thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Rủi ro mang tính hệ thống là nguy cơ sụp đổ của toàn bộ hệ thống tài chính hoặc một phần lớn của hệ thống, thường được kích hoạt bởi sự đổ vỡ của một tổ chức tài chính quan trọng, hiệu ứng lây lan trên thị trường hoặc một cú sốc kinh tế nghiêm trọng. Rủi ro này đe dọa sự ổn định của toàn bộ hệ thống tài chính và có thể dẫn đến thiệt hại kinh tế trên diện rộng. Các chính phủ và cơ quan quản lý thường áp dụng nhiều biện pháp để giám sát và giảm thiểu rủi ro mang tính hệ thống nhằm ngăn ngừa khủng hoảng tài chính.
Sự sụp đổ của một ngân hàng đầu tư lớn năm 2008 đã kích hoạt hiệu ứng dây chuyền trên thị trường tài chính toàn cầu, là ví dụ điển hình về rủi ro mang tính hệ thống tác động đến toàn bộ hệ thống tài chính. Các điểm chính:
• Là rủi ro sụp đổ hoặc mất ổn định của toàn bộ hệ thống tài chính.
• Thường được kích hoạt bởi sự đổ vỡ của tổ chức lớn hoặc hiệu ứng lây lan trên thị trường.
• Có thể dẫn đến thiệt hại kinh tế sâu rộng và khủng hoảng tài chính. Câu hỏi và Trả lời:
Thường là sự sụp đổ của tổ chức tài chính lớn, hiệu ứng lây lan qua các thị trường hoặc cú sốc kinh tế nghiêm trọng.
Họ áp dụng các biện pháp như kiểm tra sức chịu đựng, yêu cầu vốn tối thiểu và các quy định thận trọng khác để theo dõi tình trạng của các tổ chức tài chính và giảm nguy cơ sụp đổ dây chuyền.
Rủi ro mang tính hệ thống liên quan đến nguy cơ sụp đổ của toàn bộ hệ thống tài chính, còn rủi ro hệ thống đề cập đến rủi ro thị trường chung ảnh hưởng đến tất cả các khoản đầu tư nhưng không nhất thiết gây sụp đổ hệ thống.
Đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất!
