thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Chương trình Khách hàng Thân thiết Partner
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Nâng cao kiến thức của bạn với các khóa học giao dịch trực tuyến miễn phí của chúng tôi
Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu nền tảng của cấu trúc thị trường (Market Structure) trong Smart Money Concepts.
Bạn sẽ hiểu cách giá hình thành xu hướng thông qua các đỉnh dao động (Swing High) và đáy dao động (Swing Low).
Bạn cũng sẽ học cách sử dụng Break of Structure (BOS) và phân tích đa khung thời gian để đọc hướng đi của thị trường một cách rõ ràng hơn.
Cấu trúc thị trường đề cập đến các mô hình mà theo đó giá cả tạo thành các đỉnh và đáy trên biểu đồ..
Giá không di chuyển theo một đường thẳng.
Ngay cả trong một xu hướng tăng mạnh, giá thường sẽ tăng, điều chỉnh rồi tiếp tục tăng.
Tương tự, trong một xu hướng giảm, giá sẽ giảm, hồi phục rồi tiếp tục giảm.
Bằng cách phân tích các đỉnh và đáy này, nhà giao dịch có thể xác định thị trường đang ở một trong những trạng thái sau:
Xu hướng tăng (Uptrend)
Xu hướng giảm (Downtrend)
Thị trường đi ngang (Range-bound Market)
Trong Smart Money Concept (SMC), cấu trúc thị trường đóng vai trò rất quan trọng vì nó cung cấp bối cảnh cho mọi chiến lược giao dịch.
Nếu không hiểu cấu trúc thị trường, Order Block và Fair Value Gap sẽ chỉ là những vùng giá xuất hiện một cách ngẫu nhiên trên biểu đồ.
SMC không phải là việc vào lệnh tại mọi Order Block, Fair Value Gap hay đợt quét thanh khoản xuất hiện trên biểu đồ.
Trước khi tìm kiếm điểm vào lệnh, nhà giao dịch trước hết cần hiểu được hướng đi của thị trường.
Ví dụ, nếu khung thời gian lớn hơn đang thể hiện xu hướng giảm, việc mua dựa trên một tín hiệu tăng nhỏ ở khung thời gian thấp có thể mang lại rủi ro cao.
Ngược lại, nếu khung thời gian lớn hơn đang trong xu hướng tăng, nhà giao dịch thường ưu tiên tìm kiếm cơ hội mua sau các nhịp điều chỉnh.
Cấu trúc thị trường giúp nhà giao dịch tránh được những giao dịch có chất lượng thấp.
Swing High là một đỉnh tạm thời trên biểu đồ. Nó được hình thành khi giá tăng lên, chững lại và sau đó bắt đầu giảm xuống.
Swing High thường cho thấy thời điểm bên bán tham gia thị trường hoặc khi bên mua bắt đầu chốt lời.
Trong SMC (Smart Money Concept), Swing High rất quan trọng vì thanh khoản thường tập trung phía trên các đỉnh này.
Nhiều nhà giao dịch khi đang nắm giữ vị thế bán thường đặt stop-loss phía trên đỉnh trước đó.
Nói cách khác, Swing High có thể trở thành mục tiêu thanh khoản.
Swing Low là một đáy tạm thời trên biểu đồ.
Nó được hình thành khi giá giảm xuống, dừng lại và sau đó bắt đầu tăng trở lại.
Swing Low có thể cho thấy nơi bên mua tham gia thị trường hoặc nơi bên bán bắt đầu chốt lời.
Trong SMC, Swing Low cũng rất quan trọng vì thanh khoản thường tồn tại phía dưới các đáy này.
Nhiều nhà giao dịch đặt stop-loss bên dưới các đáy trước đó khi đang nắm giữ vị thế mua.
Điều này có nghĩa là Swing Low cũng có thể trở thành một mục tiêu thanh khoản.
Xu hướng được hình thành bởi sự lặp lại của các Swing High và Swing Low.
Trong một xu hướng tăng, giá liên tục tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
Điều này có nghĩa là bên mua đủ mạnh để đẩy giá vượt lên trên các đỉnh trước đó, trong khi bên bán không đủ mạnh để phá vỡ các đáy trước đó.
Trong một xu hướng giảm, giá liên tục tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.
Điều này có nghĩa là bên bán đang kiểm soát thị trường, trong khi bên mua không đủ mạnh để đẩy giá vượt lên trên các đỉnh trước đó.
BOS là viết tắt của Break of Structure.
Nó xảy ra khi giá phá vỡ một Swing High hoặc Swing Low quan trọng.
Trong SMC, BOS thường được sử dụng như một dấu hiệu cho thấy hướng đi hiện tại của thị trường đang tiếp diễn.
Ví dụ;
Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng và giá phá vỡ lên trên Swing High trước đó, đây có thể được xem là một BOS tăng giá.
Điều này cho thấy bên mua vẫn đang mạnh và thị trường có thể tiếp tục đi lên.
Tuy nhiên, không phải mọi cú phá vỡ nhỏ đều là một BOS hợp lệ.
Một BOS hợp lệ nên phá vỡ một mức cấu trúc quan trọng, chứ không chỉ là một đỉnh hoặc đáy nhỏ bên trong một vùng dao động hẹp.
Giá phá vỡ lên trên một Swing High quan trọng.
Biến động này củng cố cấu trúc thị trường tăng giá.
Nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội mua sau một nhịp điều chỉnh.
Vẫn cần kiểm tra hướng đi trên khung thời gian lớn hơn.
Giá phá vỡ xuống dưới một Swing Low quan trọng.
Biến động này củng cố cấu trúc thị trường giảm giá.
Nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội bán sau một nhịp hồi phục.
Phá vỡ bằng râu nến xảy ra khi giá tạm thời vượt qua một Swing High hoặc Swing Low nhưng sau đó đóng cửa trở lại bên trong vùng dao động trước đó.
Ban đầu, điều này có thể trông giống như một cú phá vỡ.
Tuy nhiên, nếu giá nhanh chóng quay trở lại, đó có thể không phải là một Break of Structure thực sự.
Trong SMC, phá vỡ bằng râu nến đôi khi có thể là dấu hiệu của một đợt quét thanh khoản.
Điều này có nghĩa là giá có thể đã vượt qua mức đó chỉ để kích hoạt các lệnh stop-loss hoặc lệnh breakout.
Vì vậy, các cú phá vỡ bằng râu nến cần được xử lý cẩn trọng.
Chúng không phải lúc nào cũng xấu, nhưng cần thêm tín hiệu xác nhận.
Đóng cửa bằng thân nến xảy ra khi cây nến đóng cửa vượt qua Swing High hoặc Swing Low.
Điều này mang lại tín hiệu xác nhận mạnh hơn so với phá vỡ bằng râu nến.
Một cú đóng cửa bằng thân nến cho thấy giá có thể duy trì phía bên ngoài mức cấu trúc cho đến khi cây nến đóng cửa.
Điều này cho thấy cú phá vỡ có thể được hỗ trợ bởi lực mạnh hơn. Nhiều nhà giao dịch ưu tiên chờ một cú đóng cửa bằng thân nến trước khi xác nhận BOS.
Cách này có thể giúp giảm tín hiệu giả và hạn chế việc vào lệnh theo cảm xúc.
Trong bài học này, bạn đã hiểu rằng cấu trúc thị trường là nền tảng của phân tích SMC.
Cấu trúc thị trường giúp nhà giao dịch xác định liệu giá đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hay đang đi ngang.
Bạn cũng đã học cách sử dụng Swing High, Swing Low và BOS để xác định hướng đi hiện tại của thị trường.
Trong bài học tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu về Premium và Discount Arrays, những khái niệm giúp nhà giao dịch xác định liệu giá đang nằm trong vùng Premium (giá cao) phù hợp cho các cơ hội bán, hay vùng Discount (giá thấp) phù hợp cho các cơ hội mua.
Từ điển tài chính dễ sử dụng của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ các thuật ngữ giao dịch phức tạp bằng ngôn ngữ đơn giản. Học ngay những khái niệm quan trọng mà mọi nhà giao dịch cần biết
