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이퀄 하이(Equal Highs)와 이퀄 로우(Equal Lows)란 무엇인가?

SMC에서 차트의 모든 가격 움직임은 유동성(미체결 주문)을 추구하는 힘에 의해 주도됩니다. 스마트 머니가 시장에 대규모 포지션을 투입하기 위해서는, 반대 방향의 주문(손절 주문 또는 진입 주문)이 동등한 수로 밀집된 특정 영역이 필요합니다.

이 강의에서는 시장의 가장 강력한 유동성이 축적되는 경향이 있는 '이퀄 하이(Equal Highs)' 및 '이퀄 로우(Equal Lows, EQH/EQL)'에 집중하고, 차트에서 반드시 파악해야 할 주요 유동성 유형에 대해 배웁니다.

동일 고점 및 동일 저점(EQH/EQL)이란 무엇인가?

일반 개인 투자자들이 강력한 지지선 및 저항선(더블 탑 또는 더블 바텀)이라고 부르는 것은 SMC 트레이더들에게는 완벽한 유동성 풀로 보입니다.

동일 고점(EQH)

차트상에서 대략 동일한 가격 수준에 형성된 두 개 이상의 고점(더블 탑, 트리플 탑).

개인 투자자들은 이 지점을 강력한 저항선으로 보고, 그 바로 위쪽에 매수 스탑로스(손실 제한 매수)나 돌파 매수 스탑 주문을 걸어둡니다.

동일 저점(EQL)

차트상에서 대략 동일한 가격 수준에 두 개 이상의 저점이 형성된 경우(더블 바텀, 트리플 바텀).

그 뒤의 주문: 이는 강력한 지지선으로 간주되므로, 이 수준 바로 아래에 막대한 양의 매도 스톱로스 또는 돌파 매도 스톱 주문이 몰려 있습니다.

트레이더들이 해당 수준이 널리 인정받고 있어 유지될 것이라고 믿을수록, 그 바로 바깥쪽에 스탑 주문이 더 많이 축적되어 스마트 머니에게 매우 매력적인 목표가 됩니다.

기타 주요 유동성 유형

EQH/EQL 외에도 스마트 머니가 지속적으로 모니터링하는 두 가지 중요한 유동성 유형이 있습니다.

PDH / PDL (전일 고가 / 전일 저가)

전일 고점(PDH)과 전일 저점(PDL)은 전 세계 데이 트레이더와 알고리즘이 가장 주목하는 기술적 지표 중 하나입니다.

이는 일일 차트에서 중요한 변곡점이기 때문에, 스윙 트레이더부터 스캘퍼에 이르기까지 모든 투자자들이 이 선 바로 바깥쪽에 매우 밀집된 주문 풀(유동성)을 형성합니다.

추세선 유동성

소매 트레이더들이 시장에 진입하기 위해 명확한 상승 또는 하락 추세선을 그릴 때, 그들의 손절매 주문은 항상 추세선 바로 바깥쪽(위나 아래)에 배치됩니다.

추세선이 유지되고 닿는 횟수가 많을수록, 그 선 바로 뒤에는 수많은 스탑 주문이 경사면처럼 쌓이게 됩니다.

유동성을 파악하는 것이 왜 경쟁력이 되는가

왜 진입을 고려하기 전에 이러한 유동성 영역을 파악해야 할까요?

소매 투자자가 유동성이 된다: 이러한 시장 역학을 이해하지 못하는 일반 트레이더들의 손절매 주문은 시장의 유동성으로 흡수됩니다.
 

SMC는 유동성을 기다립니다: 우리의 우위는 이러한 "주문이 집중된 구역"을 미리 파악하고, 스마트 머니가 해당 주문을 실행하여 시장을 움직이기를 인내심 있게 기다리는 데 있습니다.

그것이 중요한 이유

EQH와 EQL은 그 주변에 대기 중인 막대한 주문량 덕분에 가격 변동에 강력한 자석과 같은 역할을 합니다.

손절매 함정

반복적으로 고점이나 저점이 형성되면 심리적 함정이 만들어집니다. 수많은 개인 투자자들은 EQH 바로 위나 EQL 바로 아래에 보호용 손절매 주문을 걸어두는데, 이는 해당 수준이 영구적으로 유지될 것이라고 잘못 믿기 때문입니다.

스윕 메커니즘

기관 투자자(스마트 머니)들은 이처럼 주문이 밀집된 구역을 주요 유동성 풀로 간주합니다. 자신들의 막대한 포지션을 청산하기 위해 시장은 종종 EQH나 EQL을 잠시 넘어서는 움직임을 보입니다.

이러한 의도적인 움직임은 축적된 손절매 주문을 발동시키고, 막대한 매도/매수 주문량을 흡수한 뒤, 반대 방향으로 급격히 반전합니다.

트레이더들이 EQH와 EQL을 활용하는 방법

전문 가격 움직임 트레이더들은 EQH/EQL을 단순히 전통적인 "반등 지점"(지지선과 저항선)으로 취급하는 대신, 두 가지 주요 접근법을 사용하여 시장이 이 수준들과 어떻게 상호작용하는지 모니터링합니다.

1. 스윕 및 반전 (유동성 확보)

트레이더들은 유동성을 확보하기 위해 가격이 EQH 또는 EQL을 일시적으로 돌파할 때까지 인내심을 가지고 기다립니다.

유동성이 흡수되고 가격이 해당 수준을 급격히 거부하며(촛대 꼬리를 남기며) 반등하면, 트레이더들은 초기 돌파와 반대 방향으로 포지션을 진입하여 기관 투자자들의 반전 흐름을 타고 수익을 실현합니다.

2. 돌파 확인 (진정한 추세)

반대로, 시장이 반전하지 않는다면 트레이더들은 강력하고 단호하며 거래량이 많은 돌파가 발생한 후, 일봉 종가가 EQH/EQL을 완전히 넘어설 때까지 기다립니다.

이는 시장이 단순히 유동성을 가두는 것이 아니라 진정으로 추세를 형성하며 확장하고 있음을 확인해 줍니다.

제6강: 결론

● 자석의 힘: EQH와 EQL은 막대한 양의 대기 주문이 모여 있기 때문에 강력한 가격 자석 역할을 합니다.

● 소매 투자자의 함정: 소매 트레이더들은 이 수준들을 강력한 지지선/저항선으로 간주하여, 그 바로 바깥쪽에 손절매를 설정합니다.

● 기관 투자자의 스윕: 스마트 머니는 의도적으로 가격을 이 수준을 넘어 밀어 올려 손절매를 유발하고, 유동성을 흡수하며, 시장을 반전시킵니다.

다음 강의에서는 거래량이 많은 구역과 기관 투자자들의 움직임이 발생하는 구체적인 시간대를 파악하는 방법을 배웁니다.