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Fondements de l’analyse technique

L’analyse technique est une méthode utilisée par les traders pour étudier les mouvements des prix et l’activité du marché afin de prévoir l’évolution future des prix. Au lieu de se concentrer sur les données financières des entreprises ou les rapports économiques, les analystes techniques analysent les graphiques, les modèles et les volumes de transactions.

Dans cette leçon, vous apprendrez ce qu’est l’analyse technique, en quoi elle diffère de l’analyse fondamentale, ainsi que les idées clés utilisées par les traders lors de l’étude des graphiques.

Qu’est-ce que l’analyse technique ?

L’analyse technique est l’étude des données historiques de prix et du volume de transactions afin de prévoir les mouvements futurs du marché.

Les traders techniques pensent que les mouvements de prix suivent des modèles et des tendances qui peuvent être identifiés grâce aux graphiques.

Exemple:
Si une action monte de manière répétée après avoir atteint 50 $, les traders peuvent considérer ce niveau comme un support et s’attendre à ce que les acheteurs interviennent à nouveau lorsque le prix y reviendra.

Analyse technique vs analyse fondamentale

Il existe deux principales méthodes utilisées par les traders pour analyser les marchés.

Analyse technique

• Se concentre sur les graphiques de prix et les tendances du marché.
• Utilise des figures et des indicateurs
• Aide à identifier les points d’entrée et de sortie pour les transactions.

Analyse fondamentale

• Se concentre sur les données financières et les facteurs économiques.
• Étudie les bénéfices des entreprises, leur croissance et les actualités
• Détermine si un actif est surévalué ou sous-évalué.

En termes simples, l’analyse technique étudie le comportement des prix, tandis que l’analyse fondamentale étudie la valeur sous-jacente d’un actif.

Hypothèses fondamentales de l’analyse technique

L’analyse technique repose sur trois idées clés.

1. Le marché intègre toutes les informations

Toutes les informations connues, les actualités, les résultats financiers et les données économiques sont déjà reflétées dans le prix.

2. Les prix évoluent en tendances

Les marchés ont tendance à évoluer en tendances plutôt que de manière aléatoire. Ces tendances peuvent être haussières, baissières ou latérales.

3. L’histoire se répète

Comme les marchés sont influencés par les émotions humaines telles que la peur et la cupidité, des schémas de prix similaires ont tendance à réapparaître au fil du temps.

Le rôle du prix, du volume et de la psychologie du marché

L’analyse technique se concentre principalement sur trois éléments.

Prix

Le prix montre l’équilibre entre les acheteurs et les vendeurs et constitue la donnée la plus importante analysée par les traders.

Volume

Le volume représente le nombre de transactions sur le marché. Un volume élevé confirme généralement des mouvements de prix forts.

Psychologie du marché

Les émotions des traders, comme la peur et la cupidité, influencent le comportement du marché et créent souvent des schémas reconnaissables.

Graphiques financiers et sources de données

Les graphiques aident les traders à visualiser l’évolution des prix dans le temps.

Les types de graphiques courants incluent :

• Graphiques en ligne – montrent la tendance globale des prix à l’aide des cours de clôture.
• Graphiques en barres – affichent les prix d’ouverture, de plus haut, de plus bas et de clôture pour chaque période.

Graphiques en chandeliers – Le type de graphique le plus populaire, montrant clairement le sentiment du marché et les mouvements de prix.
Les traders utilisent des plateformes telles que TradingView ou les plateformes de trading des courtiers pour accéder aux graphiques et aux données de marché.

Résumé de la leçon

L’analyse technique étudie les mouvements des prix et les volumes de transactions afin de prévoir le comportement futur du marché.

• Elle se concentre sur les graphiques et les configurations plutôt que sur les fondamentaux des entreprises.
• Elle repose sur trois idées : le marché intègre toutes les informations, les prix évoluent en tendances et l’histoire se répète.
  Le prix, le volume et la psychologie du marché sont des éléments essentiels de l’analyse des marchés.
• Les traders utilisent des graphiques tels que les graphiques en ligne, en barres et en chandeliers pour analyser les marchés.

Dans la prochaine leçon, vous apprendrez à lire les graphiques de prix et à comprendre les chandeliers japonais.