Net Asset Value – NAV : Giá trị tài sản ròng

Giá trị tài sản ròng (NAV) là giá trị trên mỗi chứng chỉ quỹ của một quỹ tương hỗ, quỹ hoán đổi danh mục (ETF) hoặc quỹ đóng, được tính bằng cách lấy tổng giá trị tài sản của quỹ trừ đi nợ phải trả, rồi chia cho số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành. NAV được sử dụng để xác định mức giá mà nhà đầu tư có thể mua hoặc bán chứng chỉ quỹ. NAV phản ánh giá trị của danh mục tài sản cơ sở của quỹ và thay đổi hằng ngày theo biến động giá thị trường.

Ví dụ:

Nhà đầu tư kiểm tra NAV của một quỹ tương hỗ và thấy giá là 15 USD/chứng chỉ. Nếu muốn mua 100 chứng chỉ, nhà đầu tư sẽ cần 1.500 USD theo mức NAV hiện tại. Các điểm chính: