thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Định giá theo giá lịch sử (historic pricing) là phương pháp định giá tài sản, chẳng hạn như quỹ tương hỗ hoặc chứng khoán, dựa trên mức giá tại thời điểm kết thúc ngày giao dịch trước đó. Phương pháp này thường được áp dụng cho quỹ tương hỗ, trong đó các lệnh mua, bán của nhà đầu tư được thực hiện theo Giá trị tài sản ròng (NAV) được tính vào cuối phiên giao dịch trước. Historic pricing giúp bảo đảm tất cả nhà đầu tư trong một ngày giao dịch được áp dụng cùng một mức định giá, qua đó giảm thiểu khả năng thao túng giá hoặc chênh lệch không công bằng.
Một nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ tương hỗ với NAV là 50 USD, được xác định dựa trên giá đóng cửa của các tài sản trong quỹ tại ngày giao dịch liền trước. Các điểm chính:
• Định giá tài sản dựa trên mức giá vào cuối ngày giao dịch trước.
• Thường áp dụng cho quỹ tương hỗ nhằm bảo đảm cùng một mức giá cho mọi nhà đầu tư trong ngày.
• Góp phần hạn chế chênh lệch hoặc thao túng trong định giá tài sản. Câu hỏi và trả lời:
Vì nó giúp tất cả nhà đầu tư trong một ngày giao dịch được áp dụng cùng một mức giá tài sản, bảo đảm tính công bằng và tránh chênh lệch thời điểm định giá.
Nhà đầu tư được hưởng mức giá minh bạch và nhất quán, khi lệnh mua/bán đều dựa trên giá trị tài sản ròng đã được xác định rõ vào cuối ngày hôm trước.
Historic pricing làm chậm việc phản ánh điều kiện thị trường hiện tại vào giá tài sản, có thể tạo ra chênh lệch đáng kể trong giai đoạn thị trường biến động mạnh.
Đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất!
