คอร์สการเทรดออนไลน์ของ XS

การเข้าออเดอร์ตามแนวคิด SMC รูปแบบการเข้าออเดอร์ และการบริหารความเสี่ยง

การค้นหาโซนที่มีความน่าจะเป็นสูงบนกรอบเวลาขนาดใหญ่ (High Timeframe: HTF) เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเทรดเท่านั้น

หากต้องการสร้างผลลัพธ์ที่มีความสม่ำเสมอ เทรดเดอร์จำเป็นต้องรู้วิธีเข้าออเดอร์อย่างถูกต้อง และสามารถบริหารความเสี่ยงเมื่อราคาเข้าสู่บริเวณที่วางแผนไว้ได้

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้รูปแบบการเข้าออเดอร์ตามแนวคิด Smart Money Concept (SMC) สำหรับใช้ยืนยันการเข้าออเดอร์บนกรอบเวลาที่เล็กกว่า (Lower Timeframe: LTF) ควบคู่ไปกับหลักการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ

เมื่อจบบทเรียนนี้ คุณจะสามารถเปลี่ยนโซนกว้างบนกรอบเวลาขนาดใหญ่ให้กลายเป็นจุดเข้าออเดอร์ที่แม่นยำขึ้น พร้อมเพิ่มศักยภาพผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับจุดเข้าออเดอร์ให้ละเอียดขึ้นคืออะไร

ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการเข้าออเดอร์จริง เทรดเดอร์ควรทำความเข้าใจแนวคิดการปรับจุดเข้าออเดอร์ให้ละเอียดขึ้น (Entry Refinement) เสียก่อน ซึ่งเป็นเทคนิคการใช้การวิเคราะห์หลายกรอบเวลา เพื่อปรับโซนบนกรอบเวลาขนาดใหญ่ (HTF) ให้ละเอียดมากขึ้น จนสามารถระบุบริเวณเข้าออเดอร์ที่แม่นยำบนกรอบเวลาที่เล็กกว่า (LTF) ได้

แนวทางนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุบริเวณที่คำสั่งซื้อขายของผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่อาจซ่อนอยู่ได้บนกราฟ โดยไม่ต้องรับความเสี่ยงจากโครงสร้างราคาที่กว้างเกินไป

• กรอบเวลาขนาดใหญ่ (HTF) เช่น 4 ชั่วโมง (4H) และ 1 ชั่วโมง (1H):  ใช้สำหรับวิเคราะห์ทิศทางตลาด ติดตามสภาพคล่อง และกำหนดโซนสำคัญ

• กรอบเวลาขนาดเล็ก (LTF) เช่น 15 นาที (15M), 5 นาที (5M) และ 1 นาที (1M): ใช้สำหรับการเข้าออเดอร์และลดความเสี่ยง

โครงสร้างการวิเคราะห์หลายกรอบเวลา

เพื่อให้การปรับจุดเข้าออเดอร์มีประสิทธิภาพ กรอบเวลาต่าง ๆ ควรทำงานสอดคล้องกัน เปรียบเสมือนการซูมภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์

กฎสำคัญในการเข้าออเดอร์

• อย่าข้ามกรอบเวลาที่ไม่เชื่อมโยงกัน: หลีกเลี่ยงการวิเคราะห์จาก 4H แล้วกระโดดไปดู 1M ทันที ควรตรวจสอบโครงสร้างบน 15M ก่อนเสมอ

• ยืนยันโซนจากกรอบเวลาขนาดใหญ่ก่อน: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบนกรอบเวลาระดับกลาง (ITF) ช่วยยืนยันว่าโซนกรอบเวลาขนาดใหญ่ (HTF) ยังคงมีผล และทิศทางของคำสั่งซื้อขายเริ่มเคลื่อนไหวในทิศทางที่สอดคล้องกับแผนการเทรด

• หลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนจากกรอบเวลาที่เล็กเกินไป: หากข้ามขั้นตอนการวิเคราะห์กรอบเวลาระดับกลาง (ITF) การเกิด CHoCH บนกรอบเวลา 1 นาทีอาจเป็นเพียงการย่อตัวระยะสั้น ไม่ใช่การกลับตัวจริงของตลาด

ขั้นตอนการปรับจุดเข้าออเดอร์

1. กำหนดโซนบนกรอบเวลาขนาดใหญ่ (HTF)

ระบุ Order Block (OB) หรือ Fair Value Gap (FVG) ที่มีความน่าจะเป็นสูงบนกราฟ 1 ชั่วโมง (1H) หรือ 4 ชั่วโมง (4H) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซนดังกล่าวอยู่ใน Premium Zone หรือ Discount Zone ที่เหมาะสม จากนั้นทำเครื่องหมายไว้และเตรียมรอให้ราคาเข้าสู่บริเวณดังกล่าว

2. ค้นหา Order Block บนกรอบเวลาขนาดเล็ก (LTF) ภายในกรอบเวลาขนาดใหญ่ (HTF)

พิจารณาแท่งเทียนภายในโซน HTF บนกรอบเวลาที่เล็กกว่า มองหา Order Block หรือ Fair Value Gap ที่ยังไม่ถูกทดสอบ และมีขนาดเล็กที่สุดภายในโซนดังกล่าว จากนั้นวาดกรอบโซนใหม่ให้แคบลงเพื่อใช้เป็นจุดเข้าออเดอร์

3. เปลี่ยนไปยังกรอบเวลาสำหรับเข้าออเดอร์

เมื่อราคาเข้าสู่โซนที่ปรับละเอียดแล้ว ให้เปิดดูกรอบเวลา 15M, 5M หรือ 1M ในช่วงนี้มักจะเห็นแนวโน้มย่อยที่เคลื่อนไหวสวนทางกับทิศทางที่คุณต้องการเทรด กำลังเคลื่อนเข้าสู่โซนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ยังไม่ควรเข้าออเดอร์ในทันที

4. รอการยืนยันบนกรอบเวลาขนาดเล็ก (LTF)

รอให้แนวโน้มย่อยที่เคลื่อนไหวสวนทิศทางหลักถูกทำลายลงภายในบริเวณที่คุณได้ปรับแต่งจุดเข้าออเดอร์ไว้ โดยบนกรอบเวลาที่เล็กกว่า (LTF) ควรปรากฏสัญญาณสำคัญ 2 ประการ ดังนี้

1. การกวาดสภาพคล่อง (Liquidity Sweep): การกวาดคำสั่ง Stop-Loss ของเทรดเดอร์รายย่อยเป็นครั้งสุดท้ายภายในบริเวณดังกล่าว

2. การเปลี่ยนแปลงลักษณะของโครงสร้างตลาด (CHoCH) อย่างชัดเจน: การทะลุโครงสร้างตลาดอย่างรุนแรงในทิศทางเดียวกับแผนการเทรดของคุณ พร้อมกับเกิด Fair Value Gap (FVG) ใหม่บนกรอบเวลาที่เล็กกว่า (LTF)

5. กำหนดจุดเข้าออเดอร์

วางคำสั่ง Limit Order ที่บริเวณขอบ หรือระดับ 50% (Consequent Encroachment: CE) ของ Order Block (OB) บนกรอบเวลาที่เล็กกว่า (LTF) ที่เพิ่งก่อตัวขึ้น ส่วนจุดตัดขาดทุน (Stop-Loss) ให้วางไว้นอกจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของโครงสร้างตลาดบนกรอบเวลาที่เล็กกว่า (LTF) เพียงเล็กน้อย เพื่อจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด

รูปแบบการเข้าออเดอร์ตามแนวคิด SMC

เมื่อราคาเข้าสู่บริเวณสำคัญบนกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า (High-Timeframe Zone: HTF Zone) ที่คุณได้ระบุไว้แล้ว ไม่ควรรีบกดซื้อหรือขายทันทีโดยไม่มีการยืนยันสัญญาณ ควรเลือกใช้หนึ่งใน 3 รูปแบบการเข้าออเดอร์หลักที่ผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่มักใช้ ดังต่อไปนี้

1. รูปแบบการเข้าออเดอร์ด้วย CHoCH (Change of Character)

• เงื่อนไขเบื้องต้น: ราคาเข้าสู่บริเวณสำคัญบนกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า (HTF) เช่น Point of Interest (POI) บนกราฟ 1 ชั่วโมง หรือ 4 ชั่วโมง

• สัญญาณยืนยัน: เปลี่ยนไปวิเคราะห์บนกรอบเวลาที่เล็กกว่า (Lower Timeframe: LTF) เช่น 1 นาที หรือ 5 นาที และรอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของโครงสร้างตลาด (Change of Character: CHoCH)

• จุดเข้าออเดอร์: วางคำสั่ง Limit Order ที่ Order Block (OB) บนกรอบเวลาที่เล็กกว่า (LTF) ที่เพิ่งก่อตัวขึ้น และรอให้ราคากลับเข้ามาทดสอบบริเวณดังกล่าวอีกครั้ง

2. รูปแบบการเข้าออเดอร์แบบ Flip

• เงื่อนไขเบื้องต้น: ราคาเข้าสู่บริเวณโครงสร้างสำคัญ เช่น โซนอุปสงค์ (Demand Zone) ที่มีคำสั่งซื้อขายฝั่งตรงข้ามสะสมอยู่

• สัญญาณยืนยัน: ปริมาณการซื้อขายจากผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จนสามารถทะลุและเปลี่ยนบทบาทของโซนดังกล่าวได้ (Flip)

• จุดเข้าออเดอร์: วางคำสั่ง Limit Order ที่ Failure Order Block (Failure OB) หรือ Order Block ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทะลุโซนดังกล่าว และรอให้ราคากลับเข้ามาทดสอบอีกครั้ง

3. รูปแบบการเข้าออเดอร์จากการกวาดสภาพคล่อง (Liquidity Sweep)

• เงื่อนไขเบื้องต้น: ระบุจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดสำคัญของโครงสร้างตลาด ซึ่งเป็นบริเวณที่มีคำสั่ง Stop-Loss ของเทรดเดอร์รายย่อยสะสมอยู่จำนวนมาก

• สัญญาณยืนยัน: ราคาทะลุระดับดังกล่าวเพื่อกวาดสภาพคล่องและกระตุ้นคำสั่ง Stop-Loss ก่อนถูกปฏิเสธกลับอย่างรวดเร็ว จนเกิดไส้เทียนที่ยาว

• จุดเข้าออเดอร์: เข้าออเดอร์ทันทีหลังจากแท่งเทียนที่ใช้กวาดสภาพคล่องปิดกลับเข้ามาภายในกรอบราคาเดิม เพื่ออาศัยแรงส่งของการเคลื่อนไหวจากผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่

ขั้นตอนการเข้าออเดอร์

เพื่อให้การเข้าออเดอร์แบบยืนยันสัญญาณมีความแม่นยำมากขึ้น ตลาดควรแสดงองค์ประกอบสำคัญทั้ง 5 ขั้นตอนต่อไปนี้บนกรอบเวลาที่เล็กกว่า (Lower Timeframe: LTF)

1. การเข้าทดสอบโซน: รอให้ราคาเข้าสู่และกลับมาทดสอบบริเวณโซนย่อยบนกรอบเวลาที่เล็กกว่า (LTF Micro-Zone) ที่ได้ทำการปรับแต่งไว้แล้ว

2. ระดับโครงสร้างล่าสุด: ระบุจุดสูงสุดของรอบราคา (Swing High) หรือจุดต่ำสุดของรอบราคา (Swing Low) ล่าสุดที่ยังคงมีความสำคัญบนกรอบเวลาที่เล็กกว่า (LTF)

3. การเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง: รอให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและมีแรงส่งสูง จนสามารถทะลุระดับโครงสร้างล่าสุดดังกล่าวได้ พร้อมกับมีการปิดของตัวแท่งเทียนอยู่นอกระดับนั้นอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นสัญญาณยืนยันการเปลี่ยนแปลงลักษณะของโครงสร้างตลาด (Change of Character: CHoCH)

4. ภาวะไม่สมดุลใหม่ของราคา: การเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงที่ทำให้เกิด CHoCH จะสร้าง Order Block (OB) และ Fair Value Gap (FVG) ขนาดเล็กใหม่บนกรอบเวลาที่เล็กกว่า (LTF) โดยอัตโนมัติ

5. สัญญาณเข้าออเดอร์: วางคำสั่ง Limit Order ไว้ที่บริเวณขอบ หรือระดับ 50% (Consequent Encroachment: CE) ของโซนใหม่บนกรอบเวลาที่เล็กกว่า (LTF) ที่เพิ่งก่อตัวขึ้น

สรุปบทที่ 9

ความแม่นยำของจุดเข้าออเดอร์ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่างระหว่างการเทรดแบบคาดการณ์ของเทรดเดอร์ทั่วไปกับการเข้าออเดอร์อย่างเป็นระบบของผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่

ก่อนเริ่มนำแนวคิดเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการเทรดจริง ควรทำความเข้าใจหลักการสำคัญ 4 ประการต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

• แนวคิดสำคัญ: การปรับแต่งจุดเข้าออเดอร์คือการใช้กรอบเวลาที่เล็กกว่า (LTF) เพื่อระบุจุดเข้าออเดอร์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นภายในบริเวณสำคัญบนกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า (HTF)

• กระบวนการ: ระบุโซนบนกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า (HTF Zone) ⇒ เปลี่ยนไปวิเคราะห์บนกรอบเวลาที่เล็กกว่า (LTF) ⇒ มองหา Order Block (OB) บน LTF ที่อยู่ภายในโซน HTF ⇒ รอการเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของโครงสร้างตลาด (CHoCH) ⇒ เข้าออเดอร์

• ประโยชน์: ช่วยลดระยะห่างของจุดตัดขาดทุน (Stop-Loss) ได้อย่างมาก พร้อมเพิ่มศักยภาพด้านผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสำคัญ

• ข้อควรระวัง: การปรับแต่งจุดเข้าออเดอร์ต้องอาศัยวินัยในการรอสัญญาณ หากตลาดกลับตัวอย่างรุนแรงโดยไม่ก่อตัวเป็นโครงสร้างตลาดบนกรอบเวลาที่เล็กกว่า ควรยอมรับว่าพลาดโอกาสนั้นไป และรอจังหวะถัดไปแทน

ในบทเรียนถัดไป คุณจะได้เห็นการประยุกต์ใช้แนวคิดต่าง ๆ ของ Smart Money Concept (SMC) บนกราฟราคาจริงในอดีต เพื่อช่วยให้เข้าใจการวิเคราะห์และการเข้าออเดอร์ในสภาวะตลาดจริงได้ดียิ่งขึ้น