คอร์สการเทรดออนไลน์ของ XS

จิตวิทยาในการเทรดฟอเร็กซ์

การเทรดฟอเร็กซ์คือสนามที่เต็มไปด้วยแรงกดดัน ซึ่งจะทดสอบอารมณ์และทักษะการตัดสินใจของคุณอยู่ตลอดเวลา แม้แต่นักเทรดที่มีประสบการณ์ก็ยังอาจตัดสินใจผิดพลาดได้ หากปล่อยให้อารมณ์เข้ามาควบคุม

ในบทเรียนนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับกับดักทางจิตวิทยาที่นักเทรดหลายคนมักเผลอตกลงไปโดยไม่รู้ตัว พร้อมแนะนำวิธีควบคุมอารมณ์และจัดการกับความคิดที่อาจชักนำให้คุณตัดสินใจพลาด

อารมณ์ในการเทรดฟอเร็กซ์

ทุกการเทรดล้วนกระตุ้นอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นความตื่นเต้นจากการทำกำไรครั้งใหญ่ หรือความหงุดหงิดเมื่อขาดทุน แม้อารมณ์จะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่หากควบคุมไม่ได้ อารมณ์เหล่านี้อาจกลายเป็นศัตรูตัวร้ายของนักเทรด ด้านล่างนี้คืออารมณ์ที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งมักส่งผลต่อการตัดสินใจในการเทรด:

ความกลัว

• ความกลัวอาจทำให้นักเทรดลังเลที่จะเปิดออเดอร์ แม้ว่า Indicator ทุกตัวจะส่งสัญญาณในทิศทางเดียวกัน

• บางครั้งก็ทำให้ปิดออเดอร์เร็วเกินไป เพราะกลัวว่าจะขาดทุนเพิ่มทั้งที่ตลาดยังเป็นไปในทางที่ดีอยู่

• ความกลัวมักเกิดขึ้นหลังจากขาดทุนต่อเนื่อง จนทำให้นักเทรดระมัดระวังมากเกินไป

ความโลภ

• เมื่อความโลภเข้าครอบงำนักเทรดมักละเลยแผนการเทรดที่วางไว้ และถือออเดอร์ที่กำลังได้กำไรไว้นานเกินไป ด้วยความหวังว่าจะได้กำไรมากกว่านี้

• ความโลภยังนำไปสู่การใช้เลเวอเรจมากเกินควร เสี่ยงมากกว่าที่ควรเพื่อหวังผลตอบแทนที่ใหญ่ขึ้น

• ความโลภมักทำให้นักเทรดมองข้ามสัญญาณเตือน จนสุดท้ายอาจเปลี่ยนการเทรดที่เคยได้กำไรให้กลายเป็นขาดทุน

ความวิตกกังวล

• ความวิตกกังวลทำให้นักเทรดวิเคราะห์มากเกินไป และเริ่มไม่มั่นใจในกลยุทธ์ของตัวเอง

• พฤติกรรมนี้มักนำไปสู่การจ้องดูกราฟตลอดเวลา จนเกิดความเครียดสะสม

• นักเทรดที่มีความวิตกกังวลสูงมักเข้าออกออเดอร์บ่อยโดยไม่จำเป็น เพราะต้องการหลีกเลี่ยงการขาดทุน

ความตื่นเต้น

• การเทรดที่ได้กำไรอาจสร้างความมั่นใจแบบผิดๆ

• นักเทรดที่กำลังตื่นเต้นมักมองข้ามการบริหารความเสี่ยง และเปิดออเดอร์ที่ใหญ่ขึ้นทันทีหลังจากชนะ

• บ่อยครั้งสิ่งนี้นำไปสู่การเทรดแบบแก้มือ โดยพยายามทำกำไรให้ได้แบบเดิม โดยไม่วิเคราะห์ตลาดอย่างรอบคอบ

ความหงุดหงิด

• เมื่อขาดทุนติดต่อกันนักเทรดมักรู้สึกหงุดหงิด และละทิ้งกลยุทธ์ที่เคยวางไว้แล้วหันไปเทรดตามอารมณ์

• พวกเขามักเข้าเทรดแบบแก้มือ เพื่อหวังเอาเงินที่เสียไปกลับคืนมา

• แนวคิดแบบนี้มักยิ่งนำไปสู่การขาดทุนที่มากขึ้น

อคติในการเทรด: อิทธิพลเงียบจากจิตวิทยา

นอกเหนือจากอารมณ์ นักเทรดยังได้รับผลกระทบจาก อคติทางความคิด ซึ่งเป็นแนวโน้มทางจิตวิทยาที่บิดเบือนการตัดสินใจโดยไม่รู้ตัว
 อคติเหล่านี้อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่รอบคอบ ความมั่นใจเกินจริง หรือแม้แต่การมองข้ามสัญญาณสำคัญจากตลาด

ความลำเอียงในการเลือกข้อมูล (Confirmation Bias)

Confirmation bias คือแนวโน้มที่คนเรามักมองหาและตีความข้อมูลให้สอดคล้องกับความเชื่อหรือการตัดสินใจของตัวเอง

แล้วสิ่งนี้เกี่ยวอะไรกับการเทรดฟอเร็กซ์? ลองนึกภาพเมื่อนักเทรดเชื่อมั่นว่าตลาดจะเป็นขาขึ้น ดังนั้นเทรดเดอร์มักจะเลือกเก็บข้อมูลและตัวเลขที่สนับสนุนมุมมองนั้นเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น หากเขามีมุมมองเชิงบวกต่อคู่สกุลเงินใดคู่หนึ่ง ก็อาจให้ความสำคัญเฉพาะกับข่าวเศรษฐกิจหรือบทวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้น และละเลยข้อมูลที่ชี้ไปในทิศทางตรงกันข้าม

ความลำเอียงลักษณะนี้ถือว่าเสี่ยง เพราะนักเทรดอาจมองข้ามสัญญาณเตือนหรือข้อมูลสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ตนเชื่อ ผลลัพธ์คือการตัดสินใจเข้าเทรดโดยอิงจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจนำไปสู่การเทรดที่มีความเสี่ยงเกินควร

ความมั่นใจเกินจริง (Overconfidence Bias)

นักเทรดบางคนมัก ประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไป และเชื่อว่าตนสามารถเอาชนะตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ

• พฤติกรรมแบบนี้มักนำไปสู่การ เปิดออเดอร์ใหญ่ เกินกว่าที่กลยุทธ์จะรองรับได้

• หลังจากเทรดได้กำไรเพียงไม่กี่ครั้ง พวกเขาอาจเริ่มคิดว่าตน ไม่จำเป็นต้องบริหารความเสี่ยง     อีกต่อไป

• เมื่อการเทรดเริ่มไม่เป็นไปตามแผนพวกเขาก็มักไม่ยอมรับความผิดพลาดส่งผลให้ ถือออเดอร์ที่ขาดทุนไว้นานเกินควร โดยไม่ยอมตัดขาดทุนอย่างที่ควรทำ

การยึดติดกับจุดอ้างอิง (Anchoring Bias)

Anchoring bias คือแนวโน้มที่นักเทรดจะยึดติดกับ ระดับราคา, ตัวเลข, หรือความคาดหวังบางอย่าง แล้วใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นจุดอ้างอิงในการตัดสินใจ

เช่น นักเทรดบางคนอาจยึดติดกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ตนเคยเห็นมาก่อน และคาดว่าราคาจะกลับไปยังระดับนั้นอีกครั้งแม้สภาพตลาดหรือข้อมูลใหม่จะเปลี่ยนไปแล้วก็ตาม

อคติลักษณะนี้อาจทำให้นักเทรดยึดติดและถือออเดอร์ที่ขาดทุนไว้นาน ด้วยความหวังว่าราคาจะกลับไปยังระดับเดิม หรืออาจตั้งเป้าหมายกำไรที่เกินจริง โดยอิงจากระดับราคาที่ไม่มีข้อมูลรองรับอย่างชัดเจน

ความกลัวการขาดทุน (Loss Aversion Bias)

Loss aversion คือแนวโน้มที่มนุษย์มักรู้สึกเจ็บปวดจากการขาดทุนมากกว่าความยินดีที่เกิดจากการได้กำไรในมูลค่าเท่ากัน

• นักเทรดที่มีอคติลักษณะนี้มักถือออเดอร์ที่ขาดทุนไว้นาน ด้วยความหวังว่าตลาดจะกลับทิศทาง

• ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็มักรีบปิดออเดอร์ที่กำลังได้กำไรเร็วเกินไป เพราะกลัวว่าจะเสียกำไรที่ทำได้

• ความรู้สึกจากการเสียมักรุนแรงกว่าความดีใจจากการได้ แม้จะมีมูลค่าเท่ากันก็ตาม

วิธีจัดการอารมณ์และอคติในการเทรดฟอเร็กซ์

1. ยอมรับอารมณ์ของตัวเอง

การรู้ตัวว่าอารมณ์กำลังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ คือก้าวแรกของการควบคุมก่อนที่จะเปิดออเดอร์ลองถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้:

• ฉันกำลังตัดสินใจด้วยเหตุผล หรือกำลังเทรดด้วยอารมณ์?

• ฉันรู้สึกกดดันที่จะต้องเข้าเทรดหรือไม่?

• การเทรดครั้งนี้อยู่ในแผนของฉัน หรือแค่กำลังไล่ตามกำไรระยะสั้น?

2. ยึดมั่นในแผนการเทรด

การมีแผนการเทรดที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง จะช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และลดการเทรดตามอารมณ์ แผนของคุณควรประกอบด้วย:

• จุดเข้าและออก: กำหนดให้ชัดเจนว่าคุณจะเข้าและออกจากออเดอร์เมื่อใด

• กฎการบริหารความเสี่ยง: ใช้คำสั่ง stop-loss และ take-profit เพื่อจำกัดการขาดทุนและล็อกกำไร

• ขนาดของออเดอร์: ตั้งกฎว่าคุณจะเสี่ยงเงินเท่าไรในการเทรดแต่ละครั้ง

3. ฝึกวินัยและความอดทน

• ทำตามแผนการเทรดของคุณอย่างสม่ำเสมอ แม้ในเวลาที่อารมณ์จะพยายามโน้มน้าวให้คุณทำอย่างอื่น

• หลีกเลี่ยงการเทรดมากเกินไป และเน้นการเข้าเทรดเฉพาะจุดที่มีคุณภาพแทนที่จะไล่ตามทุกโอกาส

• หยุดพักหากรู้สึกว่าอารมณ์เริ่มครอบงำการตัดสินใจควรหยุดพักเพื่อเคลียร์ความคิดก่อนกลับมาเทรดใหม่

4. บันทึกการเทรดอย่างสม่ำเสมอ

การจดบันทึกจะช่วยให้คุณ:

• มองเห็นรูปแบบพฤติกรรมทางอารมณ์ของตัวเอง

• เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต

• เพิ่มความรับผิดชอบต่อตัวเอง และปรับปรุงการตัดสินใจให้ดีขึ้น

5. ยอมรับการขาดทุนว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกม

การขาดทุนคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเทรด แทนที่จะจมอยู่กับความผิดหวังให้โฟกัสไปที่การบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ

อย่าพยายามเทรดเพื่อเอาเงินคืนทันทีหลังจากขาดทุน เพราะจะนำไปสู่การเทรดแบบ "แก้มือ" มองการขาดทุนให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนตัว

สรุปบทเรียน

• อารมณ์ต่างๆ เช่น ความกลัว ความโลภ และความวิตกกังวล อาจบดบังการตัดสินใจและส่งผลต่อความสำเร็จในการเทรด

• อคติทางความคิด เช่น อคติในการเลือกข้อมูล ความมั่นใจเกินจริง การยึดติดกับจุดอ้างอิงและ ความกลัวการขาดทุน ก็สามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ไร้เหตุผล

• การมีสติรู้ตัวและควบคุมอารมณ์จึงเป็นทักษะสำคัญ หากต้องการสร้างผลลัพธ์ที่มั่นคงในระยะยาว

• การยึดมั่นในแผนการเทรด ฝึกวินัย และจดบันทึกการเทรดอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงกับดักทางอารมณ์ และพัฒนาการตัดสินใจให้ดีขึ้น

ในบทเรียนถัดไป เราจะพาคุณไปสำรวจ ปัจจัยระดับโลกที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดฟอเร็กซ์ ทั้งเหตุการณ์ระหว่างประเทศ นโยบายเศรษฐกิจ และความเคลื่อนไหวทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินในระดับโลก