Các Khóa Học Giao Dịch Trực Tuyến Của XS

Cặp giao dịch tiền điện tử và lệnh thị trường

Đã đến lúc tìm hiểu cách các giao dịch thực sự diễn ra. Khi bạn giao dịch tiền điện tử, bạn không chỉ mua hoặc bán một cách ngẫu nhiên, mà bạn sẽ tương tác với các cặp giao dịch và sử dụng các loại lệnh khác nhau để thực hiện giao dịch một cách hiệu quả.

Bài học này sẽ trình bày các cặp giao dịch là gì, cách hoạt động của lệnh thị trường, và các loại lệnh khác nhau mà bạn có thể sử dụng để quản lý giao dịch một cách hiệu quả. Việc hiểu các khái niệm này là điều cần thiết để đưa ra các quyết định giao dịch chính xác và tránh những sai lầm tốn kém.

Cặp giao dịch tiền điện tử là gì?

Một cặp giao dịch đại diện cho hai loại tiền điện tử khác nhau có thể được hoán đổi cho nhau trên một sàn giao dịch tiền điện tử. Thay vì mua tiền điện tử trực tiếp bằng đồng tiền nội địa (USD, EUR, v.v.), hầu hết các sàn yêu cầu bạn giao dịch từ một loại tiền điện tử sang một loại khác.

Ví dụ, nếu bạn muốn mua Bitcoin bằng USDT (một loại stablecoin), bạn sẽ tìm cặp giao dịch BTC/USDT. Nếu bạn muốn mua Ethereum bằng Bitcoin, bạn sẽ sử dụng cặp ETH/BTC.

Cách hoạt động của cặp giao dịch

Mỗi cặp giao dịch bao gồm:

• Đồng tiền cơ sở (tài sản bạn đang mua hoặc bán)

• Đồng tiền định giá (tài sản bạn đang sử dụng để giao dịch)

Trong cặp BTC/USDT, Bitcoin (BTC) là đồng tiền cơ sở, và USDT (Tether) là đồng tiền định giá. Nếu giá BTC/USDT là 50,000 USD, điều đó có nghĩa là 1 BTC trị giá 50,000 USDT. Nếu bạn mua 0.1 BTC, bạn sẽ cần 5,000 USDT để hoàn tất giao dịch.

Các loại cặp giao dịch

Các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp hai loại cặp giao dịch chính:

1. Cặp tiền điện tử – Stablecoin: Các cặp này bao gồm một loại tiền điện tử được giao dịch với một stablecoin như USDT, USDC hoặc BUSD. Chúng được sử dụng phổ biến vì giúp dễ định giá theo USD hoặc các tài sản ổn định khác.

• Ví dụ: BTC/USDT, ETH/USDC, SOL/BUSD
   

1. Cặp tiền điện tử – Tiền điện tử: Các cặp này cho phép giao dịch giữa hai loại tiền điện tử mà không cần đến stablecoin gắn với tiền pháp định. Chúng được sử dụng khi nhà giao dịch muốn chuyển đổi giữa các tài sản kỹ thuật số khác nhau.

• Ví dụ: ETH/BTC, ADA/SOL, DOT/BNB
   

Việc lựa chọn đúng cặp giao dịch là quan trọng vì nó ảnh hưởng đến thanh khoản, phí giao dịch và độ chính xác về giá. Các cặp có khối lượng lớn như BTC/USDT và ETH/USDT thường có tính thanh khoản tốt nhất và độ trượt giá thấp hơn.

Hiểu về lệnh thị trường

Lệnh thị trường là loại lệnh đơn giản nhất trong giao dịch tiền điện tử. Nó cho phép bạn mua hoặc bán tiền điện tử ngay lập tức theo giá thị trường hiện tại.

Cách hoạt động của lệnh thị trường

Khi bạn đặt lệnh thị trường, sàn giao dịch sẽ tự động tìm mức giá tốt nhất hiện có và thực hiện lệnh của bạn ngay lập tức.

Nếu bạn mua, sàn sẽ khớp lệnh của bạn với giá bán thấp nhất hiện có, đảm bảo bạn có thể sở hữu tài sản càng nhanh càng tốt.

Nếu bạn bán, sàn sẽ tìm giá mua cao nhất hiện có và hoàn tất giao dịch ngay lập tức. Vì lệnh thị trường ưu tiên tốc độ hơn kiểm soát giá, chúng phù hợp với các tình huống mà việc thực hiện nhanh quan trọng hơn việc đạt được mức giá cụ thể.

Ưu và nhược điểm của lệnh thị trường

Ưu điểm:

• Khớp lệnh ngay lập tức, phù hợp với các giao dịch khẩn cấp.

• Đảm bảo lệnh được thực hiện.

Nhược điểm:

• Trượt giá trong thị trường biến động mạnh – bạn có thể phải trả nhiều hơn hoặc nhận được ít hơn dự kiến.

• Không kiểm soát được mức giá khớp lệnh, giao dịch sẽ thực hiện theo giá thị trường tại thời điểm đó.

Lệnh thị trường phù hợp khi bạn cần mở hoặc đóng lệnh nhanh chóng, nhưng không lý tưởng nếu bạn muốn đặt giá cụ thể.

Các loại lệnh thị trường khác

1. Lệnh giới hạn (Limit Orders)

Lệnh giới hạn cho phép bạn chỉ định chính xác mức giá mà bạn muốn mua hoặc bán tiền điện tử. Giao dịch chỉ được thực hiện nếu thị trường đạt đến mức giá bạn mong muốn.

Ví dụ về lệnh giới hạn:

• Bạn muốn mua Bitcoin, nhưng thay vì trả mức giá hiện tại là $50,000, bạn đặt một lệnh mua giới hạn ở $48,000. Nếu giá Bitcoin giảm xuống $48,000, lệnh của bạn sẽ được thực hiện tự động.

Ưu điểm:

• Kiểm soát hoàn toàn mức giá mà bạn trả.

• Giúp tránh trượt giá.

Nhược điểm:

• Lệnh có thể không được khớp nếu thị trường không bao giờ chạm đến mức giá bạn đặt.

Lệnh giới hạn hữu ích khi bạn có mức giá mục tiêu cụ thể và không cần giao dịch ngay lập tức.

2. Lệnh dừng (Lệnh vào lệnh)

Lệnh dừng được sử dụng để vào một giao dịch khi thị trường chạm đến một mức giá xác định. Khi mức giá stop được kích hoạt, lệnh sẽ chuyển thành lệnh thị trường.

Ví dụ về lệnh Lệnh dừng:

Bitcoin đang giao dịch ở mức 45.000 USD. Bạn kỳ vọng động lượng tăng sẽ xuất hiện nếu giá vượt qua 47.000 USD, vì vậy bạn đặt một lệnh buy stop tại mức 47.000 USD. Khi giá chạm mức này, lệnh của bạn sẽ được kích hoạt.

Ưu điểm:

• Giúp trader tham gia giao dịch khi giá phá vỡ (breakout)

• Phù hợp với các chiến lược giao dịch theo động lượng

Nhược điểm:

• Giá khớp lệnh có thể chênh lệch trong điều kiện thị trường biến động mạnh

• Lệnh stop chủ yếu dùng để vào lệnh, không phải để quản lý rủi ro sau khi đã vào giao dịch

3. Lệnh dừng lỗ (Lệnh thoát lệnh)

Lệnh cắt lỗ (stop-loss) được thiết kế để tự động thoát khỏi giao dịch nhằm hạn chế thua lỗ khi thị trường đi ngược lại kỳ vọng của bạn. Lệnh này giúp ngăn ngừa các khoản lỗ lớn trong trường hợp thị trường sụp đổ đột ngột.

Ví dụ về lệnh Stop-Loss:

Bạn mua Ethereum tại mức 3.500 USD nhưng không muốn chịu mức thua lỗ quá lớn nếu giá giảm. Vì vậy, bạn đặt một lệnh stop-loss tại 3.200 USD. Nếu giá ETH giảm xuống 3.200 USD, sàn giao dịch sẽ tự động bán ETH của bạn để giới hạn thua lỗ.

Ưu điểm:

• Giúp ngăn chặn các khoản lỗ lớn bằng cách tự động thoát khỏi một giao dịch không hiệu quả

• Phù hợp với những trader không thể theo dõi thị trường 24/7

Nhược điểm:

• Trong điều kiện thị trường biến động mạnh, lệnh có thể được khớp ở mức giá thấp hơn dự kiến.

Lệnh stop-loss là công cụ quan trọng trong quản lý rủi ro và nên được sử dụng trong mọi giao dịch.

4. Lệnh Chốt Lời (Lệnh thoát lệnh)

Lệnh take-profit là lệnh sẽ tự động bán tiền mã hóa khi giá đạt đến một mức lợi nhuận đã xác định trước.

Lệnh take-profit giúp tự động đóng giao dịch khi mức lợi nhuận mục tiêu được chạm tới.

Ví dụ về lệnh Take-Profit:

Bạn mua Bitcoin tại mức 45.000 USD và đặt lệnh take-profit tại 50.000 USD. Khi giá BTC đạt 50.000 USD, sàn giao dịch sẽ tự động bán BTC của bạn để khóa lợi nhuận.

Ưu điểm:

• Giúp đảm bảo chốt lợi nhuận trước khi thị trường đảo chiều

• Phù hợp với giao dịch có kỷ luật, loại bỏ yếu tố cảm xúc trong quá trình ra quyết định

Nhược điểm:

• Có thể chốt lời quá sớm nếu giá tiếp tục tăng mạnh

Lệnh take-profit giúp tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế các sai lầm giao dịch do cảm xúc trong trading.

Tóm tắt bài học

• Các cặp giao dịch tiền điện tử đại diện cho hai tài sản có thể được hoán đổi cho nhau, với các cặp phổ biến như BTC/USDT và ETH/BTC.

• Lệnh thị trường thực hiện giao dịch ngay lập tức theo giá hiện tại, nhưng có thể bị trượt giá.

• Lệnh giới hạn cho phép nhà giao dịch đặt mức giá riêng, giúp kiểm soát tốt hơn việc thực hiện giao dịch.

• Lệnh dừng lỗ bảo vệ khỏi thua lỗ lớn bằng cách tự động bán ở mức giá đã định trước.

• Lệnh chốt lời đảm bảo lợi nhuận bằng cách bán khi đạt đến mức giá mục tiêu.

• Hiểu các loại lệnh này giúp nhà giao dịch thực hiện giao dịch thông minh hơn và quản lý rủi ro hiệu quả.

Giờ đây khi bạn đã hiểu về các cặp giao dịch và loại lệnh, đã đến lúc tìm hiểu cách phân tích biểu đồ giá. Trong Bài học 5, chúng ta sẽ tìm hiểu về biểu đồ nến, các vùng hỗ trợ và kháng cự, cùng các chỉ báo thị trường quan trọng để giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.