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固定利付裁定取引とは、債券や金利デリバティブなど関連する固定利付証券間の価格差を利用して利益を狙うトレーディング戦略です。トレーダーは、スプレッド取引、スワップ裁定、イールドカーブ裁定などの手法を用いて、小さな価格の非効率性から利益を得ます。 この戦略では、リスクをヘッジしつつ誤価格の証券から利益を得るために、通常はロング（買い）とショート（売り）のポジションを組み合わせます。ヘッジファンドや高度な投資家によく利用される手法です。
ヘッジファンドが、割安の社債を購入し、同じリスク水準の過大評価された社債を空売りすることで、価格が収束する際の差益を狙います。
• 関連する固定利付証券間の価格差を利用して利益を追求。
• ロングとショートのポジションでリスクをヘッジ。
• ヘッジファンドが低リスクの利益を狙う際に活用。
類似証券間の誤価格を利用し、価格が正しい水準に収束したときに利益を得ます。
モデルリスク、市場変動性、流動性リスクなどがあり、価格差が維持または拡大すると予期せぬ損失が発生する可能性があります。
小さな市場の非効率性を利用して比較的低リスクでリターンを狙えるため、複雑な投資戦略に適しています。
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