน้มตลาดช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจทิศทางระยะยาว ขณะที่ความคิดเห็นจากนักวิเคราะห์มีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

• หากนักวิเคราะห์ คาดการณ์เชิงบวกเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี นักลงทุนจำนวนมากอาจเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มนี้ส่งผลให้ ราคาปรับตัวสูงขึ้น

• แต่หากบริษัทถูกปรับลดอันดับ ความน่าสนใจราคาหุ้น ก็อาจลดลงตามแรงขายของนักลงทุน

ตัวอย่าง: หากนักวิเคราะห์คาดว่า อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนจะเติบโตอย่างมาก หุ้นบริษัทโซลาร์อาจได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นและราคาปรับตัวสูงขึ้นตาม

วิธีแยกแยะข่าวปลอมและการปั่นตลาด

ไม่ใช่ทุกข่าวการเงินจะเชื่อถือได้ บางข่าวอาจจงใจบิดเบือน เพื่อชักจูงนักลงทุนหรือปั่นราคาตลาด ต่อไปนี้คือ วิธีหลีกเลี่ยงข่าวเท็จและกับดักการเก็งกำไร:

• ตรวจสอบแหล่งข่าว: ให้ความสำคัญกับสำนักข่าวที่เชื่อถือได้ เช่น Bloomberg, Reuters หรือ CNBC มากกว่าข่าวลือบนโซเชียล

• เช็กประกาศทางการ: ข่าวสำคัญ เช่น ควบรวมกิจการหรือผลประกอบการควรมีเผยแพร่บนเว็บไซต์ทางการหรือเอกสารของ ก.ล.ต.

• ระวังข่าวโฆษณาชวนเชื่อ: หากมีการโปรโมตหุ้นตัวหนึ่งว่าจะเป็นดาวรุ่งอาจเป็นแผนปั่นหุ้นแล้ว     เทขาย (Pump-and-Dump)

• หลีกเลี่ยงการตื่นตระหนกในโซเชียล: แพลตฟอร์มอย่าง Reddit, Twitter และ Telegram มักเป็นแหล่งข่าวลือและการเก็งกำไร

• จับตาข่าวลือในตลาด: ข่าวลวงเรื่องผลประกอบการหรือการล้มละลายอาจทำให้เกิดความผันผวนโดยไม่จำเป็น

เคล็ดลับในการวิเคราะห์ข่าวการเงิน

• เลือกติดตามข่าวจากสื่อที่ เชื่อถือได้ และรายงานเศรษฐกิจจากหน่วยงานทางการ

• แยกให้ออก ระหว่างข้อมูลข้อเท็จจริง กับ ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ หรือบทความเชิงคาดการณ์

• อย่าตัดสินใจจากข่าวเพียงชิ้นเดียวพิจารณา ภาพรวมของตลาดและแนวโน้มเศรษฐกิจ ร่วมด้วย

• กระจายแหล่งข่าวของคุณเพื่อให้ได้มุมมองที่รอบด้าน

• รายงานเศรษฐกิจที่สำคัญ (เช่น GDP และอัตราว่างงาน) มักเผยแพร่ตามกำหนดเวลา ใช้เป็นแนวทางวางแผนการเทรดล่วงหน้าได้

• ข่าวบางอย่างอาจใส่สีตีไข่เพื่อดึงดูดความสนใจจงโฟกัสที่ข้อเท็จจริงและข้อมูลที่อยู่ในเนื้อข่าว

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่ควรหลีกเลี่ยง

มือใหม่มักพลาดเวลาอ่านข่าวการเงิน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่เพื่อช่วยให้คุณไม่ทำผิดซ้ำ นี่คือข้อผิดพลาดที่คนมักเจอบ่อย ๆ

• ตัดสินใจเร็วเกินไป: รีบเทรดทันทีหลังเห็นพาดหัวข่าวอาจทำให้พลาดจังหวะและขาดทุนโดยไม่จำเป็น

• ดูข่าวแค่จุดเดียว: ข่าวลบเพียงข่าวเดียวไม่ได้หมายความว่าตลาดทั้งระบบจะพังอย่าลืมดูภาพรวมก่อนตัดสินใจ

• พึ่งแต่ข่าวอย่างเดียว: ข่าวมีประโยชน์แต่อย่าลืมใช้ควบคู่กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน เพื่อความแม่นยำ

• เลือกเชื่อเฉพาะสิ่งที่อยากได้ยิน: มองให้รอบด้านอย่าเสพแต่ข่าวที่ตรงกับสิ่งที่คุณเชื่อเพราะนั่นอาจทำให้มองข้ามความเสี่ยงที่สำคัญ

สรุปบทเรียน

• ข่าวการเงิน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจ การเคลื่อนไหวของตลาด และแนวโน้มเศรษฐกิจ

• การรู้จักคำศัพท์ตลาดพื้นฐาน และดัชนีเศรษฐกิจ จะช่วยให้คุณวิเคราะห์ข่าวได้แม่นยำยิ่งขึ้น

• ข่าวแต่ละประเภท ส่งผลต่อราคาตลาดแตกต่างกันตั้งแต่ รายงานผลประกอบการ ข้อมูลเศรษฐกิจ ไปจนถึงเหตุการณ์ทางการเมือง

• ควรติดตามข่าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และพิจารณาภาพรวมของตลาดก่อนตัดสินใจ

• หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เช่น การเทรดจากอารมณ์ หรืออ้างอิงข่าวเพียงอย่างเดียว

การตีความข่าวการเงินอย่างถูกต้อง เป็นทักษะที่เทรดเดอร์ทุกคนควรมีเมื่อคุณฝึกฝนมากพอ คุณจะจับแนวโน้มได้เร็วขึ้น และใช้ข้อมูลจากข่าวเพื่อช่วยตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและมั่นใจยิ่งขึ้น

ในบทเรียนถัดไป ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของคอร์สนี้ เราจะรวบรวมทุกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาตลอดทั้งคอร์ส และพาคุณไปสร้าง กลยุทธ์การเทรดที่มีโครงสร้างชัดเจน ใช้งานได้จริง เพื่อให้คุณพร้อมก้าวสู่โลกการเทรดได้อย่างมั่นใจ