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시장 구조란 무엇인가?

시장 구조란 차트상에서 가격이 고점과 저점을 형성하는 패턴을 의미합니다.

가격은 직선적으로 움직이지 않습니다.

강한 상승 추세에서도 가격은 일반적으로 상승했다가 후퇴한 후 다시 상승합니다.

마찬가지로 하락 추세에서도 가격은 더 하락했다가 반등한 후 다시 하락합니다.

트레이더들은 이러한 고점과 저점을 분석함으로써 시장이 다음 중 어떤 상태에 있는지 판단할 수 있습니다:

• 상승 추세

• 하락 추세

• 횡보장

스마트 머니 컨셉(SMC)에서 시장 구조는 모든 거래 전략의 맥락을 제공하므로 매우 중요합니다.

시장 구조를 이해하지 못하면, 주문 블록과 공정 가치 갭은 차트상의 무작위 영역에 불과해집니다.

SMC에서 시장 구조가 중요한 이유

SMC는 모든 오더 블록, 공정 가치 갭 또는 유동성 스윕에서 진입하는 것을 목표로 하지 않습니다.

진입점을 찾기 전에 트레이더는 먼저 시장의 방향을 파악해야 합니다.

예를 들어, 상위 시간대가 명확하게 약세인 경우, 하위 시간대의 작은 강세 설정에서 매수하는 것은 위험할 수 있습니다.

반대로, 상위 시간대가 강세라면 트레이더들은 조정이 끝난 후 매수 기회를 찾는 것을 선호할 수 있습니다.

시장 구조는 트레이더가 품질이 낮은 거래를 피하는 데 도움이 됩니다.

스윙 고점과 스윙 저점

스윙 고점

스윙 고점은 차트상의 일시적인 고점입니다. 이는 가격이 상승했다가 잠시 멈춘 후 다시 하락하기 시작할 때 형성됩니다.

스윙 고점은 종종 매도자들이 시장에 진입한 지점이나 매수자들이 이익 실현을 시작한 지점을 나타냅니다.

SMC(스마트 머니 컨셉)에서 스윙 고점은 그 위쪽에 유동성이 존재하는 경우가 많기 때문에 중요합니다.

많은 트레이더들은 숏 포지션을 보유할 때, 이전 고점보다 높은 곳에 손절매를 설정합니다.

즉, 스윙 고점은 유동성의 목표가 될 수 있습니다.

스윙 저점

스윙 저점은 차트상에서 일시적인 저점입니다.

가격이 하락하다가 멈추고, 그 후 상승하기 시작할 때 형성됩니다.

스윙 저점은 매수자들이 시장에 진입한 지점이나 매도자들이 이익 실현을 시작한 지점을 나타낼 수 있습니다.

SMC에서 스윙 저점은 그 아래에 유동성이 존재하는 경우가 많기 때문에 중요합니다.

많은 트레이더들은 롱 포지션을 취할 때 이전 저점 아래에 손절매를 설정합니다.

이는 스윙 저점이 유동성 목표가 될 수도 있음을 의미합니다.

추세의 형성

추세는 스윙 고점과 스윙 저점의 반복적인 움직임에 의해 형성됩니다.

상승 추세에서는 가격이 계속해서 더 높은 고점과 더 높은 저점을 형성합니다.

이는 매수세가 이전 고점을 넘어설 만큼 강하고, 매도세가 이전 저점을 깨뜨릴 만큼 강하지 않음을 의미합니다.

하락 추세에서는 가격이 계속해서 더 낮은 고점과 더 낮은 저점을 형성합니다.

이는 매도세가 시장을 주도하고 있으며, 매수세가 이전 고점 위로 가격을 밀어 올릴 만큼 강력하지 않음을 의미합니다.

‘Break of Structure’란 무엇인가?

BOS는 'Break of Structure'의 약자입니다.

이는 가격이 중요한 스윙 고점이나 스윙 저점을 돌파할 때 발생합니다.

SMC에서 BOS는 일반적으로 현재 시장 방향이 지속되고 있다는 신호로 사용됩니다.

예를 들어;

시장이 상승 추세에 있고 가격이 이전 스윙 고점을 상향 돌파하면, 이는 강세 BOS로 볼 수 있습니다.

이는 매수세가 여전히 강하며 시장이 상승세를 이어갈 수 있음을 시사합니다.

그러나 모든 작은 돌파가 유효한 BOS는 아닙니다.

유효한 BOS는 단순한 좁은 범위 내의 사소한 고점이나 저점이 아니라, 중요한 구조적 수준을 돌파해야 합니다.

강세 BOS

• 가격이 중요한 스윙 고점을 상향 돌파합니다.

• 이러한 움직임은 강세 시장 구조를 뒷받침합니다.

• 트레이더들은 조정이 끝난 후 매수 기회를 노릴 수 있습니다.

• 더 높은 시간대의 추세 방향은 여전히 확인해야 합니다.

약세 BOS

• 가격이 중요한 스윙 저점을 하향 돌파했습니다.

• 이러한 움직임은 약세 시장 구조를 뒷받침합니다.

• 트레이더들은 조정 후 매도 기회를 노릴 수 있습니다.

• 더 높은 시간대의 추세를 여전히 확인해야 합니다.

촛대 꼬리 돌파 대 촛대 몸통 종가

촛대 꼬리 돌파

윅 브레이크는 가격이 스윙 고점이나 스윙 저점을 잠시 넘어갔다가 이전 범위 내에서 다시 마감될 때 발생합니다.

처음에는 이것이 돌파처럼 보일 수 있습니다.

그러나 가격이 빠르게 되돌아온다면, 이는 진정한 구조의 돌파가 아닐 수 있습니다.

SMC에서 윅 브레이크는 때때로 유동성 스윕의 신호일 수 있습니다.

이는 가격이 해당 수준을 넘어갔다가 스톱로스나 브레이크아웃 주문을 유발하기 위해 다시 돌아온 것일 수 있음을 의미합니다.

이 때문에 윅 브레이크는 신중하게 다루어야 합니다.

항상 나쁜 것은 아니지만, 더 많은 확인이 필요합니다.

몸통 종가

본체 종가는 캔들이 스윙 고점 또는 스윙 저점을 넘어 마감될 때 발생합니다.

이는 윅 브레이크보다 더 강력한 확인 신호를 제공합니다.

캔들 몸통 종가는 캔들이 마감될 때까지 가격이 구조적 수준을 넘어선 상태를 유지할 수 있었음을 보여줍니다.

이는 돌파에 더 큰 힘이 실려 있을 수 있음을 시사합니다. 많은 트레이더들은 BOS를 확인하기 전에 캔들 몸통 종가를 기다리는 것을 선호합니다.

이를 통해 허위 신호와 감정적인 진입을 줄일 수 있습니다.

제4강 결론

이 강의에서 여러분은 시장 구조가 SMC 분석의 기초라는 것을 배웠습니다.

시장 구조는 트레이더가 가격이 상승 추세, 하락 추세, 또는 횡보 추세인지 파악하는 데 도움이 됩니다.

또한 스윙 고점, 스윙 저점, BOS가 현재 시장 방향을 파악하는 데 어떻게 도움이 되는지 배웠습니다.

다음 강의에서는 트레이더가 가격이 숏 포지션을 위한 비싼 프리미엄 구역에 있는지, 아니면 롱 포지션을 위한 저렴한 할인 구역에 있는지 판단하는 데 도움이 되는 프리미엄 및 할인 배열에 대해 배울 것입니다.