Các Khóa Học Giao Dịch Trực Tuyến Của XS

Order Block Là Gì? Bao Gồm Cả Breaker Block?

Order Block là một vùng giá nơi smart money có thể đã đặt các lệnh lớn trước khi thị trường xuất hiện một đợt biến động mạnh.

Khi các tổ chức này tham gia thị trường, quy mô lệnh của họ quá lớn để có thể được khớp hoàn toàn trong một lần mà không gây ra những biến động giá mạnh và tức thời.

Vì vậy, họ để lại những "khối lệnh" chưa được khớp hết. Khi giá quay trở lại vùng này trong tương lai, các lệnh còn lại sẽ được kích hoạt, thường khiến giá đảo chiều mạnh.

Cách Xác Định Order Block Trên Biểu Đồ

Trong Smart Money Concepts (SMC) tiêu chuẩn, Order Block được xác định bằng cách nhìn vào cây nến cuối cùng ngay trước một biến động giá mạnh và quyết liệt.

• Bullish Order Block (Vùng Mua): Cây nến giảm cuối cùng ngay trước một nhịp tăng mạnh, có tính xung lực, phá vỡ cấu trúc thị trường (BOS).

• Bearish Order Block (Vùng Bán): Cây nến tăng cuối cùng ngay trước một nhịp giảm mạnh, có tính xung lực, phá vỡ cấu trúc thị trường (BOS).

Quy Tắc Cho Một Order Block “Xác Suất Cao”

Không phải mọi cây nến cuối cùng đều là một Order Block hợp lệ. Để tìm những vùng đáng tin cậy nhất, hãy tìm ba đặc điểm sau;

1. Mất cân bằng/FVG: Biến động mạnh rời khỏi Order Block phải tạo ra một Fair Value Gap (FVG) ngay sau đó. Điều này chứng minh rằng khối lượng tổ chức đã thực sự đứng sau biến động đó.

2. Phá Vỡ Cấu Trúc Thị Trường (BOS/CHoCH): Biến động mạnh được tạo ra từ Order Block phải phá vỡ thành công một đỉnh hoặc đáy trước đó. Nếu không phá vỡ cấu trúc, block đó yếu.

3. Quét Thanh Khoản: Các Order Block có xác suất cao thường hình thành ngay sau khi lấy đi các lệnh dừng lỗ của nhà giao dịch cá nhân (một cuộc săn thanh khoản) trước khi đảo chiều theo hướng ngược lại.

Breaker Block Là Gì?

Breaker Block là một Order Block thất bại, đã bị vô hiệu hóa bởi một biến động giá mạnh với động lượng lớn.

Khi giá giao dịch vượt qua một vùng giá hiện có một cách dứt khoát sau một đợt quét thanh khoản (Liquidity Sweep) hoặc một lần phá vỡ cấu trúc thị trường (Market Structure Break), vùng đó sẽ đảo vai trò và trở thành một mức hỗ trợ hoặc kháng cự có xác suất phản ứng cao trong những lần kiểm định lại sau này.

Hai Loại Breaker Block

1. Bullish Breaker Block

Bullish Breaker Block là cây nến tăng cuối cùng được hình thành tại đỉnh dao động gần nhất trước khi thị trường giảm xuống mức thấp nhất trong một đợt quét thanh khoản.

Nếu sau đó giá phá vỡ mạnh lên phía trên đỉnh dao động đó bằng một nhịp tăng có động lượng lớn, Order Block bán ban đầu sẽ bị vô hiệu hóa (đảo vai trò), trở thành một Bullish Breaker Block hợp lệ.

Vùng này đóng vai trò như một đường hỗ trợ mạnh, tạo cơ hội thuận lợi cho các vị thế mua.

2. Bearish Breaker Block

Bearish Breaker Block là cây nến giảm cuối cùng được hình thành tại đáy dao động trước khi giá tăng lên và quét thanh khoản.

Khi nhịp giảm mạnh sau đó phá vỡ dứt khoát xuống dưới đáy dao động trước đó, Order Block mua sẽ bị vô hiệu hóa (đảo vai trò) và được xác nhận là một Bearish Breaker Block hợp lệ.

Vùng này đóng vai trò như một mức kháng cự mạnh đối với các cơ hội vào lệnh bán trong tương lai.

Cách Nhà Giao Dịch Sử Dụng Order Block

Nhà giao dịch không đuổi theo thị trường khi một biến động lớn xảy ra. Thay vào đó, họ kiên nhẫn và sử dụng Order Block như một vùng đặt lệnh giới hạn:

1. Xác định một Order Block hợp lệ đã tạo ra phá vỡ cấu trúc (BOS).

2. Vẽ một vùng ngang bao phủ toàn bộ thân nến (hoặc từ râu nến đến râu nến) của cây nến cụ thể đó.

3. Chờ giá hồi trở lại xuống (hoặc lên) vùng này.

4. Vào lệnh bên trong vùng, đặt Stop Loss ngay bên ngoài cạnh đối diện của cây nến Order Block để giảm thiểu rủi ro.

Cách Sử Dụng Order Block Để Vào Lệnh

Order Block có thể được sử dụng như một vùng vào lệnh tiềm năng, nhưng không nên sử dụng riêng lẻ.

Ý tưởng cơ bản là chờ giá quay trở lại Order Block sau một biến động mạnh.

Sau đó, thay vì vào lệnh ngay lập tức, bạn có thể tìm tín hiệu xác nhận trên khung thời gian thấp hơn.

Điều này giúp giảm rủi ro vào lệnh quá sớm.

Quy Trình Vào Lệnh Cơ Bản

Một quy trình vào lệnh đơn giản với Order Block có thể như sau:

1. Xác định hướng đi trên khung thời gian lớn hơn.

2. Chờ thanh khoản bị quét.

3. Tìm kiếm một nhịp dịch chuyển mạnh.

4. Đánh dấu Order Block đã tạo ra biến động đó.

5. Chờ giá quay trở lại Order Block.

6. Chuyển xuống khung thời gian thấp hơn để tìm tín hiệu xác nhận.

7. Lập kế hoạch vào lệnh, đặt stop loss và mục tiêu giá.

Quy trình này giúp bạn tránh việc vào lệnh một cách ngẫu nhiên. Nó cũng giúp bạn giao dịch có cấu trúc và bối cảnh rõ ràng.

Kết Luận Bài Học 5

Trong bài học này, bạn đã hiểu rằng Order Block là những vùng smart money tiềm năng, nơi các lệnh lớn có thể đã được đặt trước khi thị trường xuất hiện một biến động mạnh.

Bạn cũng đã hiểu rằng một Order Block tốt nên có liên quan đến thanh khoản, nhịp dịch chuyển mạnh và cấu trúc thị trường.

Order Block không nên được sử dụng riêng lẻ, và nhà giao dịch nên chờ giá quay trở lại vùng đó cùng với tín hiệu xác nhận phù hợp.

Trong bài học tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu về Fair Value Gap và Imbalance, những khái niệm giúp nhà giao dịch hiểu các biến động giá thiếu hiệu quả và những vùng phản ứng tiềm năng.