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시장 분석 이해

이제 CFD 트레이딩을 이해했으니 시작하고 싶을 것입니다. 하지만 주요 영향 요인을 분석하는 것이 중요합니다.

CFD 트레이딩에서는 기술적 분석과 펀더멘털 분석이라는 두 가지 주요 분석 유형이 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

기술적 분석이란?

기술적 분석은 이름에서 알 수 있듯이 자산의 가격 방향을 예측하기 위한 기술적인 분석입니다.

이러한 유형의 분석에는 스터디가 포함됩니다:

• 차트

• 지지 및 저항 수준

• 거래량 패턴

• 추세선

• 캔들스틱 패턴

CFD 트레이더에게 차트 분석이 중요한 이유는?

기술적 분석은 시장 방향을 이해하고 매매 진입 및 청산 시점을 설정할 수 있기 때문에 중요합니다.

기술적 분석의 주요 장점은 매매 결정을 내릴 때 명확하고 객관적인 기준을 제시할 수 있다는 것입니다.

기술적 분석을 적용하면 무작위로 매매하는 대신 정보에 입각한 매매 결정을 내릴 수 있습니다. 이는 빠른 결정을 내려야 하는 급변하는 시장에서 특히 유용할 수 있습니다.

또한 기술적 분석은 잠재적인 시장 추세와 반전을 파악하여 수익성 있는 기회를 포착하는 데 도움이 될 수 있습니다.

차트 패턴과 추세선을 사용하면 잠재적인 가격 변동을 예측하고 그에 따라 트레이딩 전략을 조정할 수 있습니다.

보조지표란 무엇인가요?

기술적 분석에서는 이동평균, 상대강도지수, MACD 등 다양한 기술적 지표를 연구합니다.

이동 평균

이동평균은 CFD 거래에서 가장 일반적으로 사용되는 보조지표 중 하나입니다. 이동평균은 지정된 기간 동안 가격 데이터를 평활화하여 추세를 보다 쉽게 파악할 수 있게 해줍니다.

자산의 이동평균을 측정하려면 특정 기간 동안의 평균 가격을 계산하면 됩니다. 이동평균에는 다음과 같은 다양한 유형이 있습니다:

• 단순 이동 평균(SMA)

• 지수 이동 평균(EMA)

대부분의 플랫폼은 이러한 평균을 자동으로 계산하므로 공식을 자세히 설명하지 않겠습니다.

대신 이동평균에 따른 매매 결정을 고려해 보겠습니다. 지난 50일 동안 회사 XYZ의 주가를 분석한다고 가정해 보겠습니다.

가격 차트에 50일 SMA를 그려서 주식 가격이 일반적으로 어떤 추세를 보이는지 관찰할 수 있습니다:

• 상승

• 하향

• 또는 횡보

현재 가격이 SMA보다 높으면 상승 추세를 의미하고, SMA보다 낮으면 하락 추세를 나타냅니다.

따라서 가격이 상승 추세를 나타내면 "롱 포지션"으로 진입하여 해당 자산에 대한 CFD를 매수하고 나중에 가격이 상승하면 매수하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

상대 강도 지수(RSI)

상대강도지수(RSI)는 가격 움직임의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다.

0에서 100 사이에서 진동하며 일반적으로 시장에서 과매수 또는 과매도 상태를 식별하는 데 사용됩니다.

예를 들어 RSI 지표를 사용하여 금 가격을 분석한다고 가정해 보겠습니다.

• RSI 값이 70을 초과하면 자산이 과매수 상태이며 하락 조정이 있을 수 있음을 나타냅니다.

• RSI가 30 아래로 떨어지면 자산이 과매도 상태이며 잠재적으로 매수 기회라는 신호입니다.

첫 번째 경우에는 낮은 가격에 매도하고 다시 매수하는 '숏 포지션'에 진입하고, 두 번째 경우에는 롱 포지션에 진입할 수 있습니다.

MACD(이동평균 수렴 다이버전스)

MACD는 증권 가격의 두 이동 평균 간의 관계를 보여주는 추세 추종 모멘텀 지표입니다.

MACD 선과 신호선의 두 선으로 구성됩니다. MACD를 사용하여 추세의 강도, 방향, 모멘텀, 지속 기간의 변화를 파악할 수 있습니다.

예를 들어 MACD를 사용하여 ABC 회사의 주식을 분석한다고 가정해 보겠습니다.

• MACD 선이 신호선 위를 교차하면 강세 신호로, 주가가 계속 상승할 수 있음을 나타냅니다.

• MACD 선이 신호선 아래로 교차하면 하락 신호를 나타내며 잠재적인 하락 추세를 나타냅니다.

볼린저 밴드

볼린저 밴드는 트레이더가 시장에서 과매수 및 과매도 상태를 식별하는 데 도움이 되는 변동성 기반 기술 지표입니다.

존 볼린저가 개발한 이 지표는 세 개의 밴드로 구성됩니다:

• 중간 밴드 - 단순 이동 평균(일반적으로 20주).

• 상위 밴드 - 중간 밴드 위의 표준 편차.

• 하단 밴드 - 중간 밴드 아래의 표준 편차.

볼린저 밴드는 표준편차 밴드를 기준으로 가격 변동을 분석하여 트레이더가 시장 상황을 파악하는 데 도움을 줍니다.

가격이 상단 밴드에 닿거나 초과하면 과매수 시장을 나타낼 수 있습니다.

가격이 하단 밴드 아래로 떨어지면 과매도 시장과 상승 반전 가능성을 시사합니다.

피보나치 되돌림

피보나치 되돌림은 주요 피보나치 비율을 기반으로 잠재적 지지선과 저항선을 식별하는 데 사용되는 기술 도구입니다.

이는 자연과 금융 시장에서 널리 관찰되는 수학적 패턴인 피보나치 수열에서 파생된 것입니다.

주요 피보나치 레벨:

• 23.6% - 미미한 되돌림 수준으로, 하락폭이 얕음을 나타냅니다.

• 38.2% - 추세장에서 흔히 볼 수 있는 중간 정도의 되돌림 수준입니다.

• 50.0% - 공식 피보나치 수치는 아니지만 심리적 수준입니다.

• 61.8% - 가격이 자주 반전되는 강한 되돌림 수준입니다.

• 78.6% - 추세 지속 가능성을 나타내는 깊은 되돌림 수준입니다.

기본적 분석이란 무엇인가요?

펀더멘털 분석은 다양한 경제적, 재무적, 질적 요인을 바탕으로 자산의 내재 가치를 평가하는 것입니다.

과거 가격 데이터와 시장 추세에 초점을 맞추는 기술적 분석과 달리 펀더멘털 분석은 장기적으로 자산 가치에 영향을 줄 수 있는 근본적인 요인을 살펴봅니다.

펀더멘털 분석이 중요한 이유는 무엇인가요?

펀더멘털 분석은 기업 또는 시장의 재무 상태와 성과를 분석하는 데 중점을 둡니다. 이러한 유형의 분석은 수익, 수익, 자산, 부채 등 다양한 요소를 연구하여 자산의 내재 가치를 결정합니다.

이러한 이해는 향후 가격 변동과 잠재적 투자 기회를 예측하는 데 필수적입니다.

또한 펀더멘털 분석은 현재 시장 가격에 반영되지 않은 잠재적 위험과 기회를 파악하는 데 도움이 됩니다.

펀더멘털 분석에서 연구하는 요소는 무엇인가요?

앞서 언급했듯이 펀더멘털 분석은 다음과 같은 정성적 요소를 살펴봅니다:

• 경제 지표

• 거시경제 이벤트

• 심리 분석

경제 지표

경제 지표는 GDP 성장률, 인플레이션율, 실업률, 소비자 신뢰도 등 경제 활동에 대한 통계로, 경제의 건전성과 성과에 대한 통찰력을 제공합니다.

• GDP 성장률: 시간 경과에 따른 경제의 확장성을 측정합니다.

• 인플레이션율: 물가 및 생활비 상승을 추적합니다.

• 실업률: 일자리를 찾지 못한 구직자의 비율을 표시합니다.

• 소비자 신뢰도: 경제에 대한 소비자의 낙관론을 반영합니다.

예를 들어, 한 국가의 GDP 성장률이 높으면 생산과 소비가 증가하여 경제가 강세를 보이고 있음을 의미합니다.

이는 기업 수익 증가로 이어져 CFD 거래에서 주가를 상승시킬 수 있습니다.

거시경제 이벤트

거시경제 이벤트에는 다음이 포함됩니다:

• 중앙은행 발표

• 지정학적 상황

• 무역 협정

• 재정 정책 변화

이러한 이벤트는 금융 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 이벤트와 통화, 주식, 원자재, 지수에 미치는 영향을 면밀히 모니터링해야 합니다.

예를 들어 중앙은행이 인플레이션 억제를 위해 금리를 인상하기로 결정하면 통화가 강세를 보일 수 있지만 경제성장 전망이 약화될 수 있습니다.

이에 따라 통화 가치 상승 또는 주식 시장 하락을 예상하여 CFD 거래 전략을 조정할 수 있습니다.

센티먼트 분석

센티먼트 분석에는 시장 심리 또는 자산이나 시장에 대한 투자자의 전반적인 태도를 평가하는 것이 포함됩니다.

이러한 심리를 테스트하기 위해 다음을 확인할 수 있습니다:

• 설문조사

• 뉴스 감정 분석

• 소셜 미디어 트렌드

• 감정 지표

예를 들어, 특정 기술 분야에 대한 긍정적인 감성은 획기적인 혁신과 호의적인 언론 보도 이후에 나타납니다.

CFD 거래에서 관련 기술주 매수 포지션을 개시하여 가격 상승을 예상하고 이러한 심리를 활용할 수 있습니다.

기술적 분석이 펀더멘털 분석보다 나은가?

기술적 분석과 기본적 분석 중 선택은 트레이딩 스타일, 선호도, 시장 상황에 따라 다릅니다. 둘 다 장점과 한계가 있으며 많은 트레이더가 더 나은 의사결정을 위해 두 가지를 조합하여 사용합니다.

기술적 분석은 진입 및 청산 시점을 파악하는 데 도움이 되며, 보조지표 분석은 경제 및 시장 요인을 통해 맥락을 제공합니다. 예를 들어 기술적 지표에서 보이는 추세 반전은 경기 변화나 지정학적 사건으로 설명할 수 있습니다.

궁극적으로 어느 쪽이 우월한 것은 아니며 균형 잡힌 트레이딩 전략을 위해 서로 보완합니다.

레슨 요약

• 기술적 분석과 기본적 분석을 이해하는 것은 CFD 트레이더에게 중요합니다.

• 기술적 분석은 특히 빠른 대응이 필요한 급변하는 시장에서 트레이더가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

• 펀더멘털 분석은 경제지표, 거시경제 이벤트, 심리 분석, 기업 재무에 초점을 맞춘 분석입니다.

• 기술적 분석과 기본적 분석을 결합하면 트레이더는 보다 종합적인 매매 계획을 세울 수 있습니다.

기술적 분석과 펀더멘털 분석을 모두 이해하면 시장 움직임을 해석하고 더 나은 트레이딩 결정을 내릴 수 있는 강력한 툴킷이 제공됩니다. 보조지표로 추세를 파악하든 경제지표로 분석하든 이러한 기술은 CFD 트레이딩 성공의 핵심입니다.

다음 레슨에서는 원금을 보호하고 절제된 매매를 위한 중요한 단계인 위험 관리 전략에 대해 알아볼 것입니다.