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¿Alguna vez ha observado un gráfico de precios y se ha preguntado por qué el mercado permaneció calmo por un tiempo y súbitamente se movió con fuerza en cuestión de segundos?
En muchos casos, la respuesta es simple: una notícia importante acaba de publicarse.
Los mercados financieros están siempre reaccionando a nuevas informaciones. Todos los días gobiernos, bancos centrales y grandes empresas publican reportes que brindan a los inversionistas una mejor comprensión de la economía. Estas publicaciones y cambios impactan directamente la industria del trading, por lo que usted debe comprender el trading de notícias.
El trading de notícias es un método donde usted monitorea los grandes titulares económicos y financieros para predecir hacia dónde se dirige el mercado.
Mientras los traders técnicos observan los gráficos, los traders de notícias enfocan en los eventos del mundo real que provocan movimientos de precio rápidos y emocionales.
Al final del día, los mercados se mueven porque las personas reaccionan a las notícias. Una ganancia inesperada, una decisión de tasas de interés súbita, un reporte de empleo que toma a todos por sorpresa.
Cualquiera de estos puede cambiar el sentimiento del inversionista en segundos, mucho antes de que el gráfico pudiera haberle dado alguna advertencia. Este es, en realidad, el juego de un trader de notícias: quedarse posicionado antes de que reaccione la mayoría, en lugar de intentar reaccionar después.
Los traders se enfocan en las notícias de los eventos porque se ha comprobado repetidas veces que ellas impactan directamente la industria del trading. Aquí están algunos ejemplos.
Por ejemplo, cuando Apple anunció un programa de recompra de acciones récord por 110 mil millones de dólares en mayo de 2024, los inversionistas globales reaccionaron instantáneamente, impulsando la acción más de 6% en minutos.
Fuente: Yahoo Finance
Un buen ejemplo de notícias moviendo el mercado ocurrió a comienzos de 2021. Antes del anuncio, las acciones de Tesla cerraron en 705.67 dólares el 30 de diciembre de 2020.
Después que la empresa informó entregas de vehículos para 2020 superiores a las esperadas, el precio de la acción subió hasta un 5.4%, un máximo intradía récord de 743.74 dólares al 4 de enero de 2021.
Los inversionistas también respondieron positivamente a los cinco trimestres consecutivos de rentabilidad de Tesla y la fuerte demanda del Model Y en China, sugiriendo que la empresa podría seguir creciendo. Aunque Tesla no alcanzó su objetivo de 500,000 vehículos faltando sólo 450 unidades, la confianza de los inversionistas se mantuvo firme y el valor de la acción continuó subiendo.
Este ejemplo muestra cómo el mercado suele reaccionar más a los resultados que superan las expectativas que al hecho de que una empresa alcance todos sus objetivos.
Por ejemplo, el 22 de mayo de 2024, NVIDIA reportó una rentabilidad trimestral que excedió muchas veces las expectativas de los analistas.
La empresa anunció ingresos récord de 26 mil millones de dólares, 262% más que el año anterior. También reportó ganancias diluidas de 5.98 dólares por acción.
Además, NVIDIA anunció un split de acciones de 10 por 1 y proyectó ingresos de 28 mil millones de dólares para el trimestre siguiente, señalando la continuación de una demanda fuerte para sus productos de IA.
Los inversionistas reaccionaron inmediatamente. En las operaciones después del cierre del mercado, los precios de acciones de NVIDIA aumentaron aproximadamente un 7%, llevando su valor de mercado por encima de los 2.5 billones de dólares por primera vez.
El sentimiento positivo también elevó muchas acciones relacionadas con la IA y la tecnología, destacando cómo un solo anuncio de ganancias de un líder del mercado puede influir en el mercado en general.
Este ejemplo demuestra cómo un simple anuncio de una empresa puede influir no solo en su propio precio de la acción, sino también en el mercado en general, especialmente cuando la empresa tiene un papel importante en su industria.
Fuente: Google Finance
Un buen ejemplo es el reporte de Nóminas No Agrícolas de EE.UU. (NFP), una de las publicaciones económicas más seguidas del mundo.
El 7 de junio de 2024, los economistas esperaban que la economía de EE.UU. agregara alrededor de 190,000 empleos. Sin embargo, el reporte mostró que 270,000 empleos fueron creados, muy por encima de las expectativas.
El dólar estadounidense se fortaleció trás la publicación del informe, mientras que las expectativas de un recorte de tasas en septiembre cayeron al 56%, según el CME FedWatch.
Al mismo tiempo, activos como el oro y los futuros de índices bursátiles enfrentaron presión, ya que los traders ajustaron sus posiciones basados en la nueva información.
Al final del día, al mercado no le importa si la noticia es buena o mala, solo cuánto sorprendió a todos, porque esa sorpresa es lo que efectivamente puede llevar los gráficos al caos absoluto.
El trading técnico y el análisis basado en noticias son dos de los métodos más comunes que los traders utilizan para estudiar los mercados financieros.
El trading técnico es el análisis de gráficos y patrones históricos para intentar anticipar hacia dónde se va un precio. El trading basado en noticias, en cambio, consiste en aprovechar los titulares de última hora y las reacciones emocionales del mercado antes que los otros traders.
Los mercados financieros reaccionan todos los días a los datos económicos publicados por 196 países, que abarcan más de 300,000 indicadores económicos de fuentes oficiales. Grandes eventos como las decisiones de las tasas de interés, los reportes de inflación, los datos de empleo y los resultados de las empresas pueden mover los precios en cuestión de minutos, o incluso segundos.
Por ello comprender las noticias económicas es valuable, incluso si usted utiliza principalmente el análisis técnico. Saber cuándo anuncios importantes están programados ayuda a evitar sorpresas causadas por volatilidad repentina. Muchos traders con experiencia reducen el tamaño de sus posiciones, fortalecen su gestión de riesgo o simplemente esperan hasta que el mercado se estabilice antes de abrir una operación durante importantes noticias de eventos.
Un trading de noticias exitoso no es solo sobre seguir las noticias. Es sobre comprender cómo los resultados reales se comparan con las expectativas del mercado. Por ello, muchos traders profesionales utilizan el calendario económico y una gestión de riesgo fuerte al operar acciones, divisas (forex), materias primas e índices.
Puntos clave
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