thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Hiệu ứng Quốc hội là hiện tượng thị trường chứng khoán Hoa Kỳ có xu hướng hoạt động yếu hơn hoặc biến động mạnh hơn khi Quốc hội đang trong kỳ họp so với khi không họp. Lý thuyết này cho rằng hoạt động lập pháp như thảo luận, ban hành quy định mới và quá trình hoạch định chính sách có thể tạo ra mức độ bất định cao hơn đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư. Trong lịch sử, thị trường chứng khoán được ghi nhận là có diễn biến tốt hơn trong các giai đoạn Quốc hội tạm nghỉ.
Phân tích lợi suất thị trường chứng khoán trong nhiều thập kỷ cho thấy thị trường có xu hướng tăng mạnh hơn khi Quốc hội không họp, có thể do mức độ bất ổn chính trị và quy định giảm xuống. Các điểm chính:
• Thị trường chứng khoán thường yếu hơn hoặc biến động hơn khi Quốc hội đang họp.
• Hoạt động lập pháp có thể gia tăng mức độ bất định và ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư.
• Lịch sử cho thấy thị trường thường diễn biến tốt hơn trong các kỳ nghỉ của Quốc hội. Câu hỏi và trả lời:
Vì trong giai đoạn này, rủi ro chính trị và rủi ro liên quan đến việc thay đổi luật, quy định mới giảm xuống, giúp tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn.
Sự bất định về các đạo luật, quy định mới hoặc quyết định chính sách có thể làm tăng biến động khi nhà đầu tư cố gắng dự đoán tác động của chúng tới doanh nghiệp và nền kinh tế.
Họ có thể đa dạng hóa danh mục, sử dụng các công cụ phòng hộ rủi ro hoặc giảm tỷ trọng đầu tư vào các ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách, quy định mới.
Đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất!
