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Introduction au trading sur les actualités

Avez-vous déjà observé un graphique des prix et vous êtes-vous demandé pourquoi le marché restait calme pendant un certain temps, avant de connaître soudainement un mouvement spectaculaire en quelques secondes seulement ?

Dans de nombreux cas, la réponse est simple : une annonce importante vient d'être publiée.

Les marchés financiers réagissent en permanence aux nouvelles informations. Chaque jour, les gouvernements, les banques centrales et les grandes entreprises publient des rapports qui permettent aux investisseurs de mieux comprendre l'économie. Ces annonces et ces évolutions ont un impact direct sur le secteur du trading ; c'est pourquoi il est essentiel de comprendre le trading basé sur l'actualité.

Qu'est-ce que le trading sur actualités ?

Le trading sur actualités est une méthode qui consiste à surveiller les principaux titres économiques et financiers pour prédire l'orientation future du marché.

Alors que les traders techniques observent les graphiques, les traders qui se basent sur l'actualité se concentrent sur les événements du monde réel à l'origine de fluctuations de prix rapides et émotionnelles.

En fin de compte, les marchés bougent parce que les gens bougent, et que ces derniers réagissent à l'actualité. Des résultats dépassant les attentes, une décision soudaine sur les taux, un rapport sur l'emploi qui prend tout le monde au dépourvu.

N'importe lequel de ces éléments peut renverser le sentiment des investisseurs en quelques secondes, bien avant qu'un graphique ne vous ait donné le moindre signal d'alerte. C'est là tout l'enjeu pour un trader spécialisé dans les actualités : se positionner avant que la foule ne réagisse, plutôt que de courir après le mouvement une fois qu'il est lancé.

Comment ça marche :

• L'élément déclencheur : vous suivez des événements majeurs tels que les résultats des entreprises, les décisions sur les taux d'intérêt ou les indicateurs économiques. Lorsque la Fed modifie les taux d'intérêt, les traders cherchent immédiatement des indices sur l'évolution future des coûts d'emprunt.

• La réaction : lorsqu'une nouvelle tombe, les investisseurs du monde entier réagissent instantanément, provoquant des variations rapides du prix des actifs.

Exemples de l'impact de l'actualité sur le secteur du trading

Les traders se concentrent sur les événements d'actualité car il a été prouvé à plusieurs reprises que l'actualité a un impact direct sur le secteur du trading. Voici quelques exemples.

Apple

Par exemple, lorsque Apple a annoncé un rachat d'actions record de 110 milliards de dollars en mai 2024, les investisseurs du monde entier ont réagi instantanément, propulsant le titre de plus de 6 % en quelques minutes.

Source : Yahoo Finance

Tesla

Un bon exemple d'actualité ayant fait bouger le marché remonte au début de l'année 2021. Avant l'annonce, l'action Tesla avait clôturé à 705,67 dollars le 30 décembre 2020.

Après que l'entreprise a annoncé des livraisons de véhicules supérieures aux attentes pour 2020, l'action a grimpé jusqu'à 5,4 % pour atteindre un sommet historique en séance de 743,74 $ le 4 janvier 2021.

Les investisseurs ont également réagi favorablement aux cinq trimestres consécutifs de bénéfices de Tesla et à la forte demande pour le Model Y en Chine, ce qui laissait entrevoir une poursuite de la croissance de l'entreprise. Bien que Tesla ait manqué son objectif de 500 000 véhicules pour seulement 450 unités, la confiance des investisseurs est restée solide et l'action a continué de grimper.

Cet exemple montre comment les marchés réagissent souvent davantage aux résultats qui dépassent les attentes qu'à la question de savoir si une entreprise atteint tous ses objectifs.

NVIDIA

Par exemple, le 22 mai 2024, NVIDIA a publié des résultats trimestriels qui ont largement dépassé les attentes des analystes.

L'entreprise a annoncé un chiffre d'affaires record de 26,0 milliards de dollars, en hausse de 262 % par rapport à l'année précédente. Elle a également fait état d'un bénéfice dilué par action de 5,98 dollars.

Par ailleurs, NVIDIA a annoncé une division de ses actions par dix et a prévu un chiffre d'affaires de 28,0 milliards de dollars pour le prochain trimestre, témoignant d'une demande toujours soutenue pour ses produits liés à l'IA.

Les investisseurs ont réagi immédiatement. Lors des échanges hors séance, le cours de l'action NVIDIA a grimpé d'environ 7 %, propulsant sa capitalisation boursière au-delà de 2 500 milliards de dollars pour la première fois.

Cet optimisme a également porté de nombreuses actions liées à l'IA et à la technologie, illustrant comment l'annonce des résultats d'un seul leader du marché peut influencer l'ensemble du marché.

Cet exemple montre comment une seule annonce d'une entreprise peut influencer non seulement le cours de sa propre action, mais aussi le marché dans son ensemble, en particulier lorsque l'entreprise joue un rôle majeur dans son secteur.

Source: Google Finance

Emplois non agricoles aux États-Unis

Le rapport sur les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis (NFP) en est un bon exemple ; il s'agit de l'une des publications économiques les plus suivies au monde.

Le 7 juin 2024, les économistes s'attendaient à ce que l'économie américaine crée environ 190 000 emplois. Or, le rapport a révélé la création de 272 000 emplois, un chiffre bien supérieur aux prévisions.

Le dollar américain s'est raffermi après la publication, tandis que les anticipations d'une baisse des taux en septembre ont reculé à 56 %, selon le baromètre CME FedWatch.

Parallèlement, des actifs tels que l'or et les contrats à terme sur indices boursiers ont subi des pressions alors que les traders ajustaient leurs positions en fonction de ces nouvelles informations.

En fin de compte, peu importe au marché que la nouvelle soit bonne ou mauvaise ; ce qui compte, c'est à quel point elle a pris tout le monde au dépourvu, car c'est cet effet de surprise qui plonge véritablement les graphiques dans un chaos total.

En quoi l'analyse fondée sur l'actualité diffère-t-elle du trading technique ?

L'analyse technique et l'analyse fondée sur l'actualité sont deux des méthodes les plus courantes utilisées par les traders pour étudier les marchés financiers.

L'analyse technique repose sur l'étude des graphiques et des configurations passés pour anticiper l'évolution future des prix. À l'inverse, le trading fondé sur l'actualité consiste à réagir aux dernières nouvelles et aux mouvements émotionnels du marché avant tout le monde.

Pourquoi les traders surveillent les actualités économiques

Les marchés financiers réagissent chaque jour aux données économiques publiées par 196 pays, couvrant plus de 300 000 indicateurs économiques issus de sources officielles. Des événements majeurs tels que les décisions sur les taux d'intérêt, les rapports sur l'inflation, les données sur l'emploi et les résultats des entreprises peuvent faire varier les cours en quelques minutes, voire en quelques secondes.

C'est pourquoi il est utile de comprendre l'actualité économique, même si vous privilégiez l'analyse technique. Connaître le calendrier des annonces importantes vous permet d'éviter d'être pris au dépourvu par une volatilité soudaine. De nombreux traders expérimentés réduisent la taille de leurs positions, renforcent leur gestion du risque ou attendent simplement que le marché se stabilise avant de prendre position lors d'événements économiques majeurs.

Pour réussir le trading basé sur l'actualité, il ne suffit pas de suivre les nouvelles ; il faut comprendre comment les résultats réels se comparent aux attentes du marché. C'est pourquoi de nombreux traders professionnels s'appuient sur le calendrier économique et sur une gestion rigoureuse des risques lorsqu'ils négocient des actions, des devises, des matières premières et des indices.

Points clés

• Les marchés financiers réagissent à plus de 300 000 indicateurs économiques publiés par 196 pays.
• Des événements importants tels que les décisions sur les taux d'intérêt, les rapports sur l'inflation et les résultats des entreprises peuvent faire bouger les prix en quelques secondes.
• Le trading basé sur l'actualité est simple : suivez les nouvelles, observez la réaction du marché et recherchez des opportunités de trading.