Các Khóa Học Giao Dịch Trực Tuyến Của XS

Equal High và Equal Low Là Gì?

Những gì các nhà giao dịch cá nhân gọi là vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh (mô hình hai đỉnh hoặc hai đáy) lại được các nhà giao dịch SMC xem là những Liquidity Pool hoàn hảo.

Equal Highs (EQH)

Là hai hoặc nhiều đỉnh được hình thành tại gần như cùng một mức giá trên biểu đồ (mô hình hai đỉnh, ba đỉnh).

Các nhà giao dịch cá nhân thường xem đây là một vùng kháng cự mạnh và đặt lệnh stop-loss cho vị thế mua (lệnh bảo vệ) hoặc các lệnh chờ mua theo breakout ngay phía trên khu vực này.

Equal Lows (EQL)

Là hai hoặc nhiều đáy được hình thành tại gần như cùng một mức giá trên biểu đồ (mô hình hai đáy, ba đáy).

Các lệnh nằm phía sau vùng này: Vì khu vực này được xem là một mức hỗ trợ mạnh, một lượng lớn lệnh stop-loss cho vị thế bán hoặc các lệnh chờ bán theo breakout thường tập trung ngay phía dưới mức giá này.

Càng nhiều nhà giao dịch tin rằng một mức giá sẽ được giữ vững vì nó đã nhiều lần được tôn trọng, thì càng nhiều lệnh dừng lỗ sẽ tích tụ ngay bên ngoài khu vực đó. Điều này biến nó trở thành một mục tiêu thanh khoản cực kỳ hấp dẫn đối với Smart Money.

Các Loại Thanh Khoản Quan Trọng Khác

Ngoài EQH/EQL, còn có hai loại thanh khoản quan trọng khác mà Smart Money luôn theo dõi sát sao.

PDH / PDL (Previous Daily High / Previous Daily Low)

Đỉnh ngày trước (PDH) và đáy ngày trước (PDL) là hai trong số những mức kỹ thuật được các nhà giao dịch trong ngày và các thuật toán theo dõi nhiều nhất trên toàn cầu.

Vì đây là những mức giá quan trọng trên khung thời gian ngày, một lượng lớn lệnh giao dịch (thanh khoản) thường tích tụ ngay bên ngoài các mức này, bao gồm lệnh của nhiều đối tượng tham gia thị trường khác nhau, từ nhà giao dịch trung hạn cho đến nhà giao dịch lướt sóng.

Thanh Khoản Theo Đường Xu Hướng (Trendline Liquidity)

Khi các nhà giao dịch cá nhân vẽ những đường xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng để tìm điểm vào lệnh, họ thường đặt stop-loss ngay bên ngoài đường xu hướng đó (phía dưới hoặc phía trên đường xu hướng).

Một đường xu hướng càng nhiều lần được kiểm định và giữ vững, thì càng có nhiều lệnh stop-loss đường đó theo từng lớp.

Vì Sao Việc Xác Định Thanh Khoản Là Lợi Thế Của Bạn?

Vì sao chúng ta phải xác định các khu vực thanh khoản này trước cả khi cân nhắc điểm vào lệnh?

Nhà giao dịch cá nhân trở thành thanh khoản: Các lệnh stop-loss của những nhà giao dịch thông thường, những người không hiểu cơ chế vận hành này của thị trường, sẽ trở thành nguồn thanh khoản để thị trường hấp thụ.

SMC chờ đợi thanh khoản: Lợi thế của chúng ta nằm ở việc xác định trước các “vùng tập trung nhiều lệnh” này và kiên nhẫn chờ Smart Money kích hoạt những lệnh đó để tạo ra biến động thị trường.

Vì Sao Chúng Quan Trọng?

EQH và EQL hoạt động như những nam châm hút giá mạnh mẽ nhờ lượng lớn lệnh đang chờ xử lý xung quanh các khu vực này.

Bẫy Stop-Loss

Khi nhiều đỉnh hoặc nhiều đáy hình thành tại cùng một khu vực, chúng tạo ra một cái bẫy tâm lý. Rất nhiều nhà giao dịch cá nhân đặt lệnh stop-loss bảo vệ ngay phía trên EQH hoặc ngay phía dưới EQL, vì họ tin rằng những mức giá này sẽ tiếp tục được giữ vững.

Cơ Chế Quét Thanh Khoản

Các tổ chức lớn (Smart Money) xem những khu vực tập trung dày đặc lệnh giao dịch này là các bể thanh khoản lý tưởng. Để khớp các vị thế có quy mô lớn của mình, thị trường thường sẽ đẩy giá vượt nhẹ lên trên EQH hoặc xuống dưới EQL trong thời gian ngắn.

Động thái có chủ đích này sẽ kích hoạt các lệnh stop-loss đã tích tụ, hấp thụ lượng lớn lệnh mua hoặc bán đang chờ xử lý, rồi sau đó giá thường đảo chiều mạnh theo hướng ngược lại.

Cách Nhà Giao Dịch Sử Dụng EQH Và EQL

Thay vì chỉ xem EQH/EQL như những “điểm bật lại” truyền thống (hỗ trợ và kháng cự), các nhà giao dịch hành động giá chuyên nghiệp sẽ theo dõi cách thị trường phản ứng với các mức này thông qua hai phương pháp chính.

1. Quét Thanh Khoản Và Đảo Chiều (Liquidity Grab)

Nhà giao dịch sẽ kiên nhẫn chờ giá tạm thời phá vỡ EQH hoặc EQL để quét thanh khoản.

Sau khi thanh khoản bị lấy đi và giá từ chối mạnh mức đó (để lại râu nến rõ rệt), họ sẽ vào lệnh theo hướng ngược lại với cú phá vỡ ban đầu, tận dụng nhịp đảo chiều do các tổ chức lớn tạo ra.

2. Xác Nhận Phá Vỡ (Xu Hướng Thực Sự)

Ngược lại, nếu thị trường không đảo chiều, nhà giao dịch sẽ chờ một cú phá vỡ mạnh, dứt khoát, đi kèm khối lượng lớn, sau đó là một cây nến ngày đóng cửa hoàn toàn vượt qua EQH hoặc EQL.

Điều này xác nhận rằng thị trường thực sự đang hình thành và mở rộng xu hướng, thay vì chỉ đơn thuần thực hiện một đợt quét thanh khoản để tạo bẫy.

Bài Học 6: Kết Luận

• Sức Mạnh Của Nam Châm Giá: EQH và EQL hoạt động như những nam châm giá mạnh mẽ vì chúng chứa các bể thanh khoản lớn từ những lệnh đang chờ xử lý.

• Bẫy Nhà Giao Dịch Cá Nhân: Các nhà giao dịch cá nhân xem những mức này là hỗ trợ/kháng cự mạnh và đặt stop-loss ngay bên ngoài chúng.

• Cú Quét Của Tổ Chức: Smart Money cố ý đẩy giá vượt qua các mức này để kích hoạt stop-loss, hấp thụ thanh khoản và đảo chiều thị trường.

Trong bài học tiếp theo, bạn sẽ học cách xác định các khu vực giao dịch có khối lượng lớn và những khung thời gian cụ thể mà các biến động do tổ chức lớn tạo ra thường xuất hiện.