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High impact news trading strategies

Tools and indicators for news trading

新聞交易的工具與指標

圖表本身並不會告訴交易者“市場正在發生什麼”，而這正是指標存在的意義。

指標將價格與成交量轉化為容易解讀的資訊，幫助交易者識別價格趨勢與突破形態，或判斷市場情緒是否過熱。

在本課中，我們將介紹幾款值得在圖表中使用的指標，以及其各自的價值所在。

在做好新聞交易之前，首先需要具備扎實的圖表分析基礎。不存在任何能代勞一切的神奇指標或秘密系統。問題的關鍵在於選擇幾款能真正有助於解讀行情的工具，並在此基礎上構建屬於自己的交易架構。

無論交易的是股票、選擇權、貨幣對、期貨還是加密貨幣，都可以從以下 5 項指標入手：

指標	作用
成交量	反映當前市場對某檔股票的興趣程度。沒有成交量意味著買賣操作可能遇到困難
K 線	展示價格行為，但比簡單的折線圖提供更多細節資訊
50 週期簡單移動平均線	價格的短期平均值，有助於識別趨勢
200 週期簡單移動平均線	價格的長期平均值，有助於識別更大級別的趨勢
VWAP（成交量加權平均價格）	將價格與成交量結合計算為一個平均值

為何從這些指標入手？

並不存在一個適合所有人的“最佳”交易平台，選擇取決於交易的資產類型以及具體需求。以下是按資產類型的快速分類：

平台	適用對象	主要優勢	注意事項
NinjaTrader	期貨、貨幣對、加密貨幣	交易執行便捷、圖表清晰、提供模擬交易競賽、高度客製化（支援外掛程式）、支援多家經紀商	電腦版體驗最佳
Thinkorswim	選擇權	進階選擇權分析、選擇權鏈完善、專業的交易工具	對新手而言可能較難上入門
Tastytrade	選擇權（新手）	介面簡潔、視覺化工具、易於入門	更適合新手而非高級交易者
TWS（Trader Workstation）	貨幣對	電腦端運行速度快、交易工具強大、訂單執行迅速	對新手交易者而言介面可能顯得複雜
TradingView	貨幣對、加密貨幣	基於網頁、對新手友好、圖表與指標功能出色、支援模擬交易、可透過多種裝置使用	可能比電腦版慢、行動應用更適合中長線交易
TradeStation	選擇權、期貨	演算法交易工具強大、具備類似 Thinkorswim 的進階功能	部分進階功能需付費訂閱、更適合經驗豐富的交易者

這裡沒有一份絕對統一的“必看”清單，具體的指標選擇有一定的主觀性，不過，以下10項經濟指標值得瞭解，同時也應理解它們為何會影響市場。

#	指標	反映內容
1	GDP 與 GDP 成長率	落後指標。一個國家生產的商品與服務的總價值
2	債務比率與債務循環	領先指標。分為兩類：私人部門債務與公共（政府）部門債務
3	通膨與通膨預期	透過 CPI、WPI、PCE、GDP 平減指數衡量。高通膨會削弱匯率
4	匯率穩定性	顯示貨幣兌美元的價值。分為名目有效匯率 (NEER) 與實質有效匯率 (REER)
5	利率	極低或負利率可能預示經濟疲弱或衰退風險
6	黃金及其他貴金屬價格	避險資產。當全球風險情緒升溫時往往上漲
7	股票市場與波動率	領先指標。反映投資人情緒與風險偏好
8	風險溢價	落後指標。投資人為承擔風險而期望獲得的額外回報
9	財政赤字、盈餘與外國直接投資（FDI）流動	赤字增加債務，盈餘減少債務。強勁的 FDI 是正面訊號
10	原油價格	對進口國與出口國影響不同。價格曾從 120 美元暴跌至 25 美元以下（2015 至 2016 年）

這些指標可以作為了解總體經濟的起點，但請記住，政治因素與經濟因素同樣重要，不應將二者分開解讀。

油價從 2014 年 6 月的每桶 115 美元跌至 2016 年初的 35 美元以下。這不是普通的價格修正，而是斷崖式暴跌，而且整個過程只用了不到兩年時間。

對交易者而言這至關重要：油價的影響遠不止加油站，它會波及整個經濟體，而這些連鎖反應會體現在貨幣對中。

暴跌成因：

原油不僅僅是商品，它也是一個訊號。當它如此劇烈地波動時，通常意味著全球經濟中某些更大的因素正在發生變化，而與產油國相關的貨幣通常最先感受到這種衝擊。

主要經濟指標

使用掛單可以提前設定交易，無需整天守在螢幕前等待“理想”的價格。只需向經紀商設定交易條件，一旦市場觸及該價位，系統便會自動執行交易。

限價單

類型	運作方式	範例
買入限價單	設定在當前價格下方，適用於預期價格會反彈上漲的情況	瑞郎/日元當前報價為 166.60，預期會跌至 165.94 後上漲，因此在該價位設定買入限價單
賣出限價單	設在當前價格上方，適用於預期價格會下跌的情況	美元/瑞郎當前報價為 0.916，預期會升至 0.952 後下跌，因此在該價位設定賣出限價單

停損掛單