thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Tỷ số dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là chỉ tiêu đo lường khả năng của doanh nghiệp trong việc trang trải nợ ngắn hạn bằng dòng tiền tạo ra từ hoạt động kinh doanh. Chỉ số này được tính bằng cách lấy dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chia cho nợ ngắn hạn. Tỷ số cao cho thấy doanh nghiệp có đủ dòng tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn, phản ánh khả năng thanh khoản được quản lý tốt.
Nếu doanh nghiệp có dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là 500.000 đô la và nợ ngắn hạn là 250.000 đô la, tỷ số dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là 2,0, nghĩa là doanh nghiệp có lượng tiền từ hoạt động đủ gấp đôi để chi trả các nghĩa vụ ngắn hạn. Các điểm chính:
• Đo lường khả năng trang trải nợ ngắn hạn bằng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.
• Tỷ số cao cho thấy khả năng thanh khoản tốt và sức khỏe tài chính ngắn hạn vững mạnh.
• Được tính bằng cách lấy dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chia cho nợ ngắn hạn. Câu hỏi và trả lời:
Tỷ số cho thấy doanh nghiệp có đủ dòng tiền từ hoạt động để chi trả các nghĩa vụ ngắn hạn hay không, qua đó đánh giá mức độ an toàn thanh khoản.
Tỷ số thấp gợi ý doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ ngắn hạn chỉ bằng dòng tiền từ hoạt động, tiềm ẩn rủi ro thanh khoản.
Nâng cao hiệu quả vận hành giúp tăng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, từ đó cải thiện khả năng trang trải nợ ngắn hạn và nâng tỷ số dòng tiền.
Đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất!
