คอร์สการเทรดออนไลน์ของ XS

Order Block และ Breaker Block คืออะไร

Order Block คือบริเวณราคาที่ Smart Money อาจเคยวางคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่ไว้ก่อนที่ราคาจะเกิดการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง

เมื่อสถาบันการเงินหรือผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่เข้าสู่ตลาด ขนาดคำสั่งซื้อขายของพวกเขามักมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะสามารถดำเนินการได้ทั้งหมดในครั้งเดียว โดยไม่ส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงในทันที

ด้วยเหตุนี้ จึงมักมีคำสั่งซื้อขายบางส่วนที่ยังคงค้างอยู่ภายในบริเวณดังกล่าว เมื่อราคาเคลื่อนที่กลับมายังโซนนั้นในอนาคต คำสั่งที่เหลืออยู่เหล่านี้อาจถูกดำเนินการ ส่งผลให้ราคาเกิดการตอบสนองหรือกลับตัวอย่างมีนัยสำคัญ

วิธีระบุ Order Block บนกราฟ

ตามแนวคิด Smart Money Concept (SMC) โดยทั่วไป Order Block สามารถระบุได้จากแท่งเทียนสุดท้ายก่อนที่ราคาจะเกิดการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง

• Bullish Order Block (โซนซื้อ): คือแท่งเทียนขาลง (Bearish Candle) แท่งสุดท้าย ก่อนที่ราคาจะปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงจนเกิดการทะลุโครงสร้างตลาด (Break of Structure: BOS)

• Bearish Order Block (โซนขาย): คือแท่งเทียนขาขึ้น (Bullish Candle) แท่งสุดท้าย ก่อนที่ราคาจะปรับตัวลงอย่างรุนแรงจนเกิดการทะลุโครงสร้างตลาด (Break of Structure: BOS)

หลักการคัดเลือก Order Block ที่มีความน่าเชื่อถือสูง

ไม่ใช่แท่งเทียนสุดท้ายทุกแท่งจะถือเป็น Order Block ที่มีคุณภาพ โดย Order Block ที่มีความน่าเชื่อถือสูงมักมีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้

1. Imbalance หรือ Fair Value Gap (FVG): การเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงที่ออกจาก Order Block ควรสร้าง Fair Value Gap (FVG) ขึ้นทันที ซึ่งสะท้อนว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณคำสั่งซื้อขายของผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่อย่างแท้จริง

2. Market Structure Break (BOS/CHoCH): การเคลื่อนไหวที่เกิดจาก Order Block ควรสามารถทะลุจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดก่อนหน้าได้อย่างชัดเจน หากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดได้ Order Block นั้นอาจมีความน่าเชื่อถือต่ำ

3. Liquidity Sweep (การกวาดสภาพคล่อง): Order Block ที่มีความเป็นไปได้สูงมักเกิดขึ้นหลังจากมีการกวาดสภาพคล่องหรือ Stop-Loss ของเทรดเดอร์รายย่อย ก่อนที่ราคาจะกลับตัวในทิศทางตรงกันข้าม

Breaker Block คืออะไร

Breaker Block คือ Order Block ที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป (Invalidated) เนื่องจากราคาสามารถทะลุผ่านบริเวณดังกล่าวได้ด้วยแรงส่งที่รุนแรง

เมื่อราคาทะลุผ่านโซนเดิมอย่างชัดเจน หลังจากเกิด Liquidity Sweep หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด บริเวณดังกล่าวมักเปลี่ยนบทบาทจากแนวรับเป็นแนวต้าน หรือจากแนวต้านเป็นแนวรับ และอาจกลายเป็นระดับราคาสำคัญเมื่อราคาเกิดการกลับมาทดสอบ (Retest) ในอนาคต

ประเภทของ Breaker Block

1. Bullish Breaker Block

Bullish Breaker Block คือแท่งเทียนที่ปิดบวกแท่งสุดท้ายบริเวณจุดสูงสุดของกรอบราคา (Swing High) ล่าสุด ก่อนที่ตลาดจะปรับตัวลงเพื่อกวาดสภาพคล่อง

หากหลังจากนั้นราคาสามารถทะลุจุดสูงสุดของกรอบราคา (Swing High) ดังกล่าวขึ้นไปได้อย่างแข็งแกร่งด้วยแรงซื้อที่ชัดเจน Bearish Order Block เดิมจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

และเปลี่ยนสถานะเป็น Bullish Breaker Block บริเวณดังกล่าวมักทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ และอาจเป็นจุดที่เหมาะสมสำหรับการมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ (Long Position)

2. Bearish Breaker Block

Bearish Breaker Block คือแท่งเทียนที่ปิดลบแท่งสุดท้ายบริเวณจุดต่ำสุดของกรอบราคา (Swing Low) ล่าสุด ที่เกิดขึ้นก่อนที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเพื่อกวาดสภาพคล่อง

เมื่อราคาปรับตัวลงอย่างรุนแรงและสามารถทะลุจุดต่ำสุดของกรอบราคา (Swing Low) ดังกล่าวลงไปได้อย่างชัดเจน Bullish Order Block เดิมจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

และได้รับการยืนยันเป็น Bearish Breaker Block บริเวณดังกล่าวมักทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญ และอาจเป็นจุดที่เหมาะสมสำหรับการมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย (Short Position)

เทรดเดอร์ใช้ Order Block อย่างไร

เทรดเดอร์ที่ใช้แนวคิด SMC มักไม่ไล่ตามราคาเมื่อเกิดการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง แต่จะรอให้ราคากลับมายัง Order Block ซึ่งถือเป็นโซนรอคำสั่งซื้อขาย (Limit Order Zone)

1. ระบุ Order Block ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นสาเหตุของการเกิด Break of Structure (BOS)

2. กำหนดโซนราคาโดยอ้างอิงจากตัวแท่งเทียนหรือช่วงไส้เทียนทั้งหมดของ Order Block ดังกล่าว

3. รอให้ราคาย่อตัวกลับเข้าสู่บริเวณ Order Block

4. เปิดสถานะภายในโซนดังกล่าว พร้อมกำหนด Stop-Loss ไว้นอกขอบอีกด้านของ Order Block เพื่อช่วยจำกัดความเสี่ยง

การใช้ Order Block เป็นจุดเข้าออเดอร์

Order Block สามารถใช้เป็นบริเวณสำหรับวางแผนจุดเข้าออเดอร์ได้ แต่ไม่ควรใช้เพียงเครื่องมือเดียวในการตัดสินใจ

แนวคิดพื้นฐานคือการรอให้ราคากลับมายัง Order Block หลังจากเกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรง

จากนั้น แทนที่จะเปิดสถานะทันที เทรดเดอร์สามารถรอสัญญาณยืนยันเพิ่มเติมจากกรอบเวลาที่เล็กกว่า (Lower Timeframe)

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าเทรดเร็วเกินไป

ขั้นตอนพื้นฐานในการเข้าออเดอร์ด้วย Order Block

การเข้าออเดอร์ด้วย Order Block ในเบื้องต้นประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ระบุทิศทางของตลาดจากกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า

2. รอให้เกิดการกวาดสภาพคล่อง (Liquidity Sweep)

3. สังเกตการเคลื่อนไหวของราคาที่มีแรงส่งรุนแรง (Displacement)

4. ระบุ Order Block ที่เป็นต้นกำเนิดของการเคลื่อนไหวดังกล่าว

5. รอให้ราคากลับมายังบริเวณ Order Block

6. เปลี่ยนไปวิเคราะห์ในกรอบเวลาที่เล็กลงเพื่อหาสัญญาณยืนยัน

7. วางแผนจุดเข้าออเดอร์ จุด Stop-Loss และเป้าหมายราคา

ขั้นตอนนี้ช่วยลดการเข้าออเดอร์แบบไม่มีแบบแผน และช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจภายใต้บริบทของโครงสร้างตลาดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

สรุปบทที่ 2

ในบทเรียนนี้ คุณได้เรียนรู้ว่า Order Block คือบริเวณที่อาจสะท้อนถึงโซนที่ผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่เคยวางคำสั่งซื้อขายก่อนเกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง

• คุณยังได้เรียนรู้ว่า Order Block ที่มีความน่าเชื่อถือมักสอดคล้องกับสภาพคล่อง (Liquidity) การเคลื่อนไหวของราคาที่มีแรงส่ง (Displacement) และโครงสร้างตลาด (Market Structure)

• Order Block ไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพียงอย่างเดียว และเทรดเดอร์ควรรอให้ราคากลับเข้าสู่บริเวณดังกล่าวพร้อมสัญญาณยืนยันที่เหมาะสมก่อนตัดสินใจเข้าออเดอร์

ในบทเรียนถัดไป คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Fair Value Gap (FVG) และภาวะความไม่สมดุลของราคา (Imbalance) ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่มีประสิทธิภาพ และบริเวณที่ราคาอาจเกิดปฏิกิริยาตอบสนองในอนาคต