Các Khóa Học Giao Dịch Trực Tuyến Của XS

Giới Thiệu Về Giao Dịch Theo Tin Tức

Bạn đã bao giờ nhìn vào biểu đồ giá và tự hỏi tại sao thị trường giữ trạng thái yên ắng trong một khoảng thời gian, rồi đột nhiên biến động mạnh chỉ trong vài giây chưa?

Trong nhiều trường hợp, câu trả lời rất đơn giản: một thông báo tin tức quan trọng vừa được công bố.

Các thị trường tài chính luôn phản ứng với những thông tin mới. Mỗi ngày, chính phủ, ngân hàng trung ương và các công ty lớn công bố những báo cáo giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về nền kinh tế. Những thông báo và thay đổi này tác động trực tiếp đến ngành giao dịch, đó là lý do bạn cần hiểu về giao dịch theo tin tức.

Giao Dịch Theo Tin Tức Là Gì?

Giao dịch theo tin tức là phương pháp mà trong đó bạn theo dõi các tiêu đề kinh tế và tài chính quan trọng để dự đoán thị trường sẽ diễn biến theo hướng nào tiếp theo.

Trong khi các nhà giao dịch kỹ thuật quan sát biểu đồ, các nhà giao dịch theo tin tức tập trung vào những sự kiện thực tế gây ra các biến động giá nhanh và mang tính cảm xúc.

Sau cùng, thị trường biến động vì con người hành động, và con người phản ứng với tin tức. Một báo cáo lợi nhuận bất ngờ vượt kỳ vọng, một quyết định lãi suất đột ngột hoặc một báo cáo việc làm khiến tất cả mọi người bất ngờ.

Bất kỳ sự kiện nào trong số này cũng có thể đảo ngược tâm lý nhà đầu tư chỉ trong vài giây, từ rất lâu trước khi biểu đồ có thể đưa ra bất kỳ cảnh báo nào cho bạn. Đó thực sự là toàn bộ cuộc chơi đối với một nhà giao dịch theo tin tức: vào vị thế trước khi đám đông phản ứng, thay vì cuống cuồng chạy theo sau.

Cách Thức Hoạt Động:

• Yếu tố kích hoạt: Bạn theo dõi các sự kiện lớn như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, quyết định lãi suất hoặc các báo cáo kinh tế. Khi Fed cập nhật lãi suất, các nhà giao dịch ngay lập tức tìm kiếm những tín hiệu về hướng đi của chi phí vay.
• Phản ứng: Khi tin tức được công bố, các nhà đầu tư trên toàn thế giới phản ứng ngay lập tức, khiến giá tài sản biến động nhanh chóng.

Ví Dụ Về Tác Động Của Tin Tức Trong Ngành Giao Dịch

Các nhà giao dịch tập trung vào các sự kiện tin tức vì nhiều lần thực tế đã chứng minh rằng tin tức tác động trực tiếp đến ngành giao dịch. Dưới đây là một vài ví dụ.

Apple

Chẳng hạn, khi Apple công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá kỷ lục 110 tỷ USD vào tháng 5 năm 2024, các nhà đầu tư toàn cầu đã phản ứng ngay lập tức, khiến giá cổ phiếu tăng vọt hơn 6% chỉ trong vài phút.

Nguồn: Yahoo Finance

Tesla

Một ví dụ điển hình về việc tin tức tác động đến thị trường xuất hiện vào đầu năm 2021. Trước khi thông báo được công bố, cổ phiếu Tesla đóng cửa ở mức 705,67 USD vào ngày 30 tháng 12 năm 2020.

Sau khi công ty báo cáo số lượng xe bàn giao trong năm 2020 cao hơn kỳ vọng, cổ phiếu đã tăng tới 5,4%, lên mức cao kỷ lục trong phiên là 743,74 USD vào ngày 4 tháng 1 năm 2021.

Các nhà đầu tư cũng phản ứng tích cực trước việc Tesla ghi nhận năm quý liên tiếp có lợi nhuận và nhu cầu mạnh đối với Model Y tại Trung Quốc, cho thấy công ty có thể tiếp tục tăng trưởng. Mặc dù Tesla không đạt mục tiêu 500.000 xe, chỉ thiếu 450 xe, niềm tin của nhà đầu tư vẫn duy trì ở mức cao và giá cổ phiếu tiếp tục tăng.

Ví dụ này cho thấy thị trường thường phản ứng mạnh hơn với những kết quả vượt kỳ vọng, thay vì chỉ tập trung vào việc một công ty có hoàn thành mọi mục tiêu hay không.

NVIDIA

Ví dụ, vào ngày 22 tháng 5 năm 2024, NVIDIA công bố kết quả kinh doanh hàng quý vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích.

Công ty công bố doanh thu kỷ lục 26,0 tỷ USD, tăng 262% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cũng báo cáo thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu là 5,98 USD.

Ngoài ra, NVIDIA công bố kế hoạch chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 10 đổi 1 và dự báo doanh thu 28,0 tỷ USD trong quý tiếp theo, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm AI của công ty sẽ tiếp tục được duy trì.

Các nhà đầu tư đã phản ứng ngay lập tức. Trong phiên giao dịch ngoài giờ, giá cổ phiếu NVIDIA tăng khoảng 7%, đưa giá trị thị trường của công ty lần đầu tiên vượt mức 2,5 nghìn tỷ USD.

Tâm lý tích cực cũng thúc đẩy nhiều cổ phiếu liên quan đến AI và công nghệ tăng giá, cho thấy một thông báo kết quả kinh doanh duy nhất từ một doanh nghiệp dẫn đầu thị trường có thể tác động đến toàn bộ thị trường.

Ví dụ này cho thấy một thông báo từ một công ty duy nhất không chỉ có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của chính công ty đó mà còn tác động đến thị trường nói chung, đặc biệt khi công ty giữ vai trò quan trọng trong ngành.

Nguồn: Google Finance

Bảng Lương Phi Nông Nghiệp Mỹ

Một ví dụ điển hình là báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ (NFP), một trong những báo cáo kinh tế được theo dõi chặt chẽ nhất trên thế giới.

Vào ngày 7 tháng 6 năm 2024, các nhà kinh tế dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ tạo thêm khoảng 190.000 việc làm. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy 272.000 việc làm đã được tạo ra, cao hơn nhiều so với kỳ vọng.

Đồng USD đã mạnh lên sau khi báo cáo được công bố, trong khi xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 giảm xuống còn 56%, theo CME FedWatch.

Đồng thời, các tài sản như vàng và hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán chịu áp lực khi các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế dựa trên thông tin mới.

Sau cùng, thị trường không quan tâm tin tức là tốt hay xấu; điều thị trường quan tâm là mức độ bất ngờ của tin tức đó lớn đến đâu, bởi chính cú sốc này mới thực sự khiến các biểu đồ rơi vào trạng thái hỗn loạn hoàn toàn.

Phân Tích Dựa Trên Tin Tức Khác Với Giao Dịch Kỹ Thuật Như Thế Nào?

Giao dịch kỹ thuật và phân tích dựa trên tin tức là hai trong số những phương pháp phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để nghiên cứu thị trường tài chính.

Giao dịch kỹ thuật tập trung hoàn toàn vào việc đọc các biểu đồ và mô hình trong quá khứ để dự đoán giá sẽ diễn biến theo hướng nào tiếp theo. Trong khi đó, giao dịch dựa trên tin tức tập trung vào việc tận dụng các tiêu đề mới nhất và phản ứng mang tính cảm xúc của thị trường trước những người khác.

Tại Sao Các Nhà Giao Dịch Theo Dõi Tin Tức Kinh Tế

Mỗi ngày, thị trường tài chính phản ứng với dữ liệu kinh tế được công bố bởi 196 quốc gia, bao gồm hơn 300.000 chỉ số kinh tế từ các nguồn chính thức. Những sự kiện lớn như quyết định lãi suất, báo cáo lạm phát, dữ liệu việc làm và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có thể khiến giá biến động chỉ trong vài phút, thậm chí vài giây.

Đó là lý do việc hiểu tin tức kinh tế rất có giá trị, ngay cả khi bạn chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật. Việc biết thời điểm các thông báo quan trọng được lên lịch công bố giúp bạn tránh bị bất ngờ trước những biến động đột ngột. Nhiều nhà giao dịch giàu kinh nghiệm giảm quy mô vị thế, thắt chặt quản lý rủi ro hoặc đơn giản là chờ thị trường ổn định trước khi tham gia giao dịch trong thời gian diễn ra các sự kiện tin tức quan trọng.

Giao dịch theo tin tức thành công không chỉ đơn thuần là theo dõi tin tức. Điều quan trọng là hiểu kết quả thực tế khác với kỳ vọng của thị trường như thế nào. Đó là lý do nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp dựa vào lịch kinh tế và hoạt động quản lý rủi ro chặt chẽ khi giao dịch cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa và chỉ số.

Những Điểm Chính

• Thị trường tài chính phản ứng với hơn 300.000 chỉ số kinh tế được công bố bởi 196 quốc gia.
• Những sự kiện quan trọng như quyết định lãi suất, báo cáo lạm phát và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có thể khiến giá biến động chỉ trong vài giây.
• Giao dịch theo tin tức rất đơn giản: theo dõi tin tức, quan sát cách thị trường phản ứng và tìm kiếm các cơ hội giao dịch.