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En esta lección, usted aprenderá los fundamentos de la estructura del mercado dentro de Smart Money Concepts.
Usted comprenderá cómo el precio forma tendencias a través de oscilaciones de máximos y mínimos (swing highs y swing lows).
También aprenderá a utilizar la Ruptura de Estructura (BOS) y el análisis de múltiples marcos temporales para interpretar la dirección del mercado con mayor precisión.
La estructura del mercado se refiere a los patrones mediante los cuales el precio forma máximos y mínimos en un gráfico.
Los precios no se mueven de forma lineal.
Incluso en una fuerte tendencia alcista, los precios suben, retroceden y luego vuelven a subir.
De manera similar, en una tendencia bajista, los precios caen, retroceden y luego vuelven a caer.
Al analizar estos máximos y mínimos, los traders pueden determinar en cuál de los siguientes estados se encuentra el mercado:
En el Smart Money Concept (SMC), la estructura del mercado es fundamental porque proporciona el contexto para todas las estrategias de trading.
Sin comprender la estructura del mercado, los Bloques de Órdenes y los Fair Value Gaps se convierten simplemente en zonas aleatorias dentro del gráfico.
El SMC no consiste en entrar en cada Bloque de Orden, Fair Value Gap o Barrido de Liquidez (Liquidity Sweep).
Antes de buscar una entrada, los traders primero deben comprender la dirección del mercado.
Por ejemplo, si el marco temporal superior es claramente bajista, comprar desde una pequeña configuración alcista en un marco temporal inferior puede ser arriesgado.
Por otro lado, si el marco temporal superior es alcista, los traders pueden preferir buscar oportunidades de compra después de un retroceso.
La estructura del mercado ayuda a los traders a evitar operaciones de baja calidad.
Un máximo de oscilación es un máximo temporal en un gráfico. Se forma cuando el precio sube, se detiene y luego comienza a descender nuevamente.
Los máximos de oscilación suelen indicar el punto donde los vendedores ingresaron al mercado o donde los compradores comenzaron a tomar ganancias.
En SMC (Smart Money Concepts), los máximos de oscilación son importantes porque suele existir liquidez por encima de ellos.
Muchos traders que mantienen posiciones de venta colocan sus stop-loss por encima del máximo anterior.
En otras palabras, los máximos de oscilación pueden ser objetivos de liquidez.
Un mínimo de oscilación es un punto de mínimo temporal en el gráfico.
Se forma cuando el precio se mueve hacia abajo, se detiene y luego comienza a subir.
Un mínimo de oscilación puede mostrar dónde los compradores ingresaron al mercado o dónde los vendedores comenzaron a tomar ganancias.
En el SMC, los mínimos de oscilación también son importantes porque suele existir liquidez por debajo de ellos.
Muchos traders colocan sus sus stop-loss por debajo de los mínimos anteriores cuando mantienen posiciones de compra (long).
Esto significa que un mínimo de oscilación también puede convertirse en un objetivo de liquidez.
Una tendencia se crea mediante el movimiento repetido de mínimos y máximos de oscilación.
En una tendencia alcista, el precio sigue creando máximos más altos y mínimos más bajos.
Esto significa que los compradores tienen suficiente fuerza para impulsar el precio por encima de los máximos anteriores, mientras que los vendedores no son suficientemente fuertes para romper los mínimos previos.
En una tendencia bajista, el precio sigue creando máximos y mínimos más bajos.
Esto significa que los vendedores controlan el mercado y los compradores no tienen la fuerza suficiente para llevar el precio por encima de los máximos anteriores.
BOS significa “Break of Structure” (Ruptura de estructura).
Esto ocurre cuando el precio rompe un mínimo o un máximo de oscilación importante.
En SMC, el BOS suele utilizarse como una señal de que la dirección actual del mercado continúa vigente.
Por ejemplo:
Si el mercado se encuentra en una tendencia alcista y el precio rompe por encima del máximo de oscilación anterior, esto puede considerarse un BOS alcista.
Esto sugiere que los compradores siguen teniendo fuerza y que el mercado podría continuar al alza.
Sin embargo, no todas las pequeñas rupturas son BOS válidos.
Un BOS válido debe romper un nivel estructural importante, no simplemente un máximo o mínimo menor dentro de un rango reducido.
Una ruptura con mecha ocurre cuando el precio supera brevemente un máximo o un mínimo de oscilación, pero cierra nuevamente dentro del rango anterior.
A primera vista, esto puede parecer una ruptura.
Sin embargo, si el precio regresa rápidamente, podría tratarse de una falsa Ruptura de Estructura.
Un SMC, una ruptura con mecha puede ser una señal de barrido de liquidez (Liquidity Sweep).
Esto significa que el precio pudo haber superado el nivel únicamente para activar stop-loss u órdenes de ruptura.
Por esta razón, las rupturas con mecha deben analizarse con cautela.
No siempre son negativos, pero requieren confirmación adicional.
Un cierre del cuerpo ocurre cuando la vela cierra más allá del máximo o mínimo de oscilación.
Esto proporciona una confirmación más fuerte que una ruptura con mecha.
Una vela de cierre de cuerpo demuestra que el precio logró mantenerse más allá del nivel estructural hasta el cierre de la vela.
Esto sugiere que la ruptura puede tener mayor fortaleza detrás. Muchos traders prefieren esperar un cierre del cuerpo antes de confirmar un BOS.
Esto puede ayudar a reducir señales falsas y entradas emocionales.
En esta lección, usted aprendió que la estructura del mercado es la base del análisis SMC.
La estructura de mercado ayuda a los traders a comprender si el precio está en tendencia alcista, bajista o movimiento lateral.
También aprendió como los máximos y mínimos de oscilación y el BOS pueden ayudar a identificar la dirección actual del mercado.
En la próxima lección, usted aprenderá sobre Zonas Premium y Discount, conceptos que ayudan a los traders a determinar si el precio se encuentra dentro de una zona premium costosa para ventas o dentro de una zona discount económica para compras.
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