คอร์สการเทรดออนไลน์ของ XS

จิตวิทยาในการเทรด CFD

หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเทรด CFD ไปแล้ว ตอนนี้ถึงเวลามาทำความเข้าใจกับอีกหนึ่งปัจจัยที่มักถูกมองข้าม แต่มีอิทธิพลอย่างมากต่อผลลัพธ์ในการเทรด นั่นก็คือ จิตวิทยาในการเทรด

จิตวิทยาในการเทรด CFD

การเทรด CFD ซึ่งความผันผวนและการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วเป็นเรื่องปกติ การเข้าใจด้านจิตวิทยาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

แม้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค และปัจจัยพื้นฐาน จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของตลาดได้ดี แต่ในหลายครั้ง สิ่งที่กำหนดว่าคุณจะประสบความสำเร็จ หรือไม่กลับขึ้นอยู่กับ กรอบความคิด ของคุณเอง

อารมณ์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในธรรมชาติของมนุษย์ และไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายเสมอไป แต่เมื่อเกิดอารมณ์ด้านลบ เช่น ความกลัว ความโลภ หรือความมั่นใจเกินเหตุ ก็อาจบดบังการตัดสินใจสิ่งต่าง ๆ  และนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่เป็นระบบระหว่างการเทรดได้

นอกจากนี้ อคติทางความคิด ก็สามารถบิดเบือนการรับรู้ และส่งผลต่อผลลัพธ์ของการเทรดได้เช่นกัน

ดังนั้น การเข้าใจผลกระทบทางจิตวิทยาเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณต้องการเทรด CFDs อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้

การควบคุมอารมณ์ในการเทรด CFD

อารมณ์มีบทบาทสำคัญ และบางครั้งก็เป็นจุดเปลี่ยนในการเทรด CFD ความกลัวที่จะขาดทุนและความโลภที่อยากได้กำไร คืออารมณ์พื้นฐาน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ในการเทรดอย่างมีนัยสำคัญ

การเทรดด้วยความกลัว

ความกลัว อาจทำให้คุณ หยุดชะงัก จนรีบปิดสถานะก่อนเวลาอันควร หรือหลีกเลี่ยงโอกาสทำกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเปิดออร์เดอร์ โดยตั้งใจจะถือระยะยาว แต่เกิดมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันในตลาด ทำให้คุณรีบปิดสถานะไปอย่างรวดเร็ว

ต่อมา ตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และราคาของสินทรัพย์ปรับตัวขึ้นอีกครั้ง ในกรณีนี้ คุณก็จะพลาดโอกาสทำกำไรก้อนใหญ่ไปอย่างน่าเสียดาย

การเทรดด้วยความโลภ

ความโลภ อาจทำให้คุณรับความเสี่ยงมากเกินไป และมองข้ามสัญญาณเตือนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

เช่น คุณอาจถือสถานะไว้นานเกินไป เพราะหวังจะได้กำไรมากขึ้น สุดท้ายกลับขาดทุน เพราะไม่ยอมปิดสถานะในเวลาที่เหมาะสม

การเทรดแบบแก้มือ

การเทรดแบบแก้มือเกิดขึ้น เมื่อนักเทรดรีบเปิดออร์เดอร์ โดยขาดการไตร่ตรอง หลังจากขาดทุนไปในครั้งก่อน เพราะต้องการเอาทุนคืนอย่างรวดเร็ว

การตอบสนองทางอารมณ์เช่นนี้มักนำไปสู่ผลลัพธ์ดังนี้:

• ตัดสินใจผิดพลาด

• รับความเสี่ยงมากเกินไป

• ขาดทุนเพิ่มขึ้นอีก

แทนที่จะปฏิบัติตามกลยุทธ์อย่างมีแบบแผน นักเทรดที่เทรดแบบแก้มือมักเทรดด้วยอารมณ์ ละเลยเรื่องการบริหารความเสี่ยง และไม่สนใจสภาวะตลาด

เพื่อหลีกเลี่ยงการเทรดแบบแก้มือ ควรรักษาวินัยในการเทรด พักสักระยะหลังจากขาดทุน และยึดมั่นในแผนการเทรดที่วางไว้อย่างชัดเจน

วิธีจัดการกับปฏิกิริยาทางอารมณ์ในการเทรด

มีอยู่สองวิธีในการรับมือกับปฏิกิริยาทางอารมณ์ของคุณ:

อย่างแรก คือ ให้เวลาตัวเองได้หายใจลึก ๆ ผ่อนคลาย และคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับการเทรด
ต้องเข้าใจว่าการเทรด CFD อาจสร้างความเครียดได้สูง และคุณจำเป็นต้องรักษาความผ่อนคลายไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนรุนแรง

อย่างที่สอง คุณควรกำหนดกฎเกณฑ์การเทรด และเป้าหมายที่เป็นจริงไว้ล่วงหน้า พร้อมกับรักษาสมดุลในการใช้ชีวิต เพื่อเสริมสร้างวินัยทางอารมณ์ นอกจากนี้ คุณควรวางกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงให้ชัดเจน และยึดตามแผนนั้นอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรก็ตามขณะเทรด

อคติทางความคิดในการเทรด CFD

นอกเหนือจากอารมณ์แล้ว ยังมีอคติทางความคิด ที่เราอาจไม่รู้ตัวว่ากำลังเผชิญอยู่ และสิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อเส้นทางการเทรดของเรา

อคติที่เลือกเชื่อเฉพาะสิ่งที่ตรงกับความคิดเดิม

อคติประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อ คุณมองหาข้อมูลที่สนับสนุนความเชื่อเดิมของตัวเอง และ มองข้ามข้อมูลที่ขัดแย้ง ซึ่งอาจทำให้คุณตีความข้อมูลผิด และมั่นใจในแนวทางการเทรดของตัวเองมากเกินไป

ตัวอย่างเช่น หากคุณมั่นใจว่า CFD ของ ดัชนี บางตัวจะปรับตัวขึ้น คุณอาจเลือกโฟกัสเฉพาะข้อมูลที่ ยืนยันความเชื่อนั้น และเพิกเฉยต่อสัญญาณที่บ่งชี้ว่าราคาอาจลดลง

วิธีลดผลกระทบจากอคติลักษณะนี้ คือการ เปิดรับมุมมองที่หลากหลาย และ หมั่นทบทวนสมมติฐานของตัวเองอยู่เสมอ การวิเคราะห์เชิงเหตุผล เช่น Indicator ทางเทคนิค ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพตลาด จะช่วยให้คุณตัดสินใจจากข้อเท็จจริงมากกว่าอารมณ์

เมื่อคุณให้ความสำคัญกับ การวิเคราะห์ที่อิงหลักฐานมากกว่า ความรู้สึกส่วนตัว ก็จะช่วยลดอิทธิพลของอคติทางความคิด และเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ

อคติจากความมั่นใจที่เกินเหตุ

ความมั่นใจเกินเหตุ อาจทำให้นักเทรดเดอร์ ประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินจริง และมองข้ามความเสี่ยง จนส่งผลให้เกิดการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ พฤติกรรมที่มักพบในกลุ่มนี้ คือ การเทรดบ่อยเกินไป ไม่ให้ความสำคัญกับหลักการบริหารความเสี่ยง และไม่ยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเอง

สัญญาณของอคติประเภทนี้ ได้แก่ มองข้ามสัญญาณเตือน เปิดออร์เดอร์ตามสัญชาตญาณ โดยไม่ไตร่ตรอง และเชื่อมั่นว่าความสำเร็จ ทั้งหมดเกิดจากฝีมือตนเองล้วน ๆ โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยภายนอกหรือโชค

เพื่อหลีกเลี่ยงอคติจาก ความมั่นใจมากเกินไป คุณต้องฝึกความถ่อมตน และยอมรับอยู่เสมอว่ายังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเทรดอีกมาก ควรหมั่นศึกษาเรื่องโครงสร้างตลาด เทคนิคบริหารความเสี่ยง และอคติทางจิตวิทยาที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณในการเทรด

อคติจากการตีกรอบทางความคิดและตีมูลค่าในใจ

อคติจากการตีกรอบทางความคิด (Framing Bias) เกิดขึ้นเมื่อนักเทรดรับรู้ ข้อมูลที่แตกต่างกันเพียงเพราะวิธีการนำเสนอ เช่น มองการเทรดแบบเดียวกันเป็น โอกาสได้กำไร หรือ ความเสี่ยงที่จะขาดทุน ซึ่งสามารถส่งผลต่อการประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเทรดอย่างมีอคติ

นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังมักตกอยู่ในกับดักของการ การตีมูลค่าในใจ (Mental Accounting) ซึ่งหมายถึงการแบ่งประเภทของออร์เดอร์ในแบบที่ไม่มีเหตุผลรองรับ และใช้มาตรฐานต่างกันในการตัดสินใจกับแต่ละกลุ่ม

วิธีลดอคติประเภทนี้ คือ พยายามมองแต่ละออร์เดอร์อย่างอิสระ ไม่ปล่อยให้ผลของการเทรดก่อนหน้าหรือภาวะตลาดมากำหนดการตัดสินใจในปัจจุบัน

ควรยึดหลักการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผลเป็นพื้นฐาน โดยอิงตามแผนการเทรดที่ชัดเจน แทนที่จะปล่อยให้อารมณ์หรืออคติมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจ

อิทธิพลทางสังคม

ปัจจัยทางสังคม เช่น อารมณ์ของตลาด (market sentiment), การพูดคุยในโซเชียลมีเดีย, และความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการเทรดได้อย่างมาก

ตัวอย่างเช่น คุณอาจตกอยู่ในภาวะคิดตามฝูงชน โดยเชื่อและทำตามคนหมู่มากโดยไม่วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ คุณควรรักษาความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน และประเมินแหล่งข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ

ท้ายที่สุดแล้ว แม้จิตวิทยาจะส่งผลอย่างมากต่อ การตัดสินใจเทรดของคุณ แต่ก็สามารถควบคุมได้ หากคุณมีกลยุทธ์การเทรดที่วางไว้อย่างเป็นระบบ โดยระบุจุดเข้าและจุดออกอย่างชัดเจน มีแนวทางบริหารความเสี่ยง และตั้งเป้าหมายกำไรไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบ จากอารมณ์และอคติทางความคิดได้

เมื่อคุณยึดตามแผนที่วางไว้ จะช่วยลดการตัดสินใจที่มาจากอารมณ์ และรักษาความสม่ำเสมอในการเทรดได้ดียิ่งขึ้น

สรุปบทเรียน

• อารมณ์ต่าง ๆ เช่น ความกลัว ความโลภ และความมั่นใจเกินไป อาจบดบังการตัดสินใจและนำไปสู่การกระทำที่เร่งรีบโดยไม่ไตร่ตรอง

• การจัดการกับปฏิกิริยาทางอารมณ์ ต้องเริ่มจากการรู้จักผ่อนคลาย ตั้งกฎการเทรดไว้ล่วงหน้า และรักษาสมดุลในการใช้ชีวิต

• อคติทางความคิด เช่น อคติที่เลือกเชื่อเฉพาะสิ่งที่ตรงกับความเชื่อเดิม และอคติจากความมั่นใจที่เกินเหตุ สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจในการเทรดได้