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Qu'est-ce qu'un Order Block, y compris les Breaker Blocks ?

Dans cette leçon, vous apprendrez ce que sont les Order Blocks et pourquoi ils sont importants dans les Smart Money Concepts.

Les Order Blocks sont souvent utilisés comme des zones d'entrée potentielles, car ils peuvent indiquer les niveaux auxquels les grands acteurs du marché sont intervenus.

Vous apprendrez également à identifier les Order Blocks à forte probabilité et à éviter les zones moins fiables qui pourraient ne pas donner de bons résultats.

Qu'est-ce qu'un Order Block ?

Un Order Block est une zone de prix où le smart money a potentiellement placé des ordres importants avant qu'un mouvement significatif du marché ne se produise.

Lorsque ces institutions entrent sur le marché, la taille de leurs ordres est souvent trop importante pour être exécutée en une seule fois sans provoquer des mouvements de prix immédiats et significatifs.

Par conséquent, elles laissent derrière elles des « blocs » d'ordres non exécutés. Lorsque le prix revient ultérieurement dans cette zone, ces ordres restants sont activés, ce qui entraîne généralement un fort retournement des prix.

Comment identifier un Order Block sur un graphique ?

Dans l'approche classique des Smart Money Concepts (SMC), un Order Block est identifié en observant la toute dernière bougie précédant un mouvement de prix fort et impulsif.

• Order Block haussier (zone d'achat) : il s'agit de la dernière bougie baissière (bearish) qui se forme juste avant un mouvement haussier fort et impulsif provoquant une rupture de structure du marché (BOS).

• Order Block baissier (zone de vente) : il s'agit de la dernière bougie haussière (bullish) qui se forme juste avant un mouvement baissier fort et impulsif provoquant une rupture de structure du marché (BOS).

Règles pour identifier un Order Block à forte probabilité

La dernière bougie n'est pas toujours un Order Block valide. Pour repérer les zones les plus fiables, recherchez les trois caractéristiques suivantes :

• Déséquilibre / FVG (Fair Value Gap) : le mouvement agressif qui suit l'Order Block doit créer immédiatement un Fair Value Gap (FVG). Cela confirme qu'un véritable volume institutionnel était à l'origine du mouvement.

• Rupture de structure du marché (BOS / CHoCH) : le mouvement puissant généré par l'Order Block doit réussir à franchir un sommet ou un creux précédent. Si la structure n'est pas rompue, le bloc est considéré comme faible.

• Balayage de liquidité (Liquidity Sweep) : les Order Blocks à forte probabilité se forment souvent après avoir déclenché les stop-loss des traders particuliers (chasse à la liquidité), avant que le marché ne se retourne dans la direction opposée.

Qu'est-ce qu'un Breaker Block ?

Un Breaker Block est un Order Block invalide, devenu inefficace à la suite d'un mouvement de prix rapide et impulsif.

Lorsque le prix franchit nettement une zone existante après un balayage de liquidité (Liquidity Sweep) ou une rupture de structure du marché (Market Structure Break), cette zone change alors de rôle et devient un niveau de support ou de résistance à forte probabilité lors des retests futurs.

Les deux types de Breaker Blocks

1. Breaker Block haussier

Un Breaker Block haussier correspond à la dernière bougie de clôture haussière formée au niveau du dernier sommet significatif, avant que le marché ne chute jusqu'à un point bas lors d'un balayage de liquidité (Liquidity Sweep).

Si le prix franchit ensuite ce sommet de manière décisive grâce à une forte impulsion haussière, l'Order Block vendeur initial devient invalide (flip). Il se transforme alors en un Breaker Block haussier valide.

Cette zone agit ensuite comme un niveau de support solide, offrant des opportunités intéressantes pour entrer en position acheteuse.

2. Breaker Block baissier

Un Breaker Block baissier correspond à la dernière bougie de clôture baissière formée au niveau d'un creux significatif, avant que le prix ne remonte et ne capte la liquidité disponible.

Lorsque la baisse qui suit franchit de manière décisive le creux précédent, l'Order Block haussier devient invalide (flip). Il est alors confirmé comme un Breaker Block baissier valide.Cette zone agit ensuite comme un niveau de résistance solide, offrant des opportunités intéressantes pour de futures entrées en position vendeuse.

Comment les traders utilisent-ils les Order Blocks ?

Les traders ne poursuivent pas le marché lorsqu'un mouvement important se produit. Au contraire, ils font preuve de patience et utilisent les Order Blocks comme des zones d'ordres à cours limité :

1. Identifier un Order Block valide ayant provoqué une rupture de structure (BOS).

2. Tracer une zone horizontale couvrant l'ensemble du corps de la bougie concernée (ou de mèche à mèche).

3. Attendre que le prix revienne tester cette zone à la baisse ou à la hausse.

4. Entrer en position à l'intérieur de cette zone, en plaçant le Stop Loss juste au-delà du bord opposé de la bougie de l'Order Block afin de limiter le risque.

Comment utiliser les Order Blocks pour entrer en position

Un Order Block peut être utilisé comme une zone d'entrée potentielle, mais il ne doit pas être utilisé seul.L'idée de base consiste à attendre que le prix revienne vers l'Order Block après un mouvement important.

Ensuite, au lieu d'entrer immédiatement en position, vous pouvez rechercher une confirmation sur une unité de temps inférieure.Cette approche permet de réduire le risque d'entrer trop tôt sur le marché.

Processus d'entrée de base

Un processus simple d'entrée basé sur les Order Blocks peut se présenter comme suit :

1. Identifier la direction du marché sur une unité de temps supérieure.

2. Attendre que la liquidité soit captée.

3. Rechercher un fort déplacement des prix (strong displacement).

4. Identifier l'Order Block à l'origine du mouvement.

5. Attendre que le prix revienne tester l'Order Block.

6. Passer sur une unité de temps inférieure afin d'obtenir une confirmation.

7. Définir le point d'entrée, le stop-loss et l'objectif de prix.

Ce processus vous évite d'entrer en position de manière aléatoire. Il vous aide également à trader avec une structure claire et en tenant compte du contexte du marché.

Conclusion de la leçon 5

Dans cette leçon, vous avez appris que les Order Blocks sont des zones potentielles de smart money, où d'importants ordres ont pu être placés avant un mouvement significatif du marché.

Vous avez également compris qu'un Order Block de qualité doit être lié à la liquidité, au déplacement des prix (displacement) et à la structure du marché.

Les Order Blocks ne doivent pas être utilisés isolément, et les traders devraient attendre que le prix revienne dans la zone concernée avec une confirmation appropriée avant d'entrer en position.

Dans la prochaine leçon, vous découvrirez les Fair Value Gaps et les déséquilibres qui aident les traders à comprendre les mouvements de prix inefficaces ainsi que les zones potentielles de réaction du marché.