คอร์สการเทรดออนไลน์ของ XS

ทำความเข้าใจคู่สกุลเงิน Forex

ถ้าคุณต้องการเทรดฟอเร็กซ์ สิ่งแรกที่ควรเข้าใจคือ คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์

ต่างจากตลาดหุ้นที่คุณซื้อสินทรัพย์เดี่ยว เช่น หุ้นของบริษัท การเทรดฟอเร็กซ์จะเกี่ยวข้องกับ สกุลเงินสองสกุล ที่ถูกซื้อขายต่อกันเสมอ เพราะมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งจะถูกวัดเทียบกับอีกสกุลหนึ่งเสมอ

ลองนึกภาพว่าเวลาคุณแลกดอลลาร์สหรัฐเป็นยูโรที่สนามบิน คุณจะเห็นป้ายแสดงอัตราแลกเปลี่ยน นั่นคือวิธีการทำงานของฟอเร็กซ์ แต่แทนที่จะแลกเงินเพื่อท่องเที่ยว เทรดเดอร์ซื้อขายสกุลเงินเพื่อ ทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา

ในบทเรียนนี้ เราจะอธิบายเรื่อง คู่สกุลเงิน วิธีการทำงาน และเหตุผลที่สำคัญในการเทรดฟอเร็กซ์

คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์คืออะไร?

ในฟอเร็กซ์ สกุลเงินจะถูกซื้อขายเป็นคู่เสมอ เพราะคุณไม่สามารถเทรดสกุลเงินหนึ่งโดยไม่เปรียบเทียบกับอีกสกุลหนึ่ง

ตามที่อธิบายในบทเรียนที่ 1 คู่สกุลเงินประกอบด้วย:

• สกุลเงินหลัก (สกุลเงินตัวแรกในคู่)

• สกุลเงินอ้างอิง (สกุลเงินตัวที่สองในคู่)

อัตราแลกเปลี่ยนจะบอกว่าต้องใช้สกุลเงินอ้างอิงจำนวนเท่าไรเพื่อซื้อ 1 หน่วยของสกุลเงินหลัก

รูปแบบการเขียนรหัสของคู่สกุลเงิน

คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์เขียนด้วยรหัส สามตัวอักษร ตามมาตรฐานสากล

• สองตัวอักษรแรก แทนชื่อประเทศ

• ตัวอักษรที่สาม แทนชื่อสกุลเงิน

ตัวอย่างเช่น:

• USD = ดอลลาร์สหรัฐ (US = สหรัฐอเมริกา, D = ดอลลาร์)

• GBP = ปอนด์อังกฤษ (GB = สหราชอาณาจักร, P = ปอนด์)

• JPY = เยนญี่ปุ่น (JP = ญี่ปุ่น, Y = เยน)

• AUD = ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AU = ออสเตรเลีย, D = ดอลลาร์)

การรู้จักรหัสเหล่านี้จะช่วยให้คุณอ่านกราฟและราคาคู่สกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์ได้ง่าย

ทำความเข้าใจอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ในตลาด ต่อไปนี้คือคำสำคัญสองคำที่คุณมักจะได้ยินบ่อย:

• การแข็งค่าของสกุลเงิน: เมื่ออัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้น หมายความว่าสกุลเงินหลักแข็งค่าขึ้น

• การอ่อนค่าของสกุลเงิน: เมื่ออัตราแลกเปลี่ยน ลดลง หมายความว่าสกุลเงินหลักอ่อนค่าลง

ตัวอย่าง: หาก EUR/USD เปลี่ยนจาก 1.08 เป็น 1.10 แสดงว่า ยูโรแข็งค่า เมื่อเทียบกับดอลลาร์

แต่ถ้าลดลงเป็น 1.06 แสดงว่ายูโรอ่อนค่า

ประเภทของคู่สกุลเงิน

คู่สกุลเงินแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก: คู่สกุลเงินหลัก คู่สกุลเงินรอง และคู่สกุลเงินเอ็กโซติก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคู่สกุลเงินจากประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่

คู่สกุลเงินหลัก

ประกอบด้วย ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักของโลก โดยเป็นคู่ที่มีการซื้อขายมากที่สุด มีสภาพคล่องสูงและสเปรดต่ำ

คู่สกุลเงินรอง

เป็นคู่ที่ไม่ประกอบด้วย ดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังคงเป็นคู่ระหว่างสกุลเงินหลักอื่นๆ มีสภาพคล่องน้อยกว่าคู่หลักเล็กน้อยแต่ยังคงได้รับความนิยมในการซื้อขาย

คู่สกุลเงินเอ็กโซติก

เป็นคู่ที่ประกอบด้วยสกุลเงินหลักหนึ่งสกุล และสกุลเงินจากประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่หรือเศรษฐกิจกำลังพัฒนา โดยทั่วไปจะมีสเปรดสูงและสภาพคล่องต่ำกว่า

ลักษณะของคู่สกุลเงิน

เมื่อเราทราบว่ามีคู่สกุลเงินหลายประเภท คู่สกุลเงินเหล่านี้มีลักษณะอย่างไร? คู่สกุลเงินสามารถจำแนกได้ตามความผันผวน สภาพคล่อง และความสัมพันธ์กันของราคา

1. ความผันผวน (Volatility)

ความผันผวนหมายถึงระดับและความเร็วที่ราคาของคู่สกุลเงินเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่ง

บางคู่เคลื่อนไหวรวดเร็วทำให้มีโอกาสสร้างกำไร (หรือขาดทุน) สูง ขณะที่บางคู่เคลื่อนไหวมั่นคงกว่า จึงมีความเสี่ยงน้อยกว่า

คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนสูง

• คู่เหล่านี้มีความเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อย

• ความผันผวนในลักษณะนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงแต่ก็สร้างโอกาสในการทำกำไรได้สูง

• เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ชอบการเทรดระยะสั้น และเน้นจังหวะการเข้า-ออกที่รวดเร็ว เช่นสาย Scalping หรือ Day Trading

ตัวอย่าง:

• GBP/JPY: ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในคู่ที่ผันผวนที่สุดเนื่องจากมีการเคลื่อนไหวรายวันมาก

• AUD/USD และ NZD/USD: มักได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์และความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงของตลาดโลก

• คู่สกุลเงินเอ็กโซติก (เช่น USD/TRY, EUR/BRL): มักมีความผันผวนสูงเนื่องจากความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในประเทศเกิดใหม่

คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนต่ำ

• คู่เหล่านี้มีการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดเดาได้และมีความผันผวนต่ำ

• เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการถือครองสถานะระยะยาวด้วยระดับความเสี่ยงที่ต่ำ

• มักมีต้นทุนการซื้อขายต่ำ (สเปรดแคบ) เนื่องจากมีสภาพคล่องในตลาดสูง

ตัวอย่าง:

• EUR/USD: คู่ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก และมีการเคลื่อนไหวของราคาที่ราบเรียบ

• USD/CHF: มักถูกมองว่าเป็นคู่ "ปลอดภัย" ที่มีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ

2. สภาพคล่อง (Liquidity)

สภาพคล่องหมายถึงความง่ายในการซื้อหรือขายคู่สกุลเงินโดยไม่ทำให้ราคาผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ คู่สกุลเงินที่มี สภาพคล่องสูง จะซื้อขายได้ง่าย มีต้นทุนธุรกรรมต่ำกว่า ส่วนคู่ที่มี สภาพคล่องต่ำ อาจมีต้นทุนสูงขึ้นและเกิดการลื่นไถลของราคา (slippage)

คู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูง

• มีการซื้อขายบ่อยพร้อม สเปรดที่แคบ (ต้นทุนต่ำ)

• มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ราบรื่น และสามารถ ส่งคำสั่งซื้อขายได้รวดเร็ว

• มีโอกาสเกิดการกระโดดของราคารุนแรงน้อยกว่า

ตัวอย่าง:

• EUR/USD: คู่ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก

• USD/JPY: มีสภาพคล่องสูงมาก โดยเฉพาะในช่วงตลาดเอเชีย

• GBP/USD: แม้จะมีความผันผวนสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ยังคงมีสภาพคล่องสูง

คู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องต่ำ

• มีการซื้อขายน้อยทำให้สเปรดกว้างขึ้น

• หากมีคำสั่งขนาดใหญ่เข้าสู่ตลาดอาจทำให้ราคากระโดดได้

• ต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากอาจปิดสถานะได้ยากในราคาที่ต้องการ

ตัวอย่าง:

• USD/MXN (ดอลลาร์สหรัฐ/เปโซเม็กซิโก): มีสเปรดกว้างเนื่องจากปริมาณการซื้อขายต่ำ

• USD/ZAR (ดอลลาร์สหรัฐ/แรนด์แอฟริกาใต้): มีโอกาสเกิดช่องว่างของราคาที่ไม่คาดคิด

3. ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงิน (Correlation)

Correlation หรือ ความสัมพันธ์ คือการวัดว่าคู่สกุลเงินสองคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงข้ามบางคู่สกุลเงินมีแนวโน้มขึ้นและลงพร้อมกัน ในขณะที่บางคู่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้าม การเข้าใจความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้คุณกระจายความเสี่ยงในการเทรดและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก (เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน)

• ถ้าคู่หนึ่งขึ้นอีกคู่ก็จะขึ้นตาม

• มักเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด

ตัวอย่าง:

• EUR/USD กับ GBP/USD: เนื่องจากทั้งสองคู่มี USD เป็นสกุลเงินอ้างอิง จึงมักเคลื่อนไหวไปด้วยกัน

• AUD/USD กับ NZD/USD: ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน

คู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ (เคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้าม)

• ถ้าคู่หนึ่งขึ้นอีกคู่ก็จะลง

• มักเกิดขึ้นเมื่อสกุลเงินหนึ่งเป็น"สินทรัพย์ปลอดภัย" และอีกสกุลไวต่อความเสี่ยง

ตัวอย่าง:

• EUR/USD กับ USD/CHF: เมื่อยูโรแข็งค่า ฟรังก์สวิสมักจะอ่อนค่าลง

• USD/JPY กับ ทองคำ (XAU/USD): เมื่อ USD/JPY ขึ้น ราคาทองมักจะลง

คู่สกุลเงินที่ไม่มีความสัมพันธ์

• บางคู่สกุลเงินเคลื่อนไหวเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจน

• คู่สกุลเงินเหล่านี้สามารถใช้เพื่อกระจายความเสี่ยงในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง: EUR/JPY กับ USD/CAD: คู่สกุลเงินเหล่านี้ไม่มีอิทธิพลต่อกันอย่างชัดเจน

ทุกคู่สกุลเงินมีลักษณะเฉพาะที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวในตลาด เมื่อเลือกคู่สกุลเงินเพื่อเทรด ควรพิจารณา:

• ความผันผวน (Volatility): คุณชอบการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วหรือจังหวะที่นิ่งกว่า?

• สภาพคล่อง (Liquidity): คุณต้องการต้นทุนที่ต่ำและการดำเนินการซื้อขายที่ง่ายกว่าหรือไม่?

• ความสัมพันธ์ (Correlation): คุณกำลังเทรดคู่สกุลเงินที่เคลื่อนไหวไปด้วยกัน หรือใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงระหว่างกัน?

ช่วงเวลาและเซสชั่นการเทรดในตลาดฟอเร็กซ์

ตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำการ ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ โดยมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตามโซนเวลาทั่วโลก ด้านล่างนี้คือการแบ่งช่วงเวลาและเซสชั่นหลักของตลาดฟอเร็กซ์

เซสชั่นเอเชีย (Asian Session)

 เซสชันเอเชียเริ่มต้นที่กรุงโตเกียวและมีการซ้อนทับกับช่วงท้ายของเซสชั่นซิดนีย์ ลักษณะเด่นคือมี ปริมาณการซื้อขายต่ำกว่า และความผันผวน เมื่อเทียบกับเซสชันอื่น ๆ โดยคู่สกุลเงินหลักอย่าง AUD/USD และ USD/JPY มักมีความเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้

เซสชันยุโรป (European Session)

 เซสชั่นยุโรปมีศูนย์กลางการซื้อขายอยู่ที่กรุงลอนดอน และถือเป็นช่วงเวลาที่มีความเคลื่อนไหวและสภาพคล่องสูงที่สุดของวัน นอกจากนี้ยังมีการซ้อนทับอย่างมีนัยสำคัญกับเซสชั่นเอเชียและอเมริกาเหนือ คู่สกุลเงินหลักอย่าง EUR/USD และ GBP/USD มักมีความผันผวนสูงในช่วงนี้

เซสชั่นอเมริกาเหนือ (North American Session)

เซสชั่นอเมริกาเหนือมีศูนย์กลางอยู่ที่นิวยอร์ก ในช่วงเวลานี้จะมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและความผันผวนสูง โดยเฉพาะในช่วงที่ซ้อนทับกับเซสชั่นยุโรป ลักษณะเด่นคือคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) จะมีการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ

ช่วงเวลาซ้อนทับ (Overlapping Sessions)

มีช่วงเวลาซ้อนทับที่เกิดขึ้นระหว่างเซสชั่นการเทรด เช่น การซ้อนทับระหว่างยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่งมักส่งผลให้เกิดสภาพคล่องและความผันผวนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีนักเทรดจากภูมิภาคต่าง ๆ เข้าร่วมการซื้อขายพร้อมกัน

สรุปบทเรียน

• การเทรดฟอเร็กซ์อิงตามคู่สกุลเงิน โดยสกุลเงินหนึ่งจะถูกประเมินค่าเทียบกับอีกสกุลหนึ่ง

• คู่สกุลเงินแบ่งออกเป็น Major, Minor และ Exotic ซึ่งแต่ละประเภทมีระดับสภาพคล่องและความผันผวนที่แตกต่างกัน

• อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด ข่าวเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์

ในบทเรียนที่ 3 เราจะสำรวจว่าการเทรดฟอเร็กซ์ทำงานอย่างไร