XS 온라인 트레이딩 강좌

인기 CFD 트레이딩 전략

첫 트레이딩 전략을 세우려면 기존에 성공한 전략을 살펴봐야 합니다. 다른 트레이더에게 어떤 전략이 효과가 있는지 확인한 다음 개인 취향과 매매 스타일에 따라 매매 전략을 수정하는 것이 좋습니다.

전 세계 트레이더가 가장 많이 사용하는 몇 가지 인기 전략을 살펴봅시다.

1. 추세 추종 전략

추세 추종 전략은 일반적인 시장 추세를 파악하고 그 방향에 따라 거래하는 것입니다. 이 전략은 추세가 시간이 지나도 지속되는 경향이 있다는 원칙에 기반합니다.

이 전략에 따라 상승 추세에서는 롱 포지션에 진입하고 하락 추세에서는 숏 포지션에 진입하여 지속적인 가격 변동을 이용해 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다.

예를 들어 자산 가격이 일정 기간 동안 꾸준히 상승하는 경우 이 전략을 따르는 트레이더는 상승 모멘텀에서 수익을 얻기 위해 롱 포지션을 개시할 수 있습니다.

이 전략은 일반적으로 추세의 존재와 강도를 확인하기 위해 기술적 분석 지표에 의존합니다.

장점

• 강하고 지속적인 추세에서 상당한 수익 창출 가능

• 시장 모멘텀의 방향에 집중하여 매매 결정을 단순화합니다.

• 기술 지표를 기반으로 명확한 진입 및 청산 신호 제공

단점

• 시장 통합 또는 추세 반전 기간 동안 손실을 초래할 수 있음

• 전략을 고수하고 조기 청산을 피하기 위해 절제력이 필요함

• 변동성이 큰 시장에서는 효과가 제한적임

2. 브레이크아웃 전략

브레이크아웃 전략은 트레이더가 기존 지지선 또는 저항선을 돌파하는 중요한 가격 변동을 이용해 수익을 내는 트레이딩 방식입니다.

간단히 말해서 가격이 장벽을 돌파할 때까지 기다렸다가 시장 방향이 바뀔 수 있다는 신호를 보내는 것과 같습니다.

가격이 강한 모멘텀으로 저항선 위 또는 지지선 아래를 돌파하면 트레이더는 돌파 방향의 추세를 타기 위해 포지션에 진입합니다.

예를 들어 주식 가격이 50달러에 장기간 머물러 있는 것을 확인했다고 가정할 때, 이를 통합 단계라고 합니다.

거래량이 많을 때 가격이 $50.00을 돌파하면 가격이 크게 상승할 '상승 모멘텀'을 의미하므로 롱 포지션에 진입합니다.

일반적으로 트레이더는 위험을 관리하기 위해 브레이크 아웃 레벨 아래에 손절 주문을 설정합니다.

잘못된 브레이크아웃을 피하는 방법

그러나 때로는 가격이 일시적으로 지지선 또는 저항선을 넘어섰지만 그 움직임을 유지하지 못하는 경우가 있습니다. 이를 허위 돌파라고 합니다.

허위 돌파를 방지하려면 거래에 진입하기 전에 가격이 돌파 수준 위 또는 아래에 있는지 확인하여 확인을 기다리세요. 거래량이 많으면 실제 돌파 가능성이 높아지며, 여러 차트주기를 확인하면 강도를 검증하는 데 도움이 됩니다.

돌파 레벨의 재테스트는 종종 더 안정적인 움직임을 나타내며 RSI, MACD 또는 이동평균과 같은 기술 지표를 결합하면 추세 방향을 추가로 확인할 수 있습니다.

장점

• 강한 돌파 움직임 시 큰 수익 창출 가능

• 주요 가격대의 돌파를 기반으로 명확한 진입 및 청산 신호 제공

• 손절 주문이 효과적으로 실행될 경우 상대적으로 낮은 위험으로 높은 수익 잠재력 제공

단점

• 브레이크 아웃 후 가격이 빠르게 반전되면 잘못된 브레이크 아웃으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.

• 브레이크아웃 발생 후 포지션 진입을 위해 적시에 체결해야 함

• 잘못된 신호가 빈번하게 발생하는 등락장이나 박스권 장세에서는 효과가 제한적임

3. 스캘핑 전략

스캘핑 전략은 작은 가격 변동에서 수익을 얻기 위해 최소한의 보유 기간으로 여러 차례 작은 거래를 하는 것입니다.

스캘퍼는 일반적으로 몇 초에서 몇 분 안에 포지션에 진입하고 빠져나오며, 빠른 체결과 타이트한 스프레드에 의존해 거래 세션 내내 작은 수익을 반복적으로 포착합니다.

예를 들어, 스캘퍼는 통화쌍의 단기 가격 변동을 관찰하고 작은 포지션 크기로 여러 차례 거래에 진입합니다. 하루 종일 자주 거래함으로써 몇 핍의 작은 가격 변동을 포착하는 것을 목표로 합니다.

스캘핑을 하려면 빠른 의사 결정과 절제력, 실시간 시장 데이터에 대한 접근이 필요합니다.

장점

• 작은 가격 변동으로 빠른 수익을 얻을 수 있는 잠재력 제공

• 하루 종일 다양한 거래 기회 제공

• 유동성 시장의 높은 유동성과 타이트한 스프레드 활용

단점

• 고급 트레이딩 기술, 규율, 고도의 집중력이 필요함

• 스프레드 및 수수료를 포함한 거래 비용에 취약하여 수익이 감소할 수 있음

• 거래당 수익 잠재력이 제한적이어서 큰 수익을 얻으려면 높은 거래 빈도가 필요함

4. 헤징 전략

헤징은 갑작스럽고 불리한 가격 변동 위험을 제한하기 위해 반대 포지션을 취하는 위험 관리 전략입니다.

원하는 팀이 이기지 못할 경우를 대비해 두 팀 모두에 베팅하는 것과 같습니다.

예를 들어 한 트레이더가 주식 매수 포지션을 보유하고 있지만 시장 불확실성으로 인해 잠재적인 하락 리스크가 우려된다고 가정해 보겠습니다.

잠재적 손실을 헤지하기 위해 롱 포지션에서 수익이 나지 않을 경우를 대비해 관련 주가지수 선물 계약에 숏 포지션을 입력합니다.

주가가 하락하면 롱 포지션의 손실은 숏 선물 포지션의 이익으로 일부 또는 전액 상쇄될 수 있습니다.

장점

• 불리한 시장 움직임에 대한 하방 보호 제공

• 트레이더가 잠재적 손실을 제한하면서 시장에 대한 노출을 유지할 수 있습니다.

• 변동성이 크거나 불확실한 시장 상황에서 리스크 관리에 사용 가능

단점

• 증거금 요건 또는 거래 수수료와 같은 추가 비용이 발생할 수 있음

• 포지션을 효과적으로 헤지하려면 신중한 고려와 분석이 필요합니다.

• 과도한 헤지 또는 잘못된 타이밍은 기회를 놓치거나 손실을 증가시킬 수 있음

5. 포지션 트레이딩 전략

포지션 트레이딩은 몇 주에서 몇 달 또는 몇 년까지 장기간 포지션을 보유하는 장기 전략입니다.

이 전략을 사용하는 트레이더는 몇 주, 몇 달 또는 몇 년에 걸쳐 주요 가격 변동을 포착하여 중요한 시장 추세와 경제 주기를 활용하는 것을 목표로 합니다.

예를 들어 한 트레이더가 수요-공급 역학 및 지정학적 요인을 바탕으로 원유 가격의 장기 상승 추세를 파악합니다.

원유 선물 또는 에너지 관련 주식의 매수 포지션에 진입하여 이러한 추세가 몇 달 동안 지속될 것으로 예상합니다. 트레이더는 추세 반전 또는 고갈의 징후가 나타날 때까지 포지션을 유지합니다.

장점

• 주요 시장 추세와 경제 사이클을 이용해 상당한 수익을 올릴 수 있습니다.

• 펀더멘털 분석과 거시경제 동향을 통해 장기 투자 기회 포착 가능

• 장기간 포지션을 유지할 수 있는 유연성 제공으로 잦은 모니터링 및 매매 필요성 감소

단점

• 단기 가격 변동을 견딜 수 있는 인내심과 절제력이 필요함

• 장기 추세를 방해할 수 있는 예기치 않은 시장 이벤트 또는 지정학적 상황에 취약함

• 제한된 거래 빈도로 인해 보다 적극적인 트레이딩 전략에 비해 포트폴리오 성장 속도가 느릴 수 있음

6. 스윙 트레이딩

스윙 트레이딩 전략은 중기 가격 변동에서 수익을 얻기 위해 며칠에서 몇 주 동안 포지션을 보유하는 것입니다.

스윙 트레이더는 시장 추세, 보조지표, 차트 패턴을 분석하여 진입 및 청산 시점을 파악합니다.

예를 들어 스윙 트레이더는 강세 패턴을 형성하는 종목을 파악하고 지지선에서 트레이딩에 진입해 저항선에 도달할 때까지 보유합니다.

추세 내에서 가격 변동을 포착하여 리스크를 최소화하면서 수익을 극대화하는 것을 목표로 합니다.

장점

• 스캘핑 및 데이 트레이딩에 비해 더 큰 수익 잠재력이 있습니다.

• 화면 사용 시간이 짧아 파트타임 트레이더에게 적합합니다.

• 가격 변동이 뚜렷한 추세장에서 잘 작동합니다.

단점

• 야간 및 주말 시장 위험에 노출됩니다.

• 목표가에 도달하는 데 시간이 오래 걸리므로 인내심이 필요합니다.

• 단기 변동성을 견디며 보유해야 할 수 있습니다.

7. 갭 트레이딩

갭 트레이딩 전략은 뉴스나 실적 발표로 인해 자산이 이전 종가보다 크게 오르거나 내릴 때 발생하는 가격 갭을 이용하는 전략입니다.

트레이더는 갭을 분석하고 보조지표를 사용해 갭 방향으로 거래할지 아니면 반전을 예상할지 결정합니다.

예를 들어 주식이 호실적 이후 갭이 크게 상승한 상태에서 개장하면 갭 트레이더는 추가 상승 모멘텀을 기대하며 매수 포지션에 진입할 수 있습니다.

반면에 갭이 과도하게 확대된 것처럼 보이면 가격 조정을 예상하여 반대 포지션에 진입할 수 있습니다.

장점

• 급격한 가격 변동에 따른 고수익 기회 제공.

• 명확한 가격 패턴에 기반하여 거래를 쉽게 식별할 수 있습니다.

• 주식, 외환 등 다양한 시장에 적용할 수 있습니다.

단점

• 잘못된 돌파 및 반전이 발생하기 쉽습니다.

• 빠른 체결과 강력한 리스크 관리가 필요합니다.

• 시장 격차는 슬리피지와 거래 비용 증가로 이어질 수 있습니다.

레슨 요약

• 트레이딩 전략을 세우려면 기존의 성공적인 전략을 연구하고 자신의 선호도와 스타일에 맞게 조정하세요.

• 추세 추종 전략은 시장 추세의 방향에 따라 매매하여 지속적인 가격 변동을 이용하는 것을 목표로 합니다.

• 브레이크 아웃 전략은 기존의 지지선 또는 저항선을 돌파하는 중요한 가격 움직임을 이용하는 것입니다.

• 스캘핑 전략은 짧은 시간 내에 작은 가격 변동으로 수익을 얻기 위해 여러 차례 작은 거래를 하는 것입니다.

• 헤징 전략은 불리한 가격 변동으로 인한 잠재적 손실을 상쇄하기 위해 반대 포지션을 취함으로써 위험을 완화하는 것입니다.

• 포지션 트레이딩 전략은 주요 시장 추세와 경기 사이클을 이용해 장기간 포지션을 보유하는 것입니다.

다양한 CFD 전략을 익히면 시장에 유연하게 적응하고 재무 목표를 달성할 수 있습니다. 스캘핑이든 포지션 트레이딩이든 기술, 펀더멘털, 심리 분석을 결합하면 리스크를 최소화하면서 수익을 극대화할 수 있습니다.