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High impact news trading strategies

Tools and indicators for news trading

新闻交易的工具与指标

图表本身并不会告诉交易者“正在发生什么”，而这正是指标存在的意义。

指标将价格和成交量转化为可解读的信息，帮助交易者识别价格趋势与突破形态，或判断市场情绪是否过热。

在本课中，我们将介绍几款值得在图表中使用的指标，以及其各自的价值所在。

在做好新闻交易之前，首先需要扎实的图表分析基础。不存在任何能代劳一切的神奇指标或秘密系统。问题的关键在于选择几款能真正有助于解读行情的工具，并在此基础上构建属于自己的交易体系。

无论交易的是股票、期权、货币对、期货还是加密货币，都可以从以下 5 种指标入手：

指标	作用
成交量	反映当前市场对某只股票的兴趣程度。没有成交量意味着买卖操作可能遇到困难
K 线	展示价格行为，但比简单的折线图提供更多细节信息
50 周期简单移动平均线	价格的短期平均值，有助于识别趋势
200 周期简单移动平均线	价格的长期平均值，有助于识别更大级别的趋势。
VWAP（成交量加权平均价格）	将价格和成交量结合计算为一个平均值。

为何从这些指标入手？

并不存在一个适合所有人的“最佳”交易平台，选择取决于交易的资产类型以及具体需求。以下是按资产类型的快速分类：

平台	适用对象	主要优势	注意事项
NinjaTrader	期货、货币对、加密货币	交易执行便捷、图表清晰、提供模拟交易竞赛、高度可定制（支持插件）、支持多家经纪商	桌面版体验最佳
Thinkorswim	期权	高级期权分析、期权链完善、专业的交易工具	对新手而言可能较难上手
Tastytrade	期权（新手）	界面简洁、可视化工具、易于上手	更适合初学者而非高级交易者
TWS（Trader Workstation）	货币对	桌面端运行速度快、交易工具强大、订单执行迅速	对新交易者而言界面可能显得复杂
TradingView	货币对、加密货币	基于网页、对新手友好、图表和指标功能出色、支持模拟交易、可从多种设备访问	可能比桌面平台慢、移动应用更适合中长线交易
TradeStation	期权、期货	算法交易工具强大、具备类似 Thinkorswim 的高级功能	部分高级功能需付费订阅、更适合经验丰富的交易者

这里没有一份绝对统一的“必看”清单，具体的指标选择有一定的主观性，不过，以下10项经济指标值得了解，同时也应理解它们为何会影响市场。

#	指标	反映内容
1	GDP 与 GDP 增长率	滞后指标。一个国家生产的商品和服务的总价值
2	债务比率与债务周期	领先指标。分为两类：私人债务和公共（政府）债务
3	通胀与通胀预期	通过 CPI、WPI、PCE、GDP 平减指数衡量。高通胀会削弱汇率
4	汇率稳定性	显示货币兑美元的价值。分为名义有效汇率 (NEER) 和实际有效汇率 (REER)
5	利率	极低或负利率可能预示经济疲弱或衰退风险
6	黄金及其他贵金属价格	避险资产。当全球风险情绪升温时往往上涨
7	股票市场与波动率	领先指标。反映投资者情绪和风险偏好
8	风险溢价	滞后指标。投资者为承担风险而期望获得的额外回报
9	预算赤字、盈余与外商直接投资（FDI）流动	赤字增加债务，盈余减少债务。强劲的 FDI 是积极信号
10	原油价格	对进口国和出口国影响不同。价格曾从 120 美元暴跌至 25 美元以下（2015 至 2016 年）

这些指标是一个很好的切入点，但请记住，政治因素与经济因素同样重要，不应将二者分开看待。

油价从 2014 年 6 月的每桶 115 美元跌至 2016 年初的 35 美元以下。这不是普通的回调，而是断崖式暴跌，而且整个过程只用了不到两年时间。

对交易者而言这至关重要：油价的影响远不止加油站，它会波及整个经济体，而这些连锁反应会体现在货币对中。

暴跌成因：

原油不仅仅是商品，它也是一个信号。当它如此剧烈地波动时，通常意味着全球经济中某些更大的因素正在发生变化，而与产油国相关的货币通常最先感受到这种冲击。

主要经济指标

使用挂单可以提前设置交易，无需整天守在屏幕前等待“理想”的价格。只需向经纪商设定交易条件，一旦市场触及该价位，系统便会自动执行交易。

限价单

类型	运作方式	示例
买入限价单	设定在当前价格下方，适用于预期价格会反弹上涨的情况	CHF/JPY 当前交投于 166.60，预期会跌至 165.94 后上涨，因此在该价位设置买入限价单
卖出限价单	设在当前价格上方，适用于预期价格会下跌的情况	USD/CHF 当前交投于于 0.916，预期会升至 0.952 后下跌，因此在该价位设置卖出限价单

止损挂单