คอร์สการเทรดออนไลน์ของ XS

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเทรดตามข่าว

คุณเคยมองกราฟราคาและสงสัยหรือไม่ว่า เหตุใดตลาดจึงเคลื่อนไหวอย่างสงบอยู่ช่วงหนึ่ง ก่อนจะเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

ในหลายกรณี การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีการประกาศข่าวสำคัญ

ตลาดการเงินตอบสนองต่อข้อมูลใหม่อยู่เสมอ ในแต่ละวัน รัฐบาล ธนาคารกลาง และบริษัทขนาดใหญ่จะเผยแพร่รายงานที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจภาวะเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลและประกาศเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อตลาดการเงิน ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเทรดตามข่าว

การเทรดตามข่าวคืออะไร

การเทรดตามข่าว (News Trading) คือแนวทางที่เทรดเดอร์ติดตามข่าวเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญ เพื่อประเมินทิศทางที่ตลาดอาจเคลื่อนไหวต่อไป

ในขณะที่เทรดเดอร์ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมุ่งเน้นการวิเคราะห์กราฟ ส่วนเทรดเดอร์ที่วิเคราะห์ตลาดจากข่าวจะให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงิน และธุรกิจที่อาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว รวมถึงการตอบสนองของผู้เข้าร่วมตลาดต่อข้อมูลใหม่

ท้ายที่สุดแล้ว ตลาดเคลื่อนไหวจากการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมตลาด ซึ่งมักตอบสนองต่อข่าวและข้อมูลใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาด การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอย่างกะทันหัน หรือรายงานการจ้างงานที่แตกต่างจากการคาดการณ์ของตลาด

เหตุการณ์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ภายในไม่กี่วินาที ก่อนที่สัญญาณดังกล่าวจะปรากฏอย่างชัดเจนบนกราฟ หัวใจสำคัญของการเทรดตามข่าวจึงอยู่ที่การวางแผนล่วงหน้าก่อนที่ผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่จะตอบสนองต่อข่าว ไม่ใช่การเร่งตัดสินใจหลังจากราคาเคลื่อนไหวไปแล้ว

หลักการทำงาน

• เหตุการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้น (The Trigger): เทรดเดอร์ติดตามเหตุการณ์สำคัญ เช่น การประกาศผลประกอบการของบริษัท การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย หรือรายงานข้อมูลเศรษฐกิจ เมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve: Fed) เมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve: Fed) ประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เทรดเดอร์จะประเมินทันทีว่าการตัดสินใจดังกล่าวอาจส่งผลต่อต้นทุนการกู้ยืมและตลาดในทิศทางใด

• ปฏิกิริยาของตลาด (The Reaction): เมื่อมีข่าวสำคัญเผยแพร่ออกมา นักลงทุนทั่วโลกจะตอบสนองต่อข้อมูลดังกล่าวทันที ส่งผลให้ราคาสินทรัพย์เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างผลกระทบของข่าวต่อตลาดการเงิน

เทรดเดอร์ให้ความสำคัญกับข่าวและข้อมูลสำคัญ เนื่องจากเหตุการณ์เหล่านี้สามารถส่งผลโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของตลาด ดังตัวอย่างต่อไป

Apple

ตัวอย่างเช่น เมื่อ Apple ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 110,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2024 นักลงทุนทั่วโลกตอบสนองต่อข่าวดังกล่าวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่า 6% ภายในเวลาไม่กี่นาที

แหล่งที่มา: Yahoo Finance

Tesla

อีกเหตุการณ์หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นผลกระทบของข่าวต่อตลาดอย่างชัดเจนเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2021 ก่อนการประกาศข่าวดังกล่าว ราคาหุ้น Tesla ปิดตลาดที่ 705.67 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2020

หลังจากบริษัทเปิดเผยยอดส่งมอบรถยนต์ประจำปี 2020 ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นสูงสุด 5.4% และแตะระดับ 743.74 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการซื้อขายในวันดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2021

นักลงทุนยังตอบสนองในเชิงบวกต่อการที่ Tesla รายงานผลกำไรติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 5 รวมถึงความต้องการรถยนต์ Model Y ที่แข็งแกร่งในประเทศจีน ซึ่งสะท้อนว่าบริษัทอาจยังสามารถเติบโตต่อไปได้ แม้ยอดส่งมอบรถยนต์ของ Tesla จะต่ำกว่าเป้าหมาย 500,000 คันเพียง 450 คัน แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงอยู่ในระดับสูง และราคาหุ้นยังคงปรับตัวขึ้นต่อไป

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า ตลาดมักตอบสนองต่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าการคาดการณ์ มากกว่าการพิจารณาเพียงว่าบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งหมดได้หรือไม่

NVIDIA

ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2024 NVIDIA ประกาศผลประกอบการรายไตรมาสที่สูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อย่างมาก

บริษัทประกาศรายได้สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 262% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และรายงานกำไรต่อหุ้นแบบปรับลด (Diluted Earnings per Share) ที่ 5.98 ดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ NVIDIA ยังประกาศการแตกหุ้นในอัตรา 10 ต่อ 1 และคาดการณ์รายได้สำหรับไตรมาสถัดไปไว้ที่ 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ของบริษัทที่ยังคงแข็งแกร่ง

นักลงทุนตอบสนองต่อข่าวดังกล่าวทันที โดยในการซื้อขายนอกเวลาทำการ ราคาหุ้น NVIDIA ปรับตัวขึ้นประมาณ 7% ส่งผลให้มูลค่าตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรก

ความเชื่อมั่นในเชิงบวกดังกล่าวยังช่วยหนุนราคาหุ้นของบริษัทหลายแห่งในกลุ่ม AI และเทคโนโลยี สะท้อนให้เห็นว่าการประกาศผลประกอบการเพียงครั้งเดียวของบริษัทชั้นนำในตลาดสามารถส่งอิทธิพลต่อตลาดในวงกว้างได้

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าการประกาศข่าวของบริษัทหนึ่งแห่งสามารถส่งผลกระทบได้ไม่เพียงต่อราคาหุ้นของบริษัทนั้น แต่ยังอาจส่งผลต่อตลาดโดยรวม โดยเฉพาะเมื่อบริษัทดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรม

แหล่งที่มา: Google Finance

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ

หนึ่งในตัวอย่างสำคัญคือรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (U.S. Non-Farm Payrolls: NFP) ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อมูลเศรษฐกิจที่ได้รับการติดตามมากที่สุดทั่วโลก

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2024 นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 190,000 ตำแหน่ง แต่ตัวเลขที่ประกาศจริงแสดงให้เห็นว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 272,000 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์อย่างมาก

หลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูล ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ขณะที่ความเป็นไปได้ที่ตลาดคาดว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลงเหลือ 56% ตามข้อมูลจาก CME FedWatch

ในขณะเดียวกัน สินทรัพย์อย่างทองคำและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนีหุ้นเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากเทรดเดอร์ปรับสถานะตามข้อมูลใหม่ที่ได้รับ

ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่ตลาดให้ความสำคัญไม่ได้มีเพียงว่าข่าวนั้นเป็นข่าวดีหรือข่าวร้าย แต่ยังรวมถึงว่าผลลัพธ์ดังกล่าวแตกต่างจากที่ตลาดคาดการณ์ไว้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากความแตกต่างระหว่างตัวเลขจริงกับที่ตลาดคาดการณ์เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ราคาเกิดความผันผวนอย่างรุนแรง

การวิเคราะห์ตามข่าวแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างไร

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ตามข่าวเป็นสองแนวทางที่ได้รับความนิยมในการศึกษาตลาดการเงิน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมุ่งเน้นการวิเคราะห์กราฟราคาและรูปแบบที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อประเมินว่าราคาอาจเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดต่อไป ส่วนการวิเคราะห์ตามข่าวจะมุ่งเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ล่าสุด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นในตลาดที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

เหตุใดเทรดเดอร์จึงติดตามข่าวเศรษฐกิจ

ตลาดการเงินตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่ในแต่ละวันจาก 196 ประเทศ ซึ่งครอบคลุมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมากกว่า 300,000 รายการจากแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ เหตุการณ์สำคัญ เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย รายงานเงินเฟ้อ ข้อมูลการจ้างงาน และผลประกอบการของบริษัท สามารถทำให้ราคาเคลื่อนไหวได้ภายในเวลาไม่กี่นาที หรือแม้แต่ไม่กี่วินาที

ด้วยเหตุนี้ การทำความเข้าใจข่าวเศรษฐกิจจึงมีประโยชน์ แม้ว่าเทรดเดอร์จะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลักก็ตาม การทราบกำหนดการประกาศข้อมูลสำคัญล่วงหน้าช่วยลดโอกาสที่เทรดเดอร์จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนอย่างกะทันหันโดยไม่ทันเตรียมตัว

ในช่วงที่มีการประกาศข่าวสำคัญ เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จำนวนมากอาจลดขนาดสถานะ เพิ่มความเข้มงวดในการบริหารความเสี่ยง หรือรอจนกว่าตลาดจะเริ่มมีเสถียรภาพก่อนพิจารณาเปิดสถานะ

การเทรดตามข่าวอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้อาศัยเพียงการติดตามข่าวเท่านั้น แต่ยังต้องทำความเข้าใจว่าตัวเลขที่ประกาศจริงแตกต่างจากการคาดการณ์ของตลาดอย่างไร ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์มืออาชีพจำนวนมากจึงใช้ปฏิทินเศรษฐกิจควบคู่กับหลักการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เมื่อติดตามและวิเคราะห์ตลาดหุ้น ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนี

สรุปสาระสำคัญ

• ตลาดการเงินตอบสนองต่อข้อมูลตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมากกว่า 300,000 รายการที่เผยแพร่จาก 196 ประเทศ

• เหตุการณ์สำคัญ เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย รายงานเงินเฟ้อ และผลประกอบการของบริษัท สามารถทำให้ราคาเคลื่อนไหวได้ภายในไม่กี่วินาที

• หลักการพื้นฐานของการเทรดตามข่าวคือการติดตามข่าว สังเกตปฏิกิริยาของตลาด
  และพิจารณาโอกาสในการเทรดตามแผนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้