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常見的加密貨幣交易策略

現在您已經掌握了技術分析和基本面分析的基礎知識，是時候來瞭解加密貨幣交易者常用的各種交易策略了。

本課將介紹當日沖銷、波段交易、趨勢持倉交易、剝頭皮交易、套利交易、趨勢跟隨策略以及突破交易策略，並講解 HODL 與主動交易之間的區別。

當日沖銷、波段交易與部位交易

交易者可以根據自己的風險承受能力、市場認知程度和可投入時間選擇不同的交易週期。三種主要的交易類型分別是：當日沖銷、波段交易和部位交易（趨勢持倉交易）。

當日沖銷

當日沖銷是在同一交易日內買入並賣出加密貨幣，目標是捕捉短期的小幅價格波動。交易者依賴技術分析、指標和市場趨勢來做出快速決策。

• 交易週期：幾分鐘到數小時；所有交易在當天結束前平倉。

• 適合人群：能夠持續監控市場的交易者。

• 風險水準：高，頻繁交易可能因市場波動和手續費導致虧損，風險較高。

波段交易

波段交易是持倉數天至數周，以捕捉中期價格走勢。相比當日沖銷，波段交易對市場的即時監控要求較低，但仍依賴於技術分析和基本面分析。

• 交易週期：數天至數周。

• 適合人群：希望把握市場趨勢但不願頻繁操作的交易者。

• 風險水準：中等，因波段交易避免了短期劇烈波動。

部位交易（趨勢持倉交易）

部位交易（趨勢持倉交易）是一種長期策略，交易者持有資產數周、數月甚至數年，關注的是更大的市場趨勢。此策略類似於投資，但仍需使用技術分析和市場時機判斷。

• 交易週期：數周至數年。

• 適合人群：偏好低頻操作、對長期趨勢有信心的交易者。

• 風險水準：低至中等，取決於資產本身的波動性。

剝頭皮交易：獲取快速小額利潤的策略

剝頭皮交易是一種超短線交易策略，交易者每天進行數十甚至上百次交易，旨在捕捉極小的價格波動。此策略高度依賴流動性、低交易費用以及快速執行速度。

剝頭皮交易的運作方式

剝頭皮交易者透過觀察訂單簿、價格圖表和技術指標來識別細微的價格變動。他們通常交易高交易量的交易對，如 BTC/USDT 或 ETH/USDT，因這些交易對價格波動頻繁。

優點：

• 可在一天中持續獲取小額利潤；

• 不持倉過夜，減少暴露於突發市場變動的風險。

缺點：

• 由於交易頻繁，手續費成本較高；

• 需要緊迫盯盤並迅速作出決策。

• 剝頭皮交易最適合經驗豐富、能應對高強度交易節奏的交易者。

HODL 與主動交易

什麼是 HODL？

HODL是一種長期投資策略，交易者買入並持有加密貨幣多年，不理會短期價格波動。該策略最適用于具備堅實基本面的資產，如比特幣和以太幣。

HODL與主動交易

• HODL維護成本低，可以避免因情緒波動和市場雜音做出錯誤決策。

• 主動交易頻繁買賣，試圖最大化短期利潤；

• HODL交易者相信資產長期價值會增長，主動交易者則注重市場時機。

兩種策略各有優劣，許多交易者會將其結合使用——對核心資產採取HODL策略，同時對投資組合中的一部分進行主動交易。

套利交易與市場無效性

什麼是套利交易？

套利是一種利用不同交易所之間的價格差異獲利的策略，交易者在一個平台低價買入資產，在另一個平台高價賣出。

例如：若比特幣在 Binance 上報價 $50,000，在 Coinbase 上報價 $50,300，交易者可以在 Binance 買入，在 Coinbase 賣出，從中賺取 $300 差價。

加密貨幣交易中的套利類型

• 交易所套利：在一個交易所買入，在另一個交易所賣出；

• 三角套利：一種交易策略，即在同一交易所內將一種加密貨幣兌換成第二種，再兌換成第三種，最後再兌換回原始資產，以從交易對之間的微小價格差異中獲利；

• DeFi 套利：利用去中心化交易所（DEX）和流動性池之間的價格差進行套利。

套利交易需快速執行並儘量降低交易費用，因為價格差通常會迅速消失。

趨勢跟隨與突破交易策略

趨勢跟隨策略

趨勢跟隨是一種順勢交易策略，交易者在市場趨勢明確的方向上建倉，直至出現反轉信號。

• 牛市中：交易者做多（買入），跟隨上漲趨勢；

• 熊市中：交易者做空（賣出），從下跌中獲利。

交易者使用移動平均線、相對強弱指數（RSI）和 MACD 等指標判斷趨勢的方向和強度。

突破交易策略

突破交易是指當價格突破關鍵阻力位或支撐位時入場交易。突破通常預示著價格將開始一輪新的強勢走勢。

• 向上突破：如果比特幣在 $45,000 至 $50,000 區間波動，一旦突破 $50,000，交易者會做多，預期價格進一步上漲；

• 向下突破：如果以太幣在 $2,000 至 $2,200 區間震盪，一旦跌破 $2,000，交易者會做空。

突破交易者會結合高成交量和波動率指標，以確認突破的有效性，避免錯誤信號。

本課小結

• 當日沖銷專注於當日短線交易，需持續關注市場。

• 波段交易的持倉時間為數天到數周，捕捉更大幅度的價格波動。

• 部位交易（趨勢持倉交易）專注於長期策略，根據市場趨勢持有資產數月甚至數年。

• 剝頭皮交易為高頻交易，依賴於快速的小額波動獲利。

• HODL是一種長期投資策略，忽略短期市場波動。

• 套利交易利用不同交易所之間的價格差獲利，需要快速執行。

• 趨勢跟隨順勢操作，突破策略則在價格突破關鍵支撐位或阻力位時建倉。

掌握各種交易策略固然重要，但保護好自己的資產同樣關鍵。在第10課中，我們將探討常見的加密貨幣詐騙手法、如何保障資金安全，以及加密貨幣交易的未來發展方向，幫助您在交易過程中確保安全，並始終走在市場前沿。