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複製性投資組合是指由一組金融資產或證券構成的投資組合，其目標是模仿另一項資產或投資組合（如選擇權或複雜策略）的表現或風險收益特徵。 透過持有複製性投資組合，投資人可以避險或複製目標資產的表現，而無需直接持有該資產。該策略在選擇權定價模型和保險負債等風險管理中應用廣泛。
投資人透過配置股票與債券的複製性投資組合來類比選擇權的風險收益特徵，從而在不持有該選擇權的情況下對潛在市場變動進行避險。
• 旨在模仿另一資產或策略風險收益特徵的投資組合。
• 用於選擇權定價和風險管理。
• 允許投資人在不直接持有目標資產的情況下避險或複製其表現。
它允許投資人在不直接持有標的的情況下類比其表現，從而實現避險或風險管理。
透過構建能在不同市場狀況下複製選擇權收益的組合，輔助類比選擇權的現金流量與價值。
它提供了一種更具成本效益的風險管理方式，無需直接擁有目標資產即可管理風險暴露。
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