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Outils et indicateurs pour le trading basé sur les actualités

Les graphiques ne sont pas accompagnés d’une étiquette indiquant « ce qui se passe » ; c’est précisément le rôle des indicateurs.

Ils transforment le prix et le volume en informations que vous pouvez réellement interpréter, qu’il s’agisse d’identifier une tendance, une cassure ou un marché devenu un peu trop excité.

Dans cette leçon, nous allons passer en revue les indicateurs qui méritent une place sur votre graphique et comprendre pourquoi chacun d’eux est utile.

Plateformes d’actualités économiques

Avant de pouvoir bien trader les actualités, vous devez avoir une base solide sur votre graphique. Il n’existe aucun indicateur magique ni système secret qui fait le travail à votre place ; tout repose sur le choix de quelques outils qui vous aident réellement à comprendre ce qui se passe, puis à construire votre approche à partir de là.

Voici cinq indicateurs qui valent la peine d’être utilisés au départ, que vous tradiez des actions, des options, du forex, des contrats à terme ou des cryptomonnaies :

Pourquoi commencer ici ?

• Le volume et le prix (les chandeliers japonais) sont la base. Presque tous les autres indicateurs sont, au fond, construits à partir de ces deux éléments.
• Un graphique en ligne masque trop d'informations. Les chandeliers japonais vous donnent une vision bien plus complète de ce que le prix a réellement fait.
• Les moyennes mobiles permettent de lisser les mouvements du marché afin de mieux visualiser la tendance, sans se laisser distraire par chaque petite fluctuation.

Plateformes populaires utilisées par les traders

Il n'existe pas de plateforme « meilleure » dans l'absolu. Tout dépend de ce que vous tradez et de ce que vous recherchez. Voici un aperçu rapide des plateformes les plus adaptées selon le type d'actif.

Indicateurs économiques et leur importance

Il n’existe pas de liste unique d’indicateurs « incontournables » à surveiller. Cela dépend en partie de votre approche, mais il y a 10 indicateurs économiques qu’il est utile de connaître et de comprendre pourquoi ils sont importants.

Ces indicateurs constituent un excellent point de départ, mais gardez à l’esprit que les facteurs politiques comptent tout autant que les facteurs économiques et ne doivent pas être analysés séparément.

Prix du pétrole brut : le krach de 2014 à 2016

Le pétrole est passé de 115 $ le baril en juin 2014 à moins de 35 $ au début de 2016. Ce n’est pas une simple baisse, c’est un effondrement brutal, et cela s’est produit en moins de deux ans.

Voici pourquoi cela est important pour vous en tant que trader : les prix du pétrole n’affectent pas seulement les stations-service. Ils se répercutent sur des économies entières, et ces effets se reflètent ensuite dans les paires de devises.

Ce qui l’a provoqué :

• L’offre a augmenté. Les producteurs ont continué à pomper du pétrole même lorsque les prix ont chuté.
• La demande a diminué. Le ralentissement de l’économie chinoise a fortement pesé sur le marché du pétrole.
• Les investissements se sont rapidement taris. Les compagnies pétrolières ont réduit leurs dépenses dans de nouvelles capacités de production, passant de 700 milliards de dollars en 2014 à 550 milliards de dollars en 2015, en une seule année.

Le pétrole n’est pas seulement une matière première, c’est un indicateur. Lorsqu’il évolue de manière aussi brutale, cela signifie généralement qu’un changement plus important est en train de se produire dans l’économie mondiale, et les devises liées aux pays producteurs de pétrole sont souvent les premières à en ressentir les effets.

Utiliser les ordres en attente et les alertes

Les ordres en attente vous permettent de préparer une transaction à l’avance, sans avoir à rester devant votre écran toute la journée en attendant le « bon » prix. Vous indiquez à votre courtier ce que vous souhaitez faire, et l’ordre est exécuté automatiquement lorsque le marché atteint le niveau défini.

Trois types d’ordres :

• Ordres au marché : Exécutés immédiatement, au prix disponible à ce moment-là.
• Ordres à cours limité : Attendent un meilleur prix que celui actuellement proposé.
• Ordres stop : Attendent que le marché confirme un mouvement, même si cela signifie entrer à un prix moins favorable.
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Ordres à cours limité

Ordres stop

Pourquoi utiliser les ordres en attente ?

• Gain de temps : Pas besoin de rester devant l’écran toute la journée.
• Réduit le slippage : L’ordre ne s’exécute que lorsque votre prix exact est atteint, contrairement aux ordres au marché qui peuvent être exécutés à un prix moins favorable que prévu.

Points clés à retenir

• Le volume, les chandeliers et les moyennes mobiles sont la base sur laquelle tout le reste est construit.
• Choisissez une plateforme adaptée à votre façon de trader : NinjaTrader pour les contrats à terme, Thinkorswim pour les options, TradingView pour commencer simplement.
• Gardez également un œil sur le contexte général : le PIB, l’inflation, les taux d’intérêt et les prix du pétrole jouent tous un rôle important.