Equity Risk : Rủi ro cổ phiếu

Rủi ro cổ phiếu (Equity Risk) là rủi ro mất tiền do biến động trong giá thị trường của cổ phiếu hoặc các khoản đầu tư vào cổ phần. Loại rủi ro này phát sinh từ nhiều yếu tố như biến động thị trường, điều kiện kinh tế, kết quả hoạt động của doanh nghiệp và thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư. Rủi ro cổ phiếu tồn tại trong mọi khoản đầu tư vào cổ phần: dù tiềm năng lợi suất cao hơn, nhà đầu tư cũng đối mặt với khả năng thua lỗ lớn hơn so với các tài sản ổn định như trái phiếu. Rủi ro này có thể được quản lý thông qua đa dạng hóa, phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn.

Ví dụ:

Nhà đầu tư phải đối mặt với rủi ro cổ phiếu khi thị trường chứng khoán giảm mạnh do suy thoái kinh tế, làm giảm giá trị danh mục đầu tư. Các điểm chính: