thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Currency swap là thỏa thuận tài chính giữa hai bên nhằm hoán đổi khoản gốc và dòng tiền lãi của hai đồng tiền khác nhau trong một khoảng thời gian xác định. Công cụ này được các công ty và chính phủ sử dụng để quản trị rủi ro tỷ giá, tối ưu chi phí lãi vay hoặc huy động vốn bằng ngoại tệ. Hai bên thống nhất về tỷ giá hoán đổi ban đầu, lãi suất áp dụng cho mỗi đồng tiền và lịch thanh toán.
Một công ty Mỹ và một công ty châu Âu thực hiện currency swap, trong đó công ty Mỹ thanh toán bằng euro và công ty châu Âu thanh toán bằng USD, giúp cả hai phòng ngừa rủi ro tỷ giá và tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý hơn. Các điểm chính:
• Currency swap là thỏa thuận hoán đổi gốc và lãi của hai đồng tiền khác nhau.
• Được dùng để quản trị rủi ro tỷ giá, tối ưu hóa chi phí vốn và tiếp cận nguồn vốn ngoại tệ.
• Điều khoản hoán đổi bao gồm giá trị gốc, lãi suất, tỷ giá ban đầu và lịch thanh toán. Câu hỏi và Trả lời:
Để phòng ngừa rủi ro tỷ giá, tận dụng điều kiện lãi suất thuận lợi trên thị trường nước ngoài và tiếp cận nguồn vốn ngoại tệ phục vụ hoạt động kinh doanh quốc tế.
Hai bên hoán đổi khoản gốc bằng hai đồng tiền khác nhau tại thời điểm ban đầu và thanh toán lãi định kỳ bằng đồng tiền tương ứng, sau đó hoàn trả lại khoản gốc vào ngày đáo hạn theo điều khoản đã thỏa thuận.
Một công ty Mỹ có chi phí bằng euro và một công ty châu Âu có chi phí bằng USD có thể hoán đổi dòng tiền lãi và gốc với nhau để phù hợp với nhu cầu tiền tệ của từng bên.
Đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất!
