دورات التداول عبر الإنترنت من XS

مقدمة في تداول الأخبار

هل سبق لك أن نظرت إلى مخطط الأسعار وتساءلت لماذا ظل السوق هادئًا لفترة من الوقت، ثم قام فجأة بتحرك هائل في غضون ثوانٍ قليلة؟

في كثير من الحالات، يكون الجواب بسيطاً: فقد تم للتو إصدار إعلان إخباري هام.

تتفاعل الأسواق المالية باستمرار مع المعلومات الجديدة. ففي كل يوم، تنشر الحكومات والبنوك المركزية والشركات الكبرى تقارير تُتيح للمستثمرين فهمًا أفضل للاقتصاد. وتؤثر هذه الإعلانات والتغييرات بشكل مباشر على قطاع التداول، ولذلك من الضروري فهم التداول بناءً على الاخبار.

ما هو التداول بناءً على الأخبار؟

التداول بناءً على الأخبار هو أسلوب تقوم فيه بمتابعة العناوين الرئيسية الاقتصادية والمالية للتنبؤ بالوجهة التالية للسوق.

بينما ينظر المتداولون الفنيون إلى الرسوم البيانية، يركز متداولو الأخبار على أحداث العالم الحقيقي التي تسبب تقلبات سريعة وعاطفية في الأسعار.

في نهاية المطاف، تتحرك الأسواق تبعاً لحركة الناس، وتفاعلهم مع الأخبار. قد يكون ذلك نتيجة لتجاوز مفاجئ لتوقعات الأرباح، أو قرار مفاجئ بشأن أسعار الفائدة، أو تقرير وظائف يفاجئ الجميع.

أيٌّ من هذه العوامل كفيلٌ بتغيير معنويات المستثمرين في ثوانٍ معدودة، قبل أن يُظهر الرسم البياني أيّ مؤشر تحذيري. هذه هي في الواقع استراتيجية المتداولين الذين يعتمدون على الأخبار: التمركز قبل رد فعل السوق، لا التخبط بعده.

كيف يعمل؟

●  المحفز: أنت تتابع أحداثًا رئيسية مثل أرباح الشركات، وقرارات أسعار الفائدة، والتقارير الاقتصادية. عندما يُحدّث الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، يبحث المتداولون فورًا عن مؤشرات حول اتجاه تكاليف الاقتراض.

●  رد الفعل: عندما تنتشر الأخبار، يتفاعل المستثمرون في جميع أنحاء العالم على الفور، مما يتسبب في تحولات سريعة في أسعار الأصول.

أمثلة على تأثير الأخبار في صناعة التداول

يركز المتداولون على الأحداث الإخبارية لأنه ثبت مراراً وتكراراً أن الأخبار تؤثر بشكل مباشر على قطاع التداول. إليكم بعض الأمثلة.

Apple - أبل

على سبيل المثال، عندما أعلنت شركة أبل - Appel عن عملية إعادة شراء أسهم قياسية بقيمة 110 مليار دولار في مايو 2024، وقد تفاعل المستثمرون العالميون على الفور، مما أدى إلى ارتفاع سعر السهم بأكثر من 6٪ في غضون دقائق.

المصدر: ياهو فاينانس

تسلا

ومن الأمثلة الجيدة على تأثير الأخبار على السوق ما حدث في بداية عام 2021. قبل الإعلان،أسهم شركة تسلا أغلقت عند 705.67 دولارًا في 30 ديسمبر 2020.

بعد أن أعلنت الشركة عن تسليمات سيارات أفضل من المتوقع لعام 2020، ارتفع سعر السهم بنسبة تصل إلى 5.4٪ ليصل إلى مستوى قياسي خلال اليوم بلغ 743.74 دولارًا في 4 يناير 2021.

كما استجاب المستثمرون بشكل إيجابي لتحقيق تسلا أرباحًا لخمسة أرباع متتالية، وللطلب القوي على طراز Y في الصين، مما يشير إلى إمكانية استمرار نمو الشركة. ورغم أن تسلا لم تحقق هدفها المتمثل في بيع 500 ألف سيارة بفارق 450 سيارة فقط، إلا أن ثقة المستثمرين ظلت قوية، واستمر سهم الشركة في الارتفاع.

يوضح هذا المثال كيف أن الأسواق غالباً ما تتفاعل بشكل أكبر مع النتائج التي تتجاوز التوقعات أكثر من تفاعلها مع ما إذا كانت الشركة تحقق كل هدف من أهدافها.

إنفيديا

على سبيل المثال، في 22 مايو 2024،إنفيديا أعلنت الشركة عن أرباح ربع سنوية تجاوزت توقعات المحللين بكثير.

أعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 26 مليار دولار، بزيادة قدرها 262% عن العام السابق. كما أعلنت عن ربحية مخففة للسهم الواحد بلغت 5.98 دولار.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة NVIDIA عن تقسيم أسهمها بنسبة 10 مقابل 1 وتوقعت تحقيق إيرادات بقيمة 28.0 مليار دولار للربع القادم، مما يشير إلى استمرار الطلب القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

استجاب المستثمرون على الفور. ففي التداولات التي أعقبت إغلاق السوق، ارتفع سعر سهم شركة NVIDIA بنحو 7%، مما دفع قيمتها السوقية إلى ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار لأول مرة.

كما ساهمت المشاعر الإيجابية في رفع أسعار العديد من الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مما يسلط الضوء على كيفية تأثير إعلان واحد عن أرباح شركة رائدة في السوق على السوق بشكل عام.

يوضح هذا المثال كيف يمكن لإعلان شركة واحدة أن يؤثر ليس فقط على سعر سهمها الخاص ولكن أيضًا على السوق الأوسع، خاصة عندما تلعب الشركة دورًا رئيسيًا في صناعتها.

المصدر: جوجل فاينانس

كشوف رواتب القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة

الولايات المتحدة مثال جيد على ذلك تقرير الرواتب غير الزراعية، أحد أهم التقارير الاقتصادية التي تحظى بمتابعة دقيقة في العالم.

في 7 يونيو 2024، توقع الاقتصاديون أن يضيف الاقتصاد الأمريكي حوالي 190 ألف وظيفة. لكن التقرير أظهر بدلاً من ذلك أنه تم خلق 272 ألف وظيفة، وهو رقم يفوق التوقعات بكثير.

ارتفع الدولار الأمريكي بعد صدور البيانات، بينما انخفضت التوقعات بخفض سعر الفائدة في سبتمبر إلى 56%، وفقًا لـ CME FedWatch.

وفي الوقت نفسه، تعرضت أصول مثل الذهب ومؤشرات الأسهم الآجلة لضغوط حيث قام المتداولون بتعديل مراكزهم بناءً على المعلومات الجديدة.

في نهاية المطاف، لا يهتم السوق بما إذا كانت الأخبار جيدة أم سيئة، بل يهتم فقط بمدى صدمتها للجميع، لأن قيمة الصدمة هذه هي التي تدفع الرسوم البيانية إلى فوضى عارمة.

كيف يختلف التحليل القائم على الأخبار عن التداول الفني؟

يُعد التداول الفني والتحليل القائم على الأخبار من أكثر الطرق شيوعاً التي يدرس بها المتداولون الأسواق المالية.

يعتمد التداول الفني على قراءة الرسوم البيانية والأنماط السابقة لتوقع اتجاه السعر التالي. أما التداول القائم على الأخبار، فيعتمد على استغلال العناوين الرئيسية العاجلة وردود فعل السوق العاطفية قبل أي شخص آخر.

لماذا يتابع التجار الأخبار الاقتصادية؟

تتفاعل الأسواق المالية يومياً مع البيانات الاقتصادية الصادرة عن 196 دولة، والتي تغطي أكثر من 300 ألف مؤشر اقتصادي من مصادر رسمية. وتشمل الأحداث الكبرى ما يلي: قرارات أسعار الفائدة،تقارير التضخم يمكن لبيانات التوظيف وأرباح الشركات أن تحرك الأسعار في غضون دقائق، أو حتى ثوانٍ.

لهذا السبب يُعدّ فهم الأخبار الاقتصادية أمرًا بالغ الأهمية، حتى لو كنت تعتمد بشكل أساسي على التحليل الفني. فمعرفة مواعيد الإعلانات المهمة تُساعدك على تجنّب المفاجآت الناتجة عن التقلبات المفاجئة. يلجأ العديد من المتداولين ذوي الخبرة إلى تقليل حجم مراكزهم، أو تشديد إدارة المخاطر، أو ببساطة الانتظار حتى يستقر السوق قبل الدخول في أي صفقة خلال الأحداث الإخبارية الهامة.

لا يقتصر التداول الناجح بناءً على الأخبار على مجرد متابعتها، بل يتعداه إلى فهم كيفية مقارنة النتائج الفعلية بتوقعات السوق. ولذلك، يعتمد العديد من المتداولين المحترفين على التقويم الاقتصادي وإدارة المخاطر الفعّالة عند تداول الأسهم والعملات الأجنبية والسلع والمؤشرات.

أهم النقاط

● تتفاعل الأسواق المالية مع أكثر من 300 ألف مؤشر اقتصادي صادر عن 196 دولة.

●  يمكن للأحداث المهمة مثل قرارات أسعار الفائدة وتقارير التضخم وأرباح الشركات أن تحرك الأسعار في ثوانٍ.

● التداول بناءً على الأخبار بسيط: تابع الأخبار، وراقب كيف يتفاعل السوق، وابحث عن فرص التداول.