Holy Grail Distribution : Phân phối “chén thánh”

Phân phối “chén thánh” (Holy Grail distribution) là một khái niệm thống kê được sử dụng trong giao dịch và quản lý danh mục để mô tả một phân phối lợi nhuận lý tưởng, trong đó nhà đầu tư thu được nhiều khoản lãi nhỏ, thường xuyên và thỉnh thoảng có những khoản lãi lớn. Kiểu phân phối này được nhà giao dịch và nhà đầu tư đặc biệt mong muốn vì vừa hạn chế rủi ro thua lỗ lớn vừa tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận. Tuy nhiên, thuật ngữ mang tính ẩn dụ, bởi việc đạt được phân phối như vậy một cách ổn định trong thực tế là vô cùng khó khăn.

Ví dụ:

Một nhà giao dịch áp dụng chiến lược tạo lợi nhuận nhỏ nhưng đều đặn theo thời gian, đồng thời có khả năng thu được những khoản lãi lớn trong điều kiện thị trường thuận lợi, với mục tiêu hướng đến phân phối lợi nhuận kiểu Holy Grail. Các điểm chính: