Cours de Trading en Ligne XS

Qu'est-ce que l'écart de juste valeur ?

Un écart de juste valeur (FVG) est une zone du graphique où le prix évolue trop rapidement dans une direction .

En raison de la rapidité du mouvement, les échanges entre acheteurs et vendeurs n'ont pas été suffisamment équilibrés, créant ainsi une zone de déséquilibre.

En termes simples, un FVG représente une fourchette de prix où le marché n'a pas réussi à fonctionner efficacement

Structure de base d'un FVG

Cette structure est remarquablement simple et mécanique, ne nécessitant aucun indicateur technique pour être identifiée. Elle est entièrement définie par la relation entre trois bougies consécutives sur un graphique.

Définition de la « règle des trois bougies »

Pour identifier un FVG, recherchez une grande bougie impulsive qui indique une augmentation soudaine du volume institutionnel.

Ce mouvement important et agressif correspond toujours à la bougie 2 (la bougie centrale).

Structure FVG haussière

Cela se produit lors d'une forte hausse des prix.

Bougie 1 : La bougie juste avant la forte hausse. Observez son point culminant (le sommet de la mèche supérieure).

Bougie 2 : La grande bougie haussière agressive (verte/blanche).

Bougie 3 : La bougie juste après le déplacement. Regardez sa mèche inférieure (le bas de la mèche inférieure).

Structure FVG baissière (déséquilibre des ventes)

Cela se forme lors d'une forte baisse des prix.

Bougie 1 : La bougie juste avant la forte baisse. Observez son point bas (le bas de la mèche inférieure).

Bougie 2 : La grande bougie baissière agressive (rouge/noire).

Bougie 3 : La bougie juste après le déplacement. Regardez sa hauteur (le sommet de la mèche supérieure).

Comment dessiner la zone FVG avec précision

Pour utiliser un FVG comme zone d'entrée ou objectif de profit, vous tracez un rectangle sur votre graphique en utilisant ces points de référence précis :

1. La limite supérieure : tracée à partir de l'extrémité de la mèche de la bougie 1 (dans un FVG baissier) ou de la bougie 3 (dans un FVG haussier).

2. La limite inférieure : tracée à partir de l'extrémité de la mèche de la bougie 1 (dans un FVG haussier) ou de la bougie 3 (dans un FVG baissier).

3. Exécution : Prolongez le rectangle à partir de ces deux lignes vers la droite pour anticiper l'évolution future des prix.

Les 3 niveaux critiques au sein d'une structure FVG

Dans chaque case FVG, il existe trois niveaux de prix clés qui réagissent algorithmiquement lorsque le prix atténue (retourne à) l'écart :

1. L'Ouverture (Le Bord)
Le tout premier niveau atteint par le prix. Dans une tendance extrêmement forte, le prix effleure souvent cette limite extérieure avant de rejeter violemment dans le sens de la tendance.

2. Empiètement conséquent (le niveau des 50 %)
Le point médian exact de la zone FVG. Si le prix entre dans la zone FVG mais que les corps des bougies ne parviennent pas à clôturer au-delà de la ligne CE, cela confirme une réaction institutionnelle très probable.

3. Niveau d'invalidation / Fermer
L'extrémité de la zone FVG (la mèche de la bougie 3). Si le corps d'une bougie se referme au-delà de cette ligne, la zone FVG est pleine et invalidée.

Comment utiliser les FVG pour les entrées

Lors de la négociation d'un écart de juste valeur (FVG), vous pouvez choisir entre deux méthodes d'entrée principales en fonction de votre tolérance au risque :

1. Saisie de risque (ordres à cours limité directs) : Traité dans cette section

2. Saisie de confirmation (décalages horaires inférieurs) : traitée dans la section suivante

Saisie des risques (ordres à cours limité / configurations directes)

Cette méthode consiste à placer un ordre limite directement à l'intérieur du FVG identifié sur votre unité de temps supérieure (HTF, telle que 1H ou 4H).

Cela est très efficace lorsque la tendance du marché est agressive et que le prix est peu susceptible de retracer plus profondément dans un bloc d'ordres (OB).

Exécution de l'entrée

Vous pouvez positionner votre ordre à cours limité (Achat limite / Vente limite) à l'un des trois niveaux critiques à l'intérieur de la boîte FVG :

• The Edge (Ouverture) : Idéal pour les tendances très agressives et rapides. Vous raterez rarement le mouvement, mais cela nécessite un stop-loss plus large et un risque de perte plus élevé.

• Niveau 50 % (CE) : le niveau limite le plus recommandé en SMC. Il représente l’équilibre de la juste valeur algorithmique, niveau auquel les institutions aiment se réapprovisionner.

• L'ordre Deep Fill (confluence OB) : utilisé lorsqu'un bloc d'ordres valide se trouve juste derrière le FVG. Il offre le stop-loss le plus serré possible et le ratio risque/rendement maximal, mais vous risquez de rater la transaction si le prix rejette l'ordre prématurément.

Placement du stop loss

Placez votre stop loss juste à l'extérieur du niveau d'invalidation du FVG (la mèche de la bougie  ou juste après le bloc d'ordre structurel qui a généré le mouvement.

Ne le placez pas directement dans l'espace, car des atténuations profondes peuvent facilement vous en exclure.

Saisie de confirmation (exécution dans un délai inférieur)

Cette méthode exige de la patience. Il faut attendre que le prix atteigne votre FVG HTF, puis passer à une unité de temps inférieure (LTF, comme le 5m ou le 1m) pour confirmer que les investisseurs avertis inversent réellement la tendance du marché.

Suivez le processus d'exécution en 4 étapes :

1. Identifiez un FVG à forte probabilité sur votre unité de temps supérieure (1H ou 4H) qui a été créé en même temps qu'un BOS clair.

2. Attendez que le cours en temps réel revienne vers la zone de fluctuation moyenne (ou sa ligne d'équilibre à 50 %). Dès que le cours atteint cette zone, passez à un graphique à l'unité de temps inférieure (5 min ou 1 min).

3. Sur le graphique LTF, attendez que la contre-tendance à court terme soit cassée par un CHoCH agressif. Cela confirme le retour actif des investisseurs institutionnels sur le marché.

4. Le signal agressif LTF CHoCH laissera apparaître un nouveau et minuscule bloc d'ordres LTF FVG. Placez votre ordre d'entrée à ce moment précis, lors d'un bref micro-repliement du prix.

Leçon 3: Conclusion

Dans cette leçon,vous avez maîtrisé les mécanismes des écarts de juste valeur (FVG) et comment les utiliser comme arme dans vos transactions :

• Les FVG sont des zones de déséquilibre du marché créées par des mouvements de prix rapides et unilatéraux.

• Elles servent trois objectifs principaux : zones d’entrée, zones de réaction ou objectifs de profit.

• Une FVG à forte probabilité doit toujours être étayée par la structure du marché, les mouvements de liquidité, le déplacement et le contexte HTF.

Dans la prochaine leçon, vous découvrirez la structure du marché, qui aide les traders à comprendre la direction générale du marché à travers les fluctuations, les ruptures et les changements de tendance.