Các Khóa Học Giao Dịch Trực Tuyến Của XS

Nền tảng của Phân tích Kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là phương pháp được các nhà giao dịch sử dụng để nghiên cứu biến động giá và hoạt động thị trường nhằm dự đoán hành vi giá trong tương lai. Thay vì tập trung vào tình hình tài chính của doanh nghiệp hoặc các báo cáo kinh tế, các nhà phân tích kỹ thuật phân tích biểu đồ, mô hình giá và khối lượng giao dịch.

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu phân tích kỹ thuật là gì, phương pháp này khác với phân tích cơ bản như thế nào, cũng như những ý tưởng cốt lõi mà nhà giao dịch sử dụng khi nghiên cứu biểu đồ.

Phân tích Kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là việc nghiên cứu dữ liệu giá lịch sử và khối lượng giao dịch để dự báo các biến động thị trường trong tương lai.

Các nhà giao dịch theo phân tích kỹ thuật tin rằng biến động giá thường tuân theo các mô hình và xu hướng có thể được nhận diện thông qua biểu đồ.

Ví dụ:

Nếu một cổ phiếu liên tục tăng trở lại sau khi chạm mức 50 USD, nhà giao dịch có thể xem mức giá này là vùng hỗ trợ và kỳ vọng bên mua sẽ tiếp tục tham gia khi giá quay lại khu vực đó.

Phân tích Kỹ thuật và Phân tích Cơ bản

Có hai phương pháp chính mà nhà giao dịch sử dụng để phân tích thị trường.

Phân tích Kỹ thuật

• Tập trung vào biểu đồ giá và xu hướng thị trường

• Sử dụng các mô hình giá và chỉ báo

• Giúp xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh trong giao dịch

Phân tích Cơ bản

• Tập trung vào dữ liệu tài chính và các yếu tố kinh tế

• Nghiên cứu lợi nhuận doanh nghiệp, tăng trưởng và tin tức

• Xác định liệu một tài sản đang được định giá quá cao hay quá thấp

Nói một cách đơn giản, phân tích kỹ thuật nghiên cứu hành vi giá, trong khi phân tích cơ bản nghiên cứu giá trị đằng sau một tài sản.

Các giả định cốt lõi của Phân tích Kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật dựa trên ba ý tưởng chính.

1. Thị trường phản ánh tất cả thông tin vào giá

Tất cả các thông tin đã biết, tin tức, lợi nhuận doanh nghiệp và dữ liệu kinh tế đều đã được phản ánh vào giá.

2. Giá di chuyển theo xu hướng

Thị trường thường có xu hướng di chuyển theo các xu hướng nhất định thay vì hoàn toàn ngẫu nhiên. Các xu hướng này có thể là xu hướng tăng, xu hướng giảm hoặc đi ngang.

3. Lịch sử có xu hướng lặp lại

Vì thị trường bị chi phối bởi cảm xúc của con người như nỗi sợ và lòng tham, các mô hình giá tương tự thường có xu hướng xuất hiện lặp lại theo thời gian.

Vai trò của Giá, Khối lượng và Tâm lý Thị trường

Phân tích kỹ thuật chủ yếu tập trung vào ba yếu tố.

Giá

Giá thể hiện sự cân bằng giữa bên mua và bên bán, đồng thời là dữ liệu quan trọng nhất mà nhà giao dịch phân tích.

Khối lượng

Khối lượng thể hiện số lượng giao dịch diễn ra trên thị trường. Khối lượng cao thường xác nhận các biến động giá mạnh.

Tâm lý Thị trường

Cảm xúc của nhà giao dịch như nỗi sợ và lòng tham ảnh hưởng đến hành vi thị trường và thường tạo ra các mô hình có thể nhận diện được.

Biểu đồ Tài chính và Nguồn Dữ liệu

Biểu đồ giúp nhà giao dịch hình dung cách giá biến động theo thời gian.

Các loại biểu đồ phổ biến bao gồm:

Biểu đồ đường - Thể hiện xu hướng giá tổng thể bằng cách sử dụng giá đóng cửa.

Biểu đồ thanh - Hiển thị giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa trong từng khoảng thời gian.

Biểu đồ nến - Loại biểu đồ phổ biến nhất, thể hiện rõ tâm lý thị trường và biến động giá.

Nhà giao dịch sử dụng các nền tảng như TradingView hoặc nền tảng giao dịch của nhà môi giới để truy cập biểu đồ và dữ liệu thị trường.

Tóm tắt bài học

• Phân tích kỹ thuật nghiên cứu biến động giá và khối lượng giao dịch để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai.

• Phương pháp này tập trung vào biểu đồ và mô hình giá thay vì các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp.

• Phân tích kỹ thuật dựa trên ba ý tưởng: thị trường phản ánh tất cả thông tin vào giá, giá di chuyển theo xu hướng và lịch sử có xu hướng lặp lại.

• Giá, khối lượng và tâm lý thị trường là những yếu tố thiết yếu trong phân tích thị trường.

• Nhà giao dịch sử dụng các loại biểu đồ như biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ nến để phân tích thị trường.

Trong bài học tiếp theo, bạn sẽ học cách đọc biểu đồ giá và hiểu về nến Nhật.