Các Khóa Học Giao Dịch Trực Tuyến Của XS

Fair Value Gap Là Gì?

Fair Value Gap (FVG) là một vùng trên biểu đồ nơi giá đã di chuyển quá nhanh theo một hướng.

Do biến động diễn ra quá nhanh, thị trường không có đủ hoạt động giao dịch cân bằng giữa bên mua và bên bán, từ đó tạo ra một vùng mất cân bằng có hình dạng giống như một khoảng trống giá.

Nói một cách đơn giản, FVG đại diện cho một khoảng giá mà thị trường đã không giao dịch một cách hiệu quả.

Cấu Trúc Cơ Bản Của Một FVG

Cấu trúc này rất đơn giản và mang tính cơ học, không cần sử dụng bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào để nhận diện. Nó được xác định hoàn toàn dựa trên mối quan hệ giữa ba cây nến liên tiếp trên biểu đồ.

Định Nghĩa Theo “Quy Tắc Ba Cây Nến”

Để xác định một FVG, hãy tìm một cây nến lớn có tính xung lực, thể hiện sự bùng nổ đột ngột về khối lượng giao dịch từ các tổ chức.

Biến động mạnh và quyết liệt này luôn là Cây nến số 2 (nến ở giữa).

Cấu Trúc FVG Tăng Giá (Bullish FVG)

Cấu trúc này hình thành trong một đợt tăng giá mạnh.

Cây nến số 1: Cây nến ngay trước nhịp tăng mạnh. Hãy quan sát đỉnh của cây nến này (phần trên cùng của râu nến trên).

Cây nến số 2: Cây nến tăng mạnh, có tính xung lực cao (màu xanh hoặc trắng).

Cây nến số 3: Cây nến ngay sau nhịp tăng. Hãy quan sát đáy của cây nến này (phần dưới cùng của râu nến dưới).

Cấu Trúc FVG Giảm Giá (Bearish FVG / Sell Imbalance)

Cấu trúc này hình thành trong một đợt giảm giá mạnh.

Cây nến số 1: Cây nến ngay trước nhịp giảm mạnh. Hãy quan sát đáy của cây nến này (phần dưới cùng của râu nến dưới).

Cây nến số 2: Cây nến giảm mạnh, có tính xung lực cao (màu đỏ hoặc đen).

Cây nến số 3: Cây nến ngay sau nhịp giảm. Hãy quan sát đỉnh của cây nến này (phần trên cùng của râu nến trên).

Cách Vẽ Chính Xác Vùng FVG

Để sử dụng FVG như một vùng vào lệnh hoặc mục tiêu chốt lời, bạn cần vẽ một hình chữ nhật trên biểu đồ dựa trên các mốc tham chiếu chính xác sau:

Biên trên (Upper Boundary): Được vẽ từ đầu râu nến của Cây nến số 1 (đối với Bearish FVG) hoặc Cây nến số 3 (đối với Bullish FVG).

Biên dưới (Lower Boundary): Được vẽ từ đầu râu nến của Cây nến số 1 (đối với Bullish FVG) hoặc Cây nến số 3 (đối với Bearish FVG).

Cách thực hiện: Kéo dài vùng hình chữ nhật được tạo bởi hai đường này sang bên phải để theo dõi diễn biến giá trong tương lai.

Ba Mức Giá Quan Trọng Bên Trong Cấu Trúc FVG

Bên trong mỗi vùng FVG đều có ba mức giá quan trọng mà thị trường thường phản ứng khi giá quay trở lại lấp đầy khoảng trống (mitigate FVG):

1. Mức Open (Vùng Rìa)

Đây là mức đầu tiên mà giá chạm tới.

Trong một xu hướng cực kỳ mạnh, giá thường chỉ chạm nhẹ vào mép ngoài của FVG rồi nhanh chóng bị từ chối và tiếp tục đi theo hướng của xu hướng chính.

2. Consequential Encroachment (Mức 50%)

Đây là điểm chính giữa của vùng FVG.

Nếu giá đi vào FVG nhưng thân nến không thể đóng cửa vượt qua đường CE, điều đó xác nhận khả năng cao đã xuất hiện phản ứng từ các tổ chức lớn trên thị trường.

3. Mức Vô Hiệu Hóa (Invalidation Level) / Close

Đây là mép xa nhất của vùng FVG (được xác định bởi râu nến của Cây nến số 3).

Nếu thân nến đóng cửa vượt qua mức cuối cùng này, FVG được xem là đã được lấp đầy hoàn toàn và không còn hiệu lực.

Cách Sử Dụng FVG Để Vào Lệnh

Khi giao dịch với Fair Value Gap (FVG), bạn có thể lựa chọn một trong hai phương pháp vào lệnh chính tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của mình:

1. Vào lệnh mạo hiểm (Lệnh giới hạn trực tiếp): Được trình bày trong phần này.

2. Vào lệnh có xác nhận (Dựa trên sự thay đổi cấu trúc ở khung thời gian thấp hơn): Sẽ được trình bày trong phần tiếp theo.

Risk Entry (Lệnh Chờ/Thiết Lập Trực Tiếp)

Phương pháp này bao gồm việc đặt lệnh chờ trực tiếp bên trong vùng FVG được xác định trên khung thời gian lớn hơn (HTF), chẳng hạn như H1 hoặc H4.

Cách tiếp cận này đặc biệt hiệu quả khi xu hướng thị trường đang rất mạnh và giá khó có khả năng hồi sâu hơn về một vùng Order Block (OB).

Cách Thực Hiện Vào Lệnh

Bạn có thể đặt lệnh chờ (Buy Limit / Sell Limit) tại một trong ba mức quan trọng bên trong vùng FVG:

• Mép Ngoài (Open): Phù hợp nhất trong các xu hướng cực kỳ mạnh và biến động nhanh. Bạn sẽ hiếm khi bỏ lỡ cơ hội giao dịch, nhưng cần sử dụng stop-loss rộng hơn và chấp nhận rủi ro sụt giảm lớn hơn.

• Mức 50% (CE): Đây là mức đặt lệnh chờ được khuyến nghị nhiều nhất trong SMC. Mức giá này đại diện cho trạng thái cân bằng giá trị hợp lý theo thuật toán, nơi các tổ chức thường có xu hướng tái tích lũy vị thế.

• Lấp Đầy Sâu (Deep Fill/Hợp Lưu Với Order Block): Được sử dụng khi có một Order Block hợp lệ nằm ngay phía sau vùng FVG. Cách tiếp cận này mang lại stop-loss chặt nhất và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro (Risk-to-Reward) cao nhất, nhưng cũng làm tăng khả năng bỏ lỡ giao dịch nếu giá đảo chiều sớm trước khi chạm đến vùng đặt lệnh.

Cách Đặt Stop Loss

Hãy đặt stop loss ngay bên ngoài mức vô hiệu hóa của FVG (râu nến của Cây nến số 1) hoặc ngay phía sau vùng Order Block đã tạo ra biến động đó.

Không nên đặt stop loss ngay bên trong vùng FVG, vì những nhịp hồi sâu để lấp đầy khoảng trống thường có thể quét qua mức dừng lỗ của bạn trước khi giá tiếp tục đi đúng hướng dự kiến.

Vào Lệnh Có Xác Nhận (Thực hiện trên khung thời gian thấp hơn)

Phương pháp này đòi hỏi sự kiên nhẫn. Bạn cần chờ giá chạm vào vùng FVG trên khung thời gian lớn hơn (HTF), sau đó chuyển xuống khung thời gian thấp hơn (LTF), chẳng hạn như M5 hoặc M1, để xác nhận rằng Smart Money thực sự đang đảo chiều thị trường.

Hãy thực hiện theo quy trình 4 bước sau:

1. Xác định một FVG có xác suất cao trên khung thời gian lớn hơn (H1 hoặc H4), được hình thành cùng với một BOS rõ ràng.

2. Chờ giá hiện tại hồi về vùng FVG trên HTF (hoặc đường CE 50% của vùng này). Ngay khi giá chạm vào vùng đó, hãy chuyển xuống biểu đồ LTF (M5 hoặc M1).

3. Trên biểu đồ LTF, chờ xu hướng ngược chiều ngắn hạn bị phá vỡ bởi một CHoCH mạnh. Điều này xác nhận rằng các tổ chức lớn đang thực sự quay lại thị trường.

4. CHoCH mạnh trên LTF sẽ để lại một FVG nhỏ mới hoặc một Order Block nhỏ trên LTF. Hãy đặt điểm vào lệnh tại đó khi giá có một nhịp hồi nhỏ thật nhanh.

Bài Học 3: Kết Luận

Trong bài học này, bạn đã nắm được cơ chế hoạt động của Fair Value Gap (FVG) và cách tận dụng chúng trong giao dịch:

• FVG là những vùng mất cân bằng trên thị trường, được tạo ra bởi các biến động giá nhanh và một chiều.

• Chúng phục vụ ba mục đích chính: vùng vào lệnh, khu vực phản ứng hoặc mục tiêu chốt lời.

• Một FVG có xác suất cao luôn phải được hỗ trợ bởi cấu trúc thị trường, các đợt quét thanh khoản, nhịp dịch chuyển mạnh và bối cảnh trên khung thời gian lớn hơn.

Trong bài học tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu về Cấu trúc thị trường (Market Structure), khái niệm giúp nhà giao dịch hiểu xu hướng tổng thể của thị trường thông qua các đỉnh đáy dao động, các điểm phá vỡ và sự thay đổi trong xu hướng.