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복제 포트폴리오는 옵션이나 복잡한 투자 전략 등 다른 자산이나 포트폴리오의 행동이나 위험-수익 프로필을 모방하도록 설계된 금융 자산이나 증권의 집합입니다. 복제 포트폴리오를 보유함으로써 투자자는 자산 자체를 직접 보유하지 않고도 목표 자산의 성과를 헤지하거나 복제할 수 있습니다. 이 전략은 옵션 가격 결정 모델 및 보험 부채와 같은 재무 위험 관리에 일반적으로 사용됩니다.
투자자는 옵션의 위험-수익 프로필을 모방하기 위해 주식과 채권으로 구성된 복제 포트폴리오를 만들어, 옵션 자체를 보유하지 않고도 잠재적인 시장 변동에 대한 헤지를 할 수 있습니다.
• 다른 자산이나 전략의 위험-수익 프로필을 모방하도록 설계된 포트폴리오입니다.
• 옵션 가격 책정 및 위험 관리에 사용됩니다.
• 투자자가 목표 자산을 직접 보유하지 않고도 성과를 헤지하거나 복제할 수 있습니다.
투자자는 자산이나 전략을 직접 보유하지 않고도 그 성과를 모방할 수 있으므로 위험을 헤지하거나 관리할 수 있는 방법을 제공합니다.
그들은 다양한 시장 상황에서 옵션의 수익을 복제하는 포트폴리오를 만들어 옵션의 행동을 모델링하는 데 도움이 됩니다.
자산을 직접 소유하지 않고도 자산의 성과를 복제하여 위험을 관리하는 비용 효율적인 방법을 제공합니다.
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