CFDs
Lợi ích và rủi ro của giao dịch CFD: Những điều nhà giao dịch nên biết.
Bởi XS Editorial Team
16/02/2024
Cách mọi người tiếp cận thị trường tài chính đã được cách mạng hóa bằng giao dịch CFD (Hợp đồng chênh lệch), giao dịch này đã trở nên phổ biến đáng kể trong những năm gần đây. Giao dịch CFD đi kèm với nhiều đặc quyền và mối nguy hiểm mà các nhà giao dịch cần lưu ý do tính chất và triển vọng riêng biệt của nó.
Trong blog này, chúng tôi sẽ khám phá những lợi ích và rủi ro chính của giao dịch CFD, thảo luận về ưu và nhược điểm, đánh giá tính phù hợp đối với các nhà giao dịch ở mọi cấp độ và cung cấp các mẹo để vượt trội trong giao dịch CFD.
Hợp đồng chênh lệch
Định nghĩa CFD (Hợp đồng chênh lệch) là gì trước khi đi vào những lợi thế và rủi ro.
• CFD là một loại hợp đồng phái sinh cho phép nhà giao dịch đưa ra dự đoán về sự thay đổi giá của nhiều tài sản cơ bản khác nhau, bao gồm cổ phiếu, chỉ số, tiền tệ, hàng hóa và tiền ảo.
• Giao dịch CFD, trái ngược với đầu tư truyền thống, không liên quan đến việc sở hữu tài sản cơ bản; thay vào đó, giao dịch được thực hiện dựa trên chênh lệch giá giữa giá bắt đầu và giá đóng cửa của hợp đồng.
Lợi ích chính của CFD là gì?
1. Tiếp cận thị trường đa dạng:
Việc tự do lựa chọn các sản phẩm được cung cấp bởi giao dịch CFD là một trong những lợi ích chính. Các nhà giao dịch có quyền tiếp cận thị trường quốc tế và có thể giao dịch nhiều loại công cụ khác nhau, cho phép đa dạng hóa và khám phá các phương thức giao dịch thay thế.
2. Đòn bẩy:
Đòn bẩy là một tính năng của CFD cho phép nhà giao dịch quản lý các vị thế lớn hơn với mức đầu tư nhỏ hơn. Lãi và lỗ sẽ tăng lên và có thể tiếp cận được các thị trường mà thông thường ngoài tầm với của vốn đầu tư. Tuy nhiên, sử dụng đòn bẩy một cách khôn ngoan nhưng quản lý rủi ro hiệu quả là rất quan trọng để giao dịch thành công.
3. Cơ hội bán khống:
Giao dịch CFD, trái ngược với đầu tư thông thường, cho phép các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ cả thị trường đang tăng và đang suy giảm. Bằng cách bán khống, các nhà giao dịch có thể suy đoán về sự sụt giảm giá, có khả năng hưởng lợi từ sự suy thoái của thị trường.
4. Tính linh hoạt trong quy mô giao dịch:
Tính linh hoạt của giao dịch CFD cho phép các nhà giao dịch tùy chỉnh quy mô giao dịch cho phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro và số dư tài khoản của họ. Khả năng thích ứng này đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch với nhiều mức vốn và sở thích rủi ro khác nhau.
Rủi ro liên quan đến Giao dịch CFD là gì?
1. Biến động và tổn thất cao:
CFD được biết đến với tính biến động cực độ, khiến giá thay đổi nhanh chóng. Mặc dù sự biến động có thể mang lại cơ hội nhưng nó cũng làm tăng khả năng thua lỗ đáng kể. Rủi ro của nhà giao dịch cần phải được quản lý cẩn thận bằng cách sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro bao gồm lệnh dừng lỗ và áp dụng quy mô vị thế thích hợp.
2. Cảnh báo thanh lý và ký quỹ:
Đòn bẩy có thể làm tăng thu nhập nhưng cũng có thể làm tăng tổn thất. Khả năng xảy ra các cảnh báo thanh lý đòi hỏi vốn bổ sung để duy trì vị thế sẽ tăng lên khi đòn bẩy cao. Việc không đáp ứng các yêu cầu ký quỹ có thể dẫn đến việc buộc phải đóng cửa giao dịch và chịu thua lỗ đáng kể.
3. Rủi ro đối tác:
Việc sắp xếp hợp đồng với các nhà cung cấp CFD là cần thiết cho giao dịch CFD. Có khả năng nhà cung cấp sẽ không thực hiện được các cam kết của mình, điều này có thể dẫn đến tổn thất cho nhà giao dịch. Việc lựa chọn các nhà môi giới CFD đáng tin cậy và được cấp phép là điều cần thiết để giảm thiểu rủi ro này.
4. Giao dịch quá mức và cảm xúc bị chi phối
Một số nhà giao dịch có thể giao dịch quá mức vì giao dịch CFD có khả năng gây nghiện. Không quản lý tốt về mặt cảm xúc, chẳng hạn như sợ hãi hoặc tham lam, có thể che mờ khả năng phán đoán và dẫn đến các quyết định giao dịch bốc đồng. Kỷ luật phải được duy trì, phải tuân theo kế hoạch giao dịch và phải tránh giao dịch quá mức.
Giao dịch CFD có phù hợp cho người mới bắt đầu không?
Đối với người mới bắt đầu, giao dịch CFD có thể bổ ích và đầy thử thách. Mặc dù có cơ hội thu được lợi ích tài chính nhưng những nguy hiểm đi kèm phải được xem xét cẩn thận.
• Người mới bắt đầu nên làm quen hoàn toàn với phân tích thị trường, chiến lược quản lý rủi ro và các khái niệm giao dịch CFD.
• Bạn nên bắt đầu với tài khoản demo, thực hành các kỹ thuật giao dịch và sau đó dần dần chuyển sang giao dịch bằng tiền thật khi sự tự tin và hiểu biết tăng lên.
Giao dịch CFD có an toàn không?
Giống như tất cả các loại hình giao dịch tài chính, giao dịch CFD có rủi ro cố hữu. Mặc dù nó mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận nhưng cũng tiềm ẩn những tổn thất. Sự an toàn của giao dịch CFD bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, bao gồm kiến thức của nhà giao dịch, kỹ thuật quản lý rủi ro và lựa chọn nhà môi giới. Để giảm rủi ro liên quan đến giao dịch CFD, nhà giao dịch phải hiểu kỹ các rủi ro liên quan, sử dụng các phương pháp quản lý rủi ro hiệu quả và giao dịch thận trọng.
Ưu và nhược điểm của giao dịch CFD
|
||||||||||
Có thể tạo ra lợi nhuận thông qua giao dịch CFD không?
Mặc dù có thể kiếm tiền từ giao dịch CFD nhưng điều quan trọng cần nhớ là những rủi ro này cao hơn những rủi ro liên quan đến các loại hình giao dịch khác. Các nhà giao dịch CFD thành công thường có nhiều năm kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc về thị trường và kỹ thuật giao dịch thành công.
Cuối Cùng
Lợi ích của giao dịch CFD bao gồm yêu cầu ký quỹ thấp hơn, dễ dàng tiếp cận thị trường quốc tế, không hạn chế giao dịch bán khống hoặc giao dịch trong ngày và chi phí thấp. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là sử dụng đòn bẩy cao có thể làm tăng tổn thất khi thị trường không thuận lợi và việc trả phí khi đóng mở lệnh có thể tốn kém khi thị trường không có thay đổi đáng kể.
Sau khi hiểu những rủi ro liên quan đến Giao dịch CFD, bạn sẽ tự hỏi nên tin tưởng vào nền tảng nào. Để có một sự nghiệp giao dịch thành công, XS.com là nơi hoàn hảo. Chúng tôi cung cấp trải nghiệm giao dịch tốt nhất cho các nhà giao dịch của mình bằng cách tạo cơ hội giao dịch trên toàn cầu với các công ty nổi tiếng nhất thế giới. Đừng chờ đợi, hãy đăng ký và tham gia cùng chúng tôi trên XS.com.